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Aproin 3000 SICAV

APROIN 3000, SICAV S.A. | ES0109862039

UBS Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
6,63
0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

APROIN 3000, SICAV S.A. (ES0109862039)2,47M EUR6,63 EUR0,75%1,47%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,47%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-3,52%4,87%6,87%
20075,68%4,21%3,24%-2,29%0,52%
2008-17,60%-7,95%-0,90%-3,94%-5,97%
200914,77%-4,32%9,31%7,64%1,95%
20102,71%0,71%-6,54%4,87%4,04%
2011-7,11%-0,00%-1,22%-7,34%1,49%
20124,22%1,54%-4,55%4,37%3,03%
20139,50%2,99%-0,53%2,93%3,85%
20143,84%2,18%1,93%-0,78%0,48%
20154,55%6,72%-0,82%-4,94%3,92%
20160,69%-4,15%-0,32%2,86%2,45%
20171,85%-1,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 07, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Aproin 3000 SICAV

Peso Valor
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B1VMD022
10.76%0,26M EUR
Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR
IE00B80G9288
10.45%0,25M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0368235932
5.12%0,12M EUR
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00B5NRXC53
4.65%0,11M EUR
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS
LU1404935899
4.51%0,11M EUR
Acciones|BANK OF AMERICA
US0605051046
3.99%0,10M USD
Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON
LU0971935258
3.91%0,09M USD
Participaciones|POWERSHARES
US73935A1043
3.43%0,08M USD
Participaciones|ODDO ASSET MANAGEMENT
FR0011571371
3.39%0,08M EUR
Acciones|GOLDMAN SACHS
US38141G1040
3.21%0,08M USD
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180943039
3.07%0,07M EUR
Participaciones|SCHRODER
LU0747140647
2.59%0,06M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B3FFY088
2.35%0,06M EUR
Participaciones|SCHRODER
LU0106235459
2.30%0,06M EUR
Participaciones|PIONNER
LU0984026590
2.12%0,05M EUR