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Satidruol SICAV

SATIDRUOL SICAV S.A. | ES0109370009

UBS Gestión SGIIC

16 Jun, 2017
5,40
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SATIDRUOL SICAV S.A. (ES0109370009)2,60M EUR5,40 EUR0,25%1,18%1 EUR

Estrategia

"La gestión toma como referencia el índice JP Morgan EMU Bond 13 Años (35%); JP Morgan Global Government Bond (30%); JPMorgan Credit Index Investment Grade (30%); JP Morgan Cash Index EUR CCY 3 month (5%). La Sociedad invertirá (directa y/o indirectamente) el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o países de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos)."

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20134,88%1,51%0,74%1,51%1,04%
20140,87%1,31%1,16%-0,62%-0,96%
2015-0,79%1,54%-0,69%-1,63%0,01%
2016-0,40%-3,46%0,79%1,66%0,68%
20170,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Mar 27, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 07, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Satidruol SICAV

Peso Valor
Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG
LU0568620131
19.17%0,50M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0933168949
19.16%0,50M EUR
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
FR0010510800
19.05%0,49M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913008
19.02%0,49M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180933006
17.22%0,45M EUR
Participaciones|NORDEA
LU0772963442
3.89%0,10M SEK