Mixtos Otros

Arane Capital SICAV

ARANE CAPITAL SICAV, S.A. | ES0109846032

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

16 Jul, 2018
17,33
-0,65%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ARANE CAPITAL SICAV, S.A. (ES0109846032)6,32M EUR17,33 EUR0,20%0,46%1 EUR

Estrategia Arane Capital SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Arane Capital SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Arane Capital SICAV, con ISIN ES0109846032, de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,46% del patrimonio total, que asciende a 6.317.548 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Arane Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,46%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Arane Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20080,89%0,85%0,81%
20090,98%0,41%0,21%0,11%0,24%
201013,80%-0,27%0,64%2,67%10,44%
2011-10,35%1,14%-4,55%-8,80%1,83%
20128,10%8,97%-2,91%7,83%-5,24%
2013-1,23%2,27%-7,22%2,35%1,70%
201415,93%0,33%4,08%5,86%4,87%
2015-4,78%14,56%-8,20%-10,25%0,89%
201623,67%3,35%2,97%6,95%8,66%
20179,97%6,47%-6,52%6,03%4,21%
2018-4,74%6,94%

Rendimiento mensual Arane Capital SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 19, 2014) Sep 20, 2014
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 19, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Arane Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP
IE0007987690
16.23%0,96M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND
US4642877215
15.69%0,93M USD
ACCIONES|GLENCORE INTL PLC
JE00B4T3BW64
9.78%0,58M GBP
ACCIONES|APPEL COMPUTER
US0378331005
8.76%0,52M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND
US4642878387
7.59%0,45M USD
ACCIONES|ANTOFAGASTA PLC
GB0000456144
6.83%0,40M GBP
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78463V1070
6.24%0,37M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND
US46428Q1094
5.09%0,30M USD
ACCIONES|FERROVIAL, S.A.
ES0118900010
4.02%0,24M EUR
ACCIONES|VEDANTA RESOURCES
GB0033277061
3.55%0,21M GBP
ACCIONES|CHEVRON TEXACO CORP
US1667641005
3.43%0,20M USD
ACCIONES|BHP BILLITON
GB0000566504
2.98%0,18M GBP
ACCIONES|SOUTH32 LTD
AU000000S320
0.37%0,02M GBP