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Aqualata Inversiones SICAV

AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A. | ES0109833006

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Jun, 2017
11,70
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0109833006)47,11M EUR11,70 EUR0,65%0,88%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,88%PERCENT

Gestores

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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20134,59%
20147,17%1,89%2,96%0,71%1,44%
2015-0,21%3,73%-2,78%-2,84%1,85%
20162,82%-1,94%0,57%3,19%1,04%
20171,93%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 09, 2017) May 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 09, 2017) May 10, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016
Announcement (Dec 01, 2014) Jul 23, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Aqualata Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BANKINTER DINERO 4
ES0127186031
21.39%10,00M EUR
PARTICIPACIONES|BK GESTION ABIERTA F
ES0114867031
10.62%4,96M EUR
PARTICIPACIONES|FRANK TEMPLETON FUND
LU0727124470
6.57%3,07M EUR
BONO|GAS NATURAL|4,13|2042-11-18
XS1139494493
5.13%2,40M EUR
PARTICIPACIONES|GESALCALA SA SGIIC
ES0113326005
3.51%1,64M EUR
BONO|JPMORGAN CHASE & CO|6,10|2049-10-01
US48126HAC43
2.56%1,20M USD
BONO|BBVA|5,35|2029-11-12
USP16259AL02
1.98%0,93M USD
BONO|GROUPAMA SA|6,00|2027-01-23
FR0013232444
1.36%0,63M EUR
BONO|ASSICURAZ.GENER|5,50|2047-10-27
XS1311440082
1.36%0,64M EUR
BONO|REPSOL YPF, S.A.|4,50|2075-03-25
XS1207058733
1.30%0,61M EUR
BONO|ELECTRICITE FRANCE|5,00|2049-01-22
FR0011697028
1.29%0,60M EUR
BONO|DONG ENERGY|6,25|3013-06-26
XS0943370543
1.26%0,59M EUR
ACCIONES|INCOSA
ES0139140174
1.22%0,57M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0800572702
1.20%0,56M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
1.20%0,56M EUR