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Satidruol SICAV

SATIDRUOL SICAV S.A. | ES0109370009

UBS Gestión SGIIC

19 Oct, 2017
5,46
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SATIDRUOL SICAV S.A. (ES0109370009)2,62M EUR5,46 EUR0,25%1,18%1 EUR

Estrategia

"La gestión toma como referencia el índice JP Morgan EMU Bond 13 Años (35%); JP Morgan Global Government Bond (30%); JPMorgan Credit Index Investment Grade (30%); JP Morgan Cash Index EUR CCY 3 month (5%). La Sociedad invertirá (directa y/o indirectamente) el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o países de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos)."

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20134,88%1,51%0,74%1,51%1,04%
20140,87%1,31%1,16%-0,62%-0,96%
2015-0,79%1,54%-0,69%-1,63%0,01%
2016-0,40%-3,46%0,79%1,66%0,68%
20170,26%0,08%0,74%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 07, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Satidruol SICAV

Peso Valor
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913008
19.15%0,50M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180933006
17.52%0,45M EUR
Participaciones|NORDEA
LU0772963442
5.79%0,15M SEK
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0289470113
5.34%0,14M EUR
Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR
IE00B80G9288
5.21%0,14M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0949706013
5.07%0,13M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
4.95%0,13M EUR
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX
LU1345485509
4.83%0,13M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B1VMD022
4.81%0,12M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
IE00BYZNBH50
4.71%0,12M EUR
Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT
LU1564318779
4.67%0,12M EUR
Participaciones|NORDEA
LU0078812822
3.03%0,08M NOK
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
IE0032876397
2.88%0,07M EUR
Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336777
2.77%0,07M EUR
Participaciones|PICTET FIF
LU1256216513
2.73%0,07M EUR