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Novarex Actius Mobiliaris SICAV

NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, SA | ES0109716037

GVC Gaesco Gestión SGIIC

18 Sep, 2017
12,32
0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, SA (ES0109716037)17,70M EUR12,32 EUR13.223,00%0,19%1 EUR

Estrategia

La Sicav podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de los valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee13.223,00%AMOUNT
On Going Charge0,19%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,19%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200617,59%5,57%-2,20%8,96%4,53%
20078,81%3,72%7,66%-0,19%-2,37%
2008-25,38%-9,74%-4,55%-3,01%-10,70%
2009-9,21%-9,65%-0,80%-0,24%1,54%
20106,62%3,30%0,42%-1,47%4,31%
2011-3,12%-0,95%-1,22%-6,34%5,73%
20127,16%3,54%-3,36%3,34%3,62%
201313,80%2,71%0,38%4,92%5,21%
201410,03%1,04%2,80%2,48%3,37%
20153,07%13,48%-4,32%-11,44%7,19%
20164,19%-7,89%-3,70%6,77%10,00%
20174,11%-1,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 19, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Novarex Actius Mobiliaris SICAV

Peso Valor
ACCIONES|MUENCHE RUECK
DE0008430026
3.98%0,71M EUR
ACCIONES|BOSKALIS WESTMI
NL0000852580
3.83%0,69M EUR
ACCIONES|CARNIVAL CORP
PA1436583006
3.66%0,65M USD
ACCIONES|BMW
DE0005190003
3.61%0,65M EUR
ACCIONES|E.ON AG
DE000ENAG999
3.36%0,60M EUR
ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP
ES0115056139
3.33%0,60M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE BK
DE0005140008
3.22%0,58M EUR
ACCIONES|CATERPILLAR
US1491231015
3.21%0,57M USD
ACCIONES|ARCELORMITTAL
LU1598757687
3.09%0,55M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
3.02%0,54M EUR
ACCIONES|AEGON
NL0000303709
2.88%0,52M EUR
ACCIONES|LINDE FINANCE
DE0006483001
2.82%0,51M EUR
ACCIONES|FRANCE TELECOM
FR0000133308
2.72%0,49M EUR
ACCIONES|TELEFÓNICA
ES0178430E18
2.60%0,46M EUR
ADR|TEVA PHARMA.
US8816242098
2.52%0,45M USD