Mixtos Otros

Anzobre de Inversiones 2001 SICAV

ANZOBRE DE INVERSIONES 2001, SICAV S.A | ES0109582033

Lombard Odier Gestión (España) SGIIC

13 Jul, 2018
8,65
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ANZOBRE DE INVERSIONES 2001, SICAV S.A (ES0109582033)4,72M EUR8,65 EUR0,55%1,33%1 EUR

Estrategia Anzobre de Inversiones 2001 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o que cumplan la normativa específica de solvencia e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Anzobre de Inversiones 2001 SICAV

El fondo Anzobre de Inversiones 2001 SICAV, con ISIN, ES0109582033 de la gestora Lombard Odier Gestión (España) SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,33% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.719.498 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Anzobre de Inversiones 2001 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,33%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,33%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Anzobre de Inversiones 2001 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20054,29%0,04%0,59%2,03%1,58%
20065,05%2,86%-2,18%2,19%2,16%
20072,01%0,99%2,52%-0,99%-0,49%
2008-4,15%-3,68%0,49%-0,30%-0,66%
20091,85%0,33%0,35%0,60%0,56%
20102,44%1,33%-0,24%0,45%0,89%
2011-2,31%0,14%-0,17%-3,73%1,50%
20126,91%3,02%-0,43%2,83%1,36%
20132,86%1,04%-0,92%1,28%1,44%
20144,63%1,16%1,72%1,49%0,19%
20153,67%5,81%-1,75%-3,73%3,59%
20161,36%-2,45%0,59%1,79%1,48%
20173,42%1,95%-0,32%0,97%0,79%
2018-2,03%0,09%

Rendimiento mensual Anzobre de Inversiones 2001 SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 25, 2018
Prospectus (Mar 07, 2018) Mar 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 07, 2018) Mar 12, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 18, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 06, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Anzobre de Inversiones 2001 SICAV

Peso Valor
Participaciones|LO FUNDS SHORT TERM MARKET EUR
LU0866428914
7.59%0,36M EUR
Participaciones|LO FUNDS-CNVRTBLE BD MAEUR
LU0866416075
5.86%0,28M EUR
Participaciones|PRIVILEDGE - FRANKLIN FLEXIBLE
LU1605719852
5.33%0,25M EUR
Participaciones|LO SELECTION GLOBAL FIXED IN
LU0970177191
4.33%0,20M EUR
Participaciones|BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND
LU1170326638
3.86%0,18M EUR
Participaciones|PRIVILEDGE - ASHMORE EMERGING
LU1517943608
3.74%0,18M EUR
Participaciones|PRIVILEDGE - ABERDEEN EMERGING
LU1605734653
3.06%0,14M USD
Participaciones|OLD MUTUAL
IE00BLP5S791
2.72%0,13M EUR
Participaciones|GARTMORE SICAV UK ABSOLUTE
LU0490769915
2.72%0,13M EUR
Participaciones|LO FUNDS - ALL ROADS
LU0866411514
2.57%0,12M EUR
Participaciones|PRIVILEDGE - DPAM EUROPEAN REA
LU1515326756
2.56%0,12M EUR
Participaciones|EASTSPRING INVESTMENTS - US CO
LU0865489412
2.46%0,12M EUR
Bonos|LOUIS DREYFUS COMMOD|4,000|2020-12-04
XS1000918018
2.29%0,11M EUR
Participaciones|PRIVILEDGE - T ROWE PRICE EURO
LU1711575958
2.26%0,11M EUR
Obligaciones|BHARTI AIRTEL INTERN|4,000|2018-12
XS0997979249
2.23%0,11M EUR