Mixtos Otros

Antresma de Inversiones SICAV

ANTRESMA DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0109621039

Popular Gestión Privada SGIIC

16 Jul, 2018
12,26
-0,34%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ANTRESMA DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0109621039)25,74M EUR12,26 EUR0,30%1,20%1 EUR

Estrategia Antresma de Inversiones SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Antresma de Inversiones SICAV

El fondo Antresma de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0109621039 de la gestora Popular Gestión Privada SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,20% del patrimonio del fondo, que asciende a 25.737.862 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Antresma de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Antresma de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,88%-0,13%-1,29%
2008-15,98%-3,76%-2,08%-2,32%-8,73%
200916,87%-1,31%8,12%4,11%5,21%
2010-1,54%4,16%-0,79%-4,72%-0,01%
2011-2,47%-4,21%-0,91%-4,32%7,38%
20127,87%5,08%-1,54%4,96%-0,67%
201314,57%3,93%0,32%3,38%6,29%
201413,91%-1,14%4,65%5,67%4,19%
20157,47%19,28%-0,26%-19,51%12,23%
2016-2,09%-10,92%-0,05%8,88%1,00%
201716,54%10,46%1,46%2,59%1,36%
2018-0,34%6,87%

Rendimiento mensual Antresma de Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 06, 2018) Jul 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 06, 2018) Jul 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 21, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 27, 2018
SimplifiedProspectus (Jul 15, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Antresma de Inversiones SICAV

Peso Valor
IIC PICTET SHORT TERM MONEY MARKET EUR "I" EUR
LU0128494944
14.10%3,39M EUR
Acciones AMAZON
US0231351067
6.20%1,49M USD
IIC PICTET DIGITAL COMMUNICATION "HI" EUR_H
LU0386392772
5.98%1,44M EUR
IIC PICTET SHORT TERM MONEY MARKET EUR "I" USD
LU0128497707
5.50%1,32M USD
IIC PRAX CAPITAL CHINA GROWTH FUND III SICAR
US0HF0002257
4.97%1,20M USD
Acciones ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
US01609W1027
4.75%1,14M USD
IIC UBS EQUITY FUND CHINA OPPORTUNITY "Q" USD
LU0403296170
4.65%1,12M USD
IIC CREDIT SUISSE SMALL AND MID CAP GERMANY EQUITY
LU0108803940
4.44%1,07M EUR
IIC GROUPAMA AVENIR EURO "M" EUR
FR0010589325
3.43%0,83M EUR
Acciones GOOGLE INC
US02079K3059
3.42%0,82M USD
IIC FIRST TRUST DJ INTERNET INDEX ETF USD (FDN US)
US33733E3027
3.17%0,76M USD
IIC INVESCO INDIA EQUITY "A" USD (dividendos)
LU0267983889
3.05%0,73M USD
IIC AXA WF FRAMLINGTON EUROPE SMALL CAP "I" EUR
LU0184624863
2.74%0,66M EUR
IIC SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN "C" USD
LU0326949186
2.69%0,65M USD
IIC FIDELITY F. IBERIA "Y" EUR
LU0346389850
2.65%0,64M EUR