Mixtos Otros

Arane Capital SICAV

ARANE CAPITAL SICAV, S.A. | ES0109846032

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

15 Nov, 2017
16,58
-0,59%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ARANE CAPITAL SICAV, S.A. (ES0109846032)6,20M EUR16,58 EUR0,20%0,53%1 EUR

Estrategia Arane Capital SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Arane Capital SICAV, con ISIN ES0109846032, de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 6.195.187 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Arane Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,53%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,53%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Arane Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20080,89%0,85%0,81%
20090,98%0,41%0,21%0,11%0,24%
201013,80%-0,27%0,64%2,67%10,44%
2011-10,35%1,14%-4,55%-8,80%1,83%
20128,10%8,97%-2,91%7,83%-5,24%
2013-1,23%2,27%-7,22%2,35%1,70%
201415,93%0,33%4,08%5,86%4,87%
2015-4,78%14,56%-8,20%-10,25%0,89%
201623,67%3,35%2,97%6,95%8,66%
20176,47%-6,52%6,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 19, 2014) Sep 20, 2014
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Arane Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP
IE0007987690
16.75%1,00M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND
US4642877215
14.45%0,86M USD
ACCIONES|GLENCORE INTL PLC
JE00B4T3BW64
9.34%0,56M GBP
ACCIONES|APPEL COMPUTER
US0378331005
8.32%0,49M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND
US4642878387
7.82%0,47M USD
ACCIONES|ANTOFAGASTA PLC
GB0000456144
6.95%0,41M GBP
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78463V1070
6.23%0,37M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND
US46428Q1094
5.38%0,32M USD
ACCIONES|FERROVIAL, S.A.
ES0118900010
4.38%0,26M EUR
ACCIONES|VEDANTA RESOURCES
GB0033277061
4.32%0,26M GBP
ACCIONES|CHEVRON TEXACO CORP
US1667641005
3.66%0,22M USD
ACCIONES|BHP BILLITON
GB0000566504
2.76%0,16M GBP
ACCIONES|SOUTH32 LTD
AU000000S320
0.40%0,02M GBP