Mixtos Otros

Aqualata Inversiones SICAV

AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A. | ES0109833006

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

08 Dec, 2017
11,82
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0109833006)47,78M EUR11,82 EUR0,65%0,88%1 EUR

Estrategia Aqualata Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Aqualata Inversiones SICAV

El fondo Aqualata Inversiones SICAV, con ISIN, ES0109833006 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,88% del patrimonio del fondo, que asciende a 47.780.116 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Aqualata Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,88%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Aqualata Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20134,59%
20147,17%1,89%2,96%0,71%1,44%
2015-0,21%3,73%-2,78%-2,84%1,85%
20162,82%-1,94%0,57%3,19%1,04%
20171,93%0,56%1,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 09, 2017) May 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 09, 2017) May 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
Announcement (Dec 01, 2014) Jul 23, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Aqualata Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BANKINTER DINERO 4
ES0127186031
15.74%7,49M EUR
PARTICIPACIONES|BK GESTION ABIERTA F
ES0114867031
6.98%3,32M EUR
PARTICIPACIONES|FRANK TEMPLETON FUND
LU0727124470
6.42%3,06M EUR
BONO|VOLKSWAGEN AG|3,88|2047-06-14
XS1629774230
4.18%1,99M EUR
PARTICIPACIONES|GESALCALA SA SGIIC
ES0113326005
3.44%1,64M EUR
BONO|SOCIETE GENERAL|6,75|2049-10-07
XS0867620725
2.78%1,33M EUR
BONO|JPMORGAN CHASE & CO|6,10|2049-10-01
US48126HAC43
2.36%1,12M USD
BONO|ELECTRICITE FRANCE|5,00|2049-01-22
FR0011697028
2.29%1,09M EUR
BONO|KBC GROUP NV|5,63|2049-03-19
BE0002463389
2.18%1,04M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
2.10%1,00M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU
LU0976012673
2.03%0,96M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
1.98%0,94M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0800573262
1.98%0,94M EUR
PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD
GB00BMP3SH07
1.97%0,94M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A.
LU0034353002
1.96%0,93M EUR