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Antresma de Inversiones SICAV

ANTRESMA DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0109621039

Popular Gestión Privada SGIIC

21 Sep, 2017
11,05
-0,58%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ANTRESMA DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0109621039)23,50M EUR11,05 EUR0,30%1,09%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,09%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,09%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,88%-0,13%-1,29%
2008-15,98%-3,76%-2,08%-2,32%-8,73%
200916,87%-1,31%8,12%4,11%5,21%
2010-1,54%4,16%-0,79%-4,72%-0,01%
2011-2,47%-4,21%-0,91%-4,32%7,38%
20127,87%5,08%-1,54%4,96%-0,67%
201314,57%3,93%0,32%3,38%6,29%
201413,91%-1,14%4,65%5,67%4,19%
20157,47%19,28%-0,26%-19,51%12,23%
2016-2,09%-10,92%-0,05%8,88%1,00%
201710,46%1,46%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Jun 19, 2017) Jun 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2017) Jun 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 16, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 15, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Antresma de Inversiones SICAV

Peso Valor
Bonos ESTADO ESPAÑOL -0,53 2017-07-03
ES00000121O6
8.64%2,00M EUR
IIC PRAX CAPITAL CHINA GROWTH FUND III SICAR
US0HF0002257
5.84%1,35M USD
IIC PICTET DIGITAL COMMUNICATION "HI" EUR_H
LU0386392772
5.47%1,27M EUR
IIC ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY USD (IBB US)
US4642875565
5.33%1,23M USD
Acciones AMAZON
US0231351067
4.65%1,08M USD
Acciones ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
US01609W1027
4.08%0,95M USD
IIC PICTET SHORT TERM MONEY MARKET EUR "I" EUR
LU0128494944
3.89%0,90M EUR
IIC JANUS GLOBAL LIFE SCIENCES "I" USD
IE0002141913
3.59%0,83M USD
Acciones GOOGLE INC
US02079K3059
3.43%0,79M USD
IIC GROUPAMA AVENIR EURO "M" EUR
FR0010589325
3.26%0,75M EUR
IIC INVESCO INDIA EQUITY "A" USD (dividendos)
LU0267983889
3.15%0,73M USD
IIC CREDIT SUISSE SMALL AND MID CAP GERMANY EQUITY
LU0108803940
2.99%0,69M EUR
IIC ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH "AT" EUR
LU0256840447
2.88%0,67M EUR
IIC FIDELITY F. IBERIA "Y" EUR
LU0346389850
2.86%0,66M EUR
IIC AXA WF - FRAMLINGTON EUROPE SMALL CAP "F" EUR
LU0125743475
2.80%0,65M EUR