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Antalya SICAV

ANTALYA, S.A. SICAV | ES0109416034

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

20 Sep, 2017
26,02
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ANTALYA, S.A. SICAV (ES0109416034)3,83M EUR26,02 EUR0,35%0,85%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o en cualquier estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,36%-1,92%-0,10%
2008-8,51%-4,86%-0,51%-1,73%-1,65%
20094,21%0,36%1,62%0,89%1,27%
2010-0,06%0,65%-1,96%1,08%0,20%
2011-4,53%-1,04%-0,45%-3,67%0,59%
20123,62%1,92%-0,99%1,96%0,71%
20134,05%1,38%-1,17%1,44%2,38%
20144,88%2,07%0,69%0,65%1,38%
20153,23%4,51%-0,84%-2,48%2,14%
2016-1,12%-2,55%0,47%0,87%0,13%
2017-0,26%-0,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 29, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 19, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Antalya SICAV

Peso Valor
Participaciones|BOUSSARD&GAV ABS RET-Z EUR C
LU1063708694
7.68%0,29M EUR
Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS
IE00BLP5S791
7.57%0,29M EUR
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15
IT0005004426
5.35%0,20M EUR
Participaciones|GS GLOBAL STRATEGIC MACRO
LU1111996713
5.03%0,19M EUR
Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS
LU0351545230
5.02%0,19M EUR
Participaciones|LYXOR TIEDEMANN ARBITRAGE USD
IE00B905SX62
4.86%0,19M USD
Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT
IE00B4Z6MP99
4.83%0,18M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD
IE00B87KCF77
4.83%0,18M USD
Participaciones|CARMIGNAC
FR0010149120
4.05%0,15M EUR
Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I
LU0325598752
4.05%0,16M EUR
Participaciones|EXANE MERCURY FUND
LU0705307832
3.95%0,15M EUR
Participaciones|CAPITAL INT PORTFOLIO TOP Z
LU0815117725
3.89%0,15M EUR
Participaciones|FORT GLOBAL CONTRARIAN A EUR
IE00BCZRQR87
3.83%0,15M EUR
Participaciones|BNP P EUROPEAN MULTI ASSET INC
LU1078739965
3.46%0,13M EUR
Participaciones|BNP P. SUSTAINABLE BOND EURO
FR0013176377
3.35%0,13M EUR