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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
9,6M€
Patrimonio de la clase
9,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,510%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Bobby Jean SICAV
Bobby Jean SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109336034 | 1,49€ | -0,04% | 1€ | 0,280% |
*Rentabilidad anualizada
ES0109336034
Clase única
2024+6,08%
5 años+4,41%
Riesgo7 / 7
Gastos1,510%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Bobby Jean SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,09%
Volatilidad
11,80%
Máxima caída
-8,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,04%
Volatilidad
13,40%
Máxima caída
-23,14%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,41%
Volatilidad
14,82%
Máxima caída
-23,14%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
25,1%
Industriales
19,4%
Consumo Cíclico
12,0%
Salud
11,7%
Servicios Financieros
8,4%
Servicios de Comunicación
5,8%
Materiales Básicos
4,7%
Consumo Defensivo
4,6%
Inmobiliario
1,7%
Energía
1,0%
Servicios Públicos
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
79,5%
Estados Unidos
30,2%
Japón
16,9%
Mercado Emergente
15,6%
Zona Euro
15,6%
Asia Emergente
14,8%
Europa (ex-Zona Euro)
6,0%
Asia Desarrollada
4,8%
Reino Unido
4,8%
Iberoamérica
0,7%
Australasia
0,6%
Canadá
0,4%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,6%
Cash
3,2%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
23,1%
Mediumcap
22,4%
Smallcap
20,0%
Giantcap
15,6%
Microcap
13,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Japan Deep Value Fund FIES0156673008 | 1.894.793€ | 14,45% |
Polar Capital Global Tech I IncIE00B42NVC37 | 1.288.497€ | 9,83% |
Comgest Growth Europe Opps EUR I AccIE00BHWQNN83 | 1.240.464€ | 9,46% |
UTI India Dynamic Equity USD InstlIE00BYPC7R45 | 791.208€ | 6,03% |
Panda Agriculture & Water Fund FIES0114633003 | 686.936€ | 5,24% |
Baillie Gifford WW Hlth Innovt B USD AccIE00BGGJJ945 | 593.711€ | 4,53% |
Matthews Asia Small Coms I EUR AccLU0871674023 | 546.996€ | 4,17% |
BGF Next Generation Technology I2 EUR HLU1917165158 | 533.258€ | 4,07% |
Pictet-Security HI EURLU0474968293 | 471.632€ | 3,60% |
Matthews Asia Ex Jpn Ttl Ret Eq I USDAccLU1311311358 | 436.441€ | 3,33% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.