AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A.

AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A. | ES0109833006

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

€11,26
-1,62% 1M
-4,83% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A.
ES0109833006
47,74M€0,65%-0,75%1,00€0,55%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A.

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Aqualata Inversiones SICAV

El fondo Aqualata Inversiones SICAV, con ISIN, ES0109833006 de la gestora BANKINTER GESTION DE ACTIVOS se sitúa en la posición entre los 37 fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,65%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

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Último articulo de la gestora
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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,78% -7,29% -4,94%
1 año -5,01% -4,94% -2,68%
3 años 1,67% 0,55% 0,93%
5 años 11,29% 2,16% 2,28%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20147,17% - - - -
2015-0,21% - - 1,85%1,85%
20162,82%-1,94%0,57%3,19%1,04%
20174,07%1,93%0,56%1,05%0,47%
2018 - -1,99%-2,53%1,37% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe semestral (Jun 30, 2018) Oct 23, 2018
Folleto (Apr 30, 2018) Oct 23, 2018
DFI (Apr 30, 2018) Oct 23, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Oct 23, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Oct 23, 2018

Cartera de Aqualata Inversiones SICAV

Posición Peso Valor
BONO|ELECTRICITE FRANCE|5,00|2049-01-22
FR0011697028
4,37%1,99M€
BONO|SOCIETE GENERAL|6,75|2049-10-07
XS0867620725
3,76%1,71M€
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0800573262
3,49%1,59M€
BONO|BARCLAYS BANK|8,00|2049-12-15
XS1002801758
3,42%1,56M€
BONO|RAIFFEISEN INTL BANK|4,50|2049-12-15
XS1756703275
3,39%1,54M€
PARTICIPACIONES|GESALCALA SA SGIIC
ES0113326005
3,37%1,53M€
BONO|DEUTSCHE BANK AG|6,00|2049-04-30
DE000DB7XHP3
3,31%1,51M€
BONO|BBVA|8,88|2049-04-14
XS1394911496
2,96%1,35M€
PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD
GB00BMP3SH07
2,91%1,32M€
BONO|TELEFONICA, S.A.|3,88|2049-09-22
XS1795406658
2,85%1,30M€
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU
LU0976012673
2,84%1,29M€
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00BYXHR262
2,80%1,28M€
BONO|GESTAMP AUTOMOCION|3,25|2026-04-30
XS1814065345
2,71%1,23M€
BONO|JPMORGAN CHASE & CO|6,10|2049-10-01
US48126HAC43
2,33%1,06M€
BONO|KBC GROUP NV|5,63|2049-03-19
BE0002463389
2,24%1,02M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,50-0,42
Beta0,780,61
Information Ratio-1,37-0,73
R-Squared57,2349,75
Sharpe Ratio-0,520,65
Standard Deviation4,163,50
Tracking Error2,862,93
Treynor Ratio-2,803,71

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).