Mixtos Otros

Anymian Capital SICAV

ANYMIAN CAPITAL, SICAV, S.A. | ES0109572000

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Jun, 2017
9,93
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ANYMIAN CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0109572000)7,83M EUR9,93 EUR0,65%1,14%1 EUR

Estrategia

La sociedad podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,14%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

20 Jun

Cómo ver los fondos o sicavs que más invierten en tus fondos

Como contamos hace poco en el grupo de fondos de inversión, hemos lanzado unas nuevas fichas, con información y estadísticas renovadas, que esperamos os sean a todos de más utilidad. Entre la info, hemos incorporado una tabla que a mí me parece realmente interesante: los principales inversores institucionales españoles en los fondos o sicavs que tenemos en cartera. Es decir, los  fondos o…
5 3

¿Has visto ya nuevas fichas de fondos? Descúbrelas y dinos qué te parecen

Esta semana hemos incorporado unas nuevas fichas de fondos, que incorporan numerosas estadísticas, de rentabilidad, volatilidad, ratios... Y con grandes novedades, como los nuevos gráficos de entradas y salidas netas de dinero, o el Top 20 holdings en las carteras de cada fondo de inversión. Hemos preparado estos dos vídeos para que descubráis estas nuevas opciones. En concreto, con los dos …
8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-3,33%2,97%-2,01%-3,30%-0,92%
20160,44%-2,45%-0,59%2,65%0,89%
20172,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 18, 2016
Announcement (Dec 01, 2014) Jul 23, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Anymian Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BANKINTER DINERO 4
ES0127186031
14.69%1,10M EUR
REPO|BKT|-0,45|2017-04-03
ES00000128Q6
10.88%0,82M EUR
PARTICIPACIONES|BK GESTION ABIERTA F
ES0114867031
5.29%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|FRANK TEMPLETON FUND
LU0727124470
5.08%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|AURIGA SECURITIES
LU0691314768
4.07%0,31M EUR
BONO|GAS NATURAL|4,13|2042-11-18
XS1139494493
2.78%0,21M EUR
ACCIONES|PORSCHE AG
DE000PAH0038
2.03%0,15M EUR
ACCIONES|BMW
DE0005190003
2.02%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|GESALCALA SA SGIIC
ES0113326005
1.99%0,15M EUR
BONO|ASSICURAZ.GENER|5,50|2047-10-27
XS1311440082
1.42%0,11M EUR
BONO|GROUPAMA SA|6,00|2027-01-23
FR0013232444
1.41%0,11M EUR
BONO|TELEFONICA EUROPE BV|4,20|2049-12-29
XS1148359356
1.40%0,10M EUR
BONO|SUEZ ENVIRONNEMENT|3,88|2044-06-02
FR0011942283
1.40%0,11M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG
DE0005140008
1.21%0,09M EUR
ACCIONES|ANTOFAGASTA PLC
GB0000456144
1.06%0,08M GBP

Fondos/Sicavs que invierten en
Anymian Capital SICAV

Valor
COMPAÑIA DE TRANVIAS DE GIJON, SICAV, S.A.0,00M EUR