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Savings Capital SICAV

SAVINGS CAPITAL, SICAV, S.A. | ES0109371007

BBVA Asset Management SGIIC

12 Oct, 2017
10,13
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SAVINGS CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0109371007)2,42M EUR10,13 EUR0,50%1,32%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,32%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,34%-1,48%-1,25%1,35%1,77%
20171,48%-0,26%0,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Apr 06, 2017) Apr 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 06, 2017) Apr 10, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Savings Capital SICAV

Peso Valor
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|01,625|2018-09-14
XS1489801107
7.22%0,17M USD
PARTICIPACIO|BBVA GLOBAL FUNDS - EURO CASH FUND
LU0836876572
6.22%0,15M EUR
PARTICIPACIO|JPMF INV-US SELECT EQT
LU0672672143
4.60%0,11M EUR
BONO SUBORDI|GASS NATURAL FENOSA|04,125|2049-11-30
XS1139494493
4.48%0,11M EUR
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
4.31%0,10M EUR
PARTICIPACIO|JP MORGAN INVESTMENT FUND IN
LU0289473133
4.23%0,10M EUR
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0468289250
4.23%0,10M EUR
BONO|TESCO CORP TREASURY|01,375|2019-07-01
XS1082970853
4.19%0,10M EUR
PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES
LU1534068801
4.19%0,10M EUR
PARTICIPACIO|BBVA BONOS INTNAL FLEX 0-3 FI
ES0179396009
4.11%0,10M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BON
LU0951484178
4.02%0,10M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR EURO STOXX 50 UCITS ETF
FR0007054358
3.90%0,09M EUR
PARTICIPACIO|BNY-GLOBAL REAL RETURN ÿ-CA
IE00B70B9H10
3.73%0,09M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR
LU0085136942
3.65%0,09M EUR
PARTICIPACIO|MFS MER-EUROPE SM COS
LU0219424305
3.32%0,08M EUR