Mixtos Otros

Antalya SICAV

ANTALYA, S.A. SICAV | ES0109416034

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

14 Nov, 2017
26,06
-0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ANTALYA, S.A. SICAV (ES0109416034)3,87M EUR26,06 EUR0,35%0,85%1 EUR

Estrategia Antalya SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o en cualquier estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Antalya SICAV, con ISIN ES0109416034, de la gestora BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 3.872.021 EUR a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones Antalya SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Antalya SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-14

Rentabilidades absolutas al 2017-11-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,36%-1,92%-0,10%
2008-8,51%-4,86%-0,51%-1,73%-1,65%
20094,21%0,36%1,62%0,89%1,27%
2010-0,06%0,65%-1,96%1,08%0,20%
2011-4,53%-1,04%-0,45%-3,67%0,59%
20123,62%1,92%-0,99%1,96%0,71%
20134,05%1,38%-1,17%1,44%2,38%
20144,88%2,07%0,69%0,65%1,38%
20153,23%4,51%-0,84%-2,48%2,14%
2016-1,12%-2,55%0,47%0,87%0,13%
2017-0,26%-0,62%0,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 19, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Antalya SICAV

Peso Valor
Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS
IE00BLP5S791
7.95%0,30M EUR
Participaciones|BOUSSARD&GAV ABS RET-Z EUR C
LU1063708694
7.59%0,29M EUR
Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS
LU0351545230
6.46%0,25M EUR
Participaciones|M&G
GB00B56D9Q63
5.15%0,20M EUR
Participaciones|GS GLOBAL STRATEGIC MACRO
LU1111996713
4.99%0,19M EUR
Participaciones|CAPITAL INT PORTFOLIO TOP Z
LU0815117725
4.91%0,19M EUR
Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT
IE00B4Z6MP99
4.77%0,18M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD
IE00B87KCF77
4.74%0,18M USD
Participaciones|LYXOR TIEDEMANN ARBITRAGE USD
IE00B905SX62
4.72%0,18M USD
Participaciones|MAN AHL TREND ALTERNATIVE
LU0428380124
4.57%0,18M EUR
Participaciones|BNP P EUROPEAN MULTI ASSET INC
LU1078739965
4.46%0,17M EUR
Participaciones|FORT GLOBAL CONTRARIAN A EUR
IE00BCZRQR87
4.34%0,17M EUR
Participaciones|PICTET TOTAL RETURN CORTO EUR
LU0496442640
4.05%0,16M EUR
Participaciones|EXANE MERCURY FUND
LU0705307832
3.93%0,15M EUR
Participaciones|BNP P. SUSTAINABLE BOND EURO
FR0013176377
3.36%0,13M EUR