Mixtos Otros

Novarex Actius Mobiliaris SICAV

NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, SA | ES0109716037

GVC Gaesco Gestión SGIIC

17 Nov, 2017
12,88
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, SA (ES0109716037)19,00M EUR12,88 EUR13.223,00%0,19%1 EUR

Estrategia Novarex Actius Mobiliaris SICAV

La Sicav podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de los valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Novarex Actius Mobiliaris SICAV, con ISIN ES0109716037, de la gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 19.000.841 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Novarex Actius Mobiliaris SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee13.223,00%AMOUNT
On Going Charge0,19%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,19%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Novarex Actius Mobiliaris SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200617,59%5,57%-2,20%8,96%4,53%
20078,81%3,72%7,66%-0,19%-2,37%
2008-25,38%-9,74%-4,55%-3,01%-10,70%
2009-9,21%-9,65%-0,80%-0,24%1,54%
20106,62%3,30%0,42%-1,47%4,31%
2011-3,12%-0,95%-1,22%-6,34%5,73%
20127,16%3,54%-3,36%3,34%3,62%
201313,80%2,71%0,38%4,92%5,21%
201410,03%1,04%2,80%2,48%3,37%
20153,07%13,48%-4,32%-11,44%7,19%
20164,19%-7,89%-3,70%6,77%10,00%
20174,11%-1,13%2,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 06, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 19, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Novarex Actius Mobiliaris SICAV

Peso Valor
ACCIONES|MUENCHE RUECK
DE0008430026
3.98%0,73M EUR
ACCIONES|BOSKALIS WESTMI
NL0000852580
3.88%0,71M EUR
ACCIONES|E.ON AG
DE000ENAG999
3.81%0,70M EUR
ACCIONES|BMW
DE0005190003
3.72%0,68M EUR
ACCIONES|CATERPILLAR
US1491231015
3.51%0,64M USD
ACCIONES|CARNIVAL CORP
PA1436583006
3.39%0,62M USD
ACCIONES|ARCELORMITTAL
LU1598757687
3.31%0,61M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
3.14%0,58M EUR
ACCIONES|AEGON
NL0000303709
3.10%0,57M EUR
ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP
ES0115056139
3.00%0,55M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE BK
DE0005140008
2.96%0,54M EUR
ACCIONES|LINDE FINANCE
DE0006483001
2.93%0,54M EUR
ACCIONES|ORANGE
FR0000133308
2.65%0,49M EUR
ACCIONES|SAINT GOBAIN
FR0000125007
2.60%0,48M EUR
ACCIONES|TELEFÓNICA
ES0178430E18
2.58%0,47M EUR