Mixtos Otros

Antalya SICAV

ANTALYA, S.A. SICAV | ES0109416034

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

17 May, 2018
25,87
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ANTALYA, S.A. SICAV (ES0109416034)3,80M EUR25,87 EUR0,35%1,35%1 EUR

Estrategia Antalya SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o en cualquier estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Antalya SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Antalya SICAV, con ISIN ES0109416034, de la gestora BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,35% del patrimonio total, que asciende a 3.804.936 EUR a fecha de 22 de May de 2018.

Comisiones Antalya SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge1,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,35%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Antalya SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-17

Rentabilidades absolutas al 2018-05-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,36%-1,92%-0,10%
2008-8,51%-4,86%-0,51%-1,73%-1,65%
20094,21%0,36%1,62%0,89%1,27%
2010-0,06%0,65%-1,96%1,08%0,20%
2011-4,53%-1,04%-0,45%-3,67%0,59%
20123,62%1,92%-0,99%1,96%0,71%
20134,05%1,38%-1,17%1,44%2,38%
20144,88%2,07%0,69%0,65%1,38%
20153,23%4,51%-0,84%-2,48%2,14%
2016-1,12%-2,55%0,47%0,87%0,13%
2017-0,39%-0,26%-0,62%0,19%0,30%
2018-1,35%

Rendimiento mensual Antalya SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 19, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Antalya SICAV

Peso Valor
Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS
IE00BLP5S791
8.30%0,31M EUR
Participaciones|BOUSSARD&GAV ABS RET-Z EUR C
LU1063708694
7.64%0,29M EUR
Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS
LU0351545230
6.45%0,24M EUR
Participaciones|M&G DYNAMIC ALLOCATION C EUR
LU1582988488
6.19%0,23M EUR
Participaciones|PICTET TOTAL RETURN CORTO EUR
LU0496442640
5.60%0,21M EUR
Participaciones|CAPITAL INT PORTFOLIO TOP Z
LU0815117725
5.37%0,20M EUR
Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT
LU0866838229
5.17%0,20M EUR
Participaciones|GS GLOBAL STRATEGIC MACRO
LU1111996713
4.95%0,19M EUR
Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT
IE00B4Z6MP99
4.69%0,18M EUR
Participaciones|MAN AHL TREND ALTERNATIVE
LU0428380124
4.65%0,18M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD
IE00B87KCF77
4.62%0,18M USD
Participaciones|LYXOR TIEDEMANN ARBITRAGE USD
IE00B905SX62
4.61%0,17M USD
Participaciones|BNP P EUROPEAN MULTI ASSET INC
LU1078739965
4.40%0,17M EUR
Participaciones|FORT GLOBAL CONTRARIAN A EUR
IE00BCZRQR87
4.35%0,16M EUR
Participaciones|LEGG MASON W.A. MACRO OPP BOND
IE00BHBFD812
4.02%0,15M EUR