Mixtos Otros

Anzobre de Inversiones 2001 SICAV

ANZOBRE DE INVERSIONES 2001, SICAV S.A | ES0109582033

Lombard Odier Gestión (España) SGIIC

15 Nov, 2017
8,66
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ANZOBRE DE INVERSIONES 2001, SICAV S.A (ES0109582033)4,81M EUR8,66 EUR0,55%0,89%1 EUR

Estrategia Anzobre de Inversiones 2001 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o que cumplan la normativa específica de solvencia e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


El fondo Anzobre de Inversiones 2001 SICAV, con ISIN, ES0109582033 de la gestora Lombard Odier Gestión (España) SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 4.809.980 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Anzobre de Inversiones 2001 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,89%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,89%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Anzobre de Inversiones 2001 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20054,29%0,04%0,59%2,03%1,58%
20065,05%2,86%-2,18%2,19%2,16%
20072,01%0,99%2,52%-0,99%-0,49%
2008-4,15%-3,68%0,49%-0,30%-0,66%
20091,85%0,33%0,35%0,60%0,56%
20102,44%1,33%-0,24%0,45%0,89%
2011-2,31%0,14%-0,17%-3,73%1,50%
20126,91%3,02%-0,43%2,83%1,36%
20132,86%1,04%-0,92%1,28%1,44%
20144,63%1,16%1,72%1,49%0,19%
20153,67%5,81%-1,75%-3,73%3,59%
20161,36%-2,45%0,59%1,79%1,48%
20171,95%-0,32%0,97%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 18, 2017) Oct 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 18, 2017) Oct 21, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 06, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Anzobre de Inversiones 2001 SICAV

Peso Valor
Participaciones|LOMBARD ODIER
LU0866428914
7.51%0,36M EUR
Participaciones|LOMBARD ODIER
LU0866416075
4.78%0,23M EUR
Participaciones|STANDARD LIFE-EU CORP BOND-A
LU0177497491
3.90%0,19M EUR
Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT
LU0179826135
3.77%0,18M EUR
Participaciones|PRIVILEDGE - ASHMORE EMERGING
LU1517943608
3.54%0,17M EUR
Participaciones|BLACKROCK LUXEMBOURG SA
LU0297941469
3.28%0,16M EUR
Participaciones|PRIVILEDGE - ABERDEEN EMERGING
LU1605734653
3.08%0,15M USD
Participaciones|HENDERSON FUND MANAGEMENT LUX
LU0490786174
2.71%0,13M EUR
Participaciones|OLD MUTUAL
IE00BLP5S791
2.60%0,12M EUR
Participaciones|LO FUNDS - ALL ROADS
LU0866411514
2.51%0,12M EUR
Participaciones|PRIVILEDGE - DPAM EUROPEAN REA
LU1515326756
2.49%0,12M EUR
Participaciones|EASTSPRING INVESTMENTS - US CO
LU0865489412
2.48%0,12M EUR
Participaciones|LO SELECTION GLOBAL FIXED IN
LU0970177191
2.30%0,11M EUR
Bonos|LOUIS DREYFUS COMMOD|4,000|2020-12-04
XS1000918018
2.26%0,11M EUR
Obligaciones|BHARTI AIRTEL INTERN|4,000|2018-12
XS0997979249
2.24%0,11M EUR