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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
7,7M€
Patrimonio de la clase
7,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,120%
Gastos corrientes
1,480%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Abando Equities FI
Abando Equities FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109656001 | 18,62€ | 4,49% | 1€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0109656001
Clase única
2024+5,15%
5 años+6,69%
Riesgo6 / 7
Gastos1,480%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Abando Equities FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,53%
Volatilidad
10,29%
Máxima caída
-6,24%
Alpha
-1,24
Beta
1,42
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
84,08
Tracking Error
4,97
Correlación
91,70
Ratio de Información
0,30
Rentabilidad anualizada
4,49%
Volatilidad
12,71%
Máxima caída
-13,74%
Alpha
1,61
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
76,54
Tracking Error
6,53
Correlación
87,49
Ratio de Información
0,28
Rentabilidad anualizada
6,69%
Volatilidad
14,21%
Máxima caída
-18,19%
Alpha
1,67
Beta
1,41
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
82,80
Tracking Error
6,98
Correlación
91,00
Ratio de Información
0,43
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,5%
Materiales Básicos
15,5%
Industriales
14,8%
Servicios de Comunicación
10,1%
Inmobiliario
6,2%
Consumo Defensivo
6,1%
Servicios Públicos
2,3%
Consumo Cíclico
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
77,6%
Zona Euro
51,3%
Estados Unidos
12,3%
Europa (ex-Zona Euro)
9,9%
Japón
3,6%
Reino Unido
0,6%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
77,6%
Bonos
10,7%
Cash
9,4%
Otros activos
2,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
30,2%
Mediumcap
29,6%
Giantcap
10,2%
Smallcap
7,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.92%ES0000012I08 | 784.853€ | 10,69% |
Acerinox SAES0132105018 | 532.750€ | 7,26% |
The Goldman Sachs Group Inc | 489.254€ | 6,67% |
Georg Fischer AGCH1169151003 | 460.608€ | 6,27% |
ING Groep NVNL0011821202 | 392.254€ | 5,34% |
Cellnex Telecom SAES0105066007 | 374.394€ | 5,10% |
Universal Music Group NVNL0015000IY2 | 268.140€ | 3,65% |
Nestle SACH0038863350 | 262.532€ | 3,58% |
Wienerberger AGAT0000831706 | 238.738€ | 3,25% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 224.801€ | 3,06% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.