Mixtos Otros

Aqualata Inversiones SICAV

AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A. | ES0109833006

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

09 Aug, 2018
11,55
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0109833006)46,57M EUR11,55 EUR0,65%1,01%1 EUR

Estrategia Aqualata Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Aqualata Inversiones SICAV

El fondo Aqualata Inversiones SICAV, con ISIN, ES0109833006 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición entre los 54 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,01% del patrimonio del fondo, que asciende a 46.569.994 EUR a fecha de 16 de August de 2018.

Comisiones Aqualata Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,01%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,01%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Aqualata Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-09

Rentabilidades absolutas al 2018-08-09

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20134,59%
20147,17%1,89%2,96%0,71%1,44%
2015-0,21%3,73%-2,78%-2,84%1,85%
20162,82%-1,94%0,57%3,19%1,04%
20174,07%1,93%0,56%1,05%0,47%
2018-1,99%-2,53%

Rendimiento mensual Aqualata Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 07, 2018
Announcement (Dec 01, 2014) Jul 23, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Aqualata Inversiones SICAV

Peso Valor
BONO|ELECTRICITE FRANCE|5,00|2049-01-22
FR0011697028
4.37%1,99M EUR
BONO|SOCIETE GENERAL|6,75|2049-10-07
XS0867620725
3.76%1,71M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0800573262
3.49%1,59M EUR
BONO|BARCLAYS BANK|8,00|2049-12-15
XS1002801758
3.42%1,56M EUR
BONO|RAIFFEISEN INTL BANK|4,50|2049-12-15
XS1756703275
3.39%1,54M EUR
PARTICIPACIONES|GESALCALA SA SGIIC
ES0113326005
3.37%1,53M EUR
BONO|DEUTSCHE BANK AG|6,00|2049-04-30
DE000DB7XHP3
3.31%1,51M EUR
BONO|BBVA|8,88|2049-04-14
XS1394911496
2.96%1,35M EUR
PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD
GB00BMP3SH07
2.91%1,32M EUR
BONO|TELEFONICA, S.A.|3,88|2049-09-22
XS1795406658
2.85%1,30M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU
LU0976012673
2.84%1,29M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00BYXHR262
2.80%1,28M EUR
BONO|GESTAMP AUTOMOCION|3,25|2026-04-30
XS1814065345
2.71%1,23M EUR
BONO|JPMORGAN CHASE & CO|6,10|2049-10-01
US48126HAC43
2.33%1,06M USD
BONO|KBC GROUP NV|5,63|2049-03-19
BE0002463389
2.24%1,02M EUR