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Arane Capital SICAV

ARANE CAPITAL SICAV, S.A. | ES0109846032

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Sep, 2017
16,26
-0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ARANE CAPITAL SICAV, S.A. (ES0109846032)5,93M EUR16,26 EUR0,20%0,53%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,53%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,53%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20080,89%0,85%0,81%
20090,98%0,41%0,21%0,11%0,24%
201013,80%-0,27%0,64%2,67%10,44%
2011-10,35%1,14%-4,55%-8,80%1,83%
20128,10%8,97%-2,91%7,83%-5,24%
2013-1,23%2,27%-7,22%2,35%1,70%
201415,93%0,33%4,08%5,86%4,87%
2015-4,78%14,56%-8,20%-10,25%0,89%
201623,67%3,35%2,97%6,95%8,66%
20176,47%-6,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 19, 2014) Sep 20, 2014
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Arane Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP
IE0007987690
17.30%0,97M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND
US4642877215
14.78%0,83M USD
ACCIONES|APPEL COMPUTER
US0378331005
8.53%0,48M USD
ACCIONES|GLENCORE INTL PLC
JE00B4T3BW64
8.35%0,47M GBP
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND
US4642878387
8.01%0,45M USD
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78463V1070
6.64%0,37M USD
ACCIONES|ANTOFAGASTA PLC
GB0000456144
6.23%0,35M GBP
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND
US46428Q1094
5.89%0,33M USD
ACCIONES|FERROVIAL, S.A.
ES0118900010
4.85%0,27M EUR
ACCIONES|CHEVRON TEXACO CORP
US1667641005
3.56%0,20M USD
ACCIONES|VEDANTA RESOURCES
GB0033277061
3.39%0,19M GBP
ACCIONES|BHP BILLITON
GB0000566504
2.63%0,15M GBP
ACCIONES|SOUTH32 LTD
AU000000S320
0.36%0,02M GBP