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Anzobre de Inversiones 2001 SICAV

ANZOBRE DE INVERSIONES 2001, SICAV S.A | ES0109582033

Lombard Odier Gestión (España) SGIIC

20 Sep, 2017
8,66
0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ANZOBRE DE INVERSIONES 2001, SICAV S.A (ES0109582033)4,74M EUR8,66 EUR0,55%0,89%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o que cumplan la normativa específica de solvencia e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,89%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,89%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20054,29%0,04%0,59%2,03%1,58%
20065,05%2,86%-2,18%2,19%2,16%
20072,01%0,99%2,52%-0,99%-0,49%
2008-4,15%-3,68%0,49%-0,30%-0,66%
20091,85%0,33%0,35%0,60%0,56%
20102,44%1,33%-0,24%0,45%0,89%
2011-2,31%0,14%-0,17%-3,73%1,50%
20126,91%3,02%-0,43%2,83%1,36%
20132,86%1,04%-0,92%1,28%1,44%
20144,63%1,16%1,72%1,49%0,19%
20153,67%5,81%-1,75%-3,73%3,59%
20161,36%-2,45%0,59%1,79%1,48%
20171,95%-0,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 06, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Anzobre de Inversiones 2001 SICAV

Peso Valor
Participaciones|LOMBARD ODIER
LU0866428914
12.12%0,57M EUR
Participaciones|LOMBARD ODIER
LU0866416075
4.79%0,23M EUR
Participaciones|LO FUNDS EURO BBB-BB
LU0866419335
4.31%0,20M EUR
Participaciones|STANDARD LIFE-EU CORP BOND-A
LU0177497491
3.91%0,18M EUR
Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT
LU0179826135
3.75%0,18M EUR
Participaciones|BLACKROCK LUXEMBOURG SA
LU0297941469
3.29%0,16M EUR
Participaciones|HENDERSON FUND MANAGEMENT LUX
LU0490786174
2.74%0,13M EUR
Participaciones|OLD MUTUAL
IE00BLP5S791
2.49%0,12M EUR
Participaciones|PRIVILEDGE - DPAM EUROPEAN REA
LU1515326756
2.48%0,12M EUR
Participaciones|LO FUNDS - ALL ROADS
LU0866411514
2.48%0,12M EUR
Participaciones|LO SELECTION GLOBAL FIXED IN
LU0970177191
2.31%0,11M EUR
Obligaciones|BHARTI AIRTEL INTERN|4,000|2018-12
XS0997979249
2.28%0,11M EUR
Bonos|SMURFIT|2,562|2018-09-15
XS0828002807
2.26%0,11M EUR
Bonos|TELEFONICA SA|6,500|2049-09-29
XS0972570351
2.26%0,11M EUR
Participaciones|BLACK ROCK LUXEMBURGO
LU0329592371
2.25%0,11M EUR