Mixtos Otros

Aproin 3000 SICAV

APROIN 3000, SICAV S.A. | ES0109862039

UBS Gestión SGIIC

17 Nov, 2017
6,58
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

APROIN 3000, SICAV S.A. (ES0109862039)2,46M EUR6,58 EUR0,75%1,47%1 EUR

Estrategia Aproin 3000 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países.


El fondo Aproin 3000 SICAV, con ISIN, ES0109862039 de la gestora UBS Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 2.464.570 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Aproin 3000 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,47%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Aproin 3000 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-3,52%4,87%6,87%
20075,68%4,21%3,24%-2,29%0,52%
2008-17,60%-7,95%-0,90%-3,94%-5,97%
200914,77%-4,32%9,31%7,64%1,95%
20102,71%0,71%-6,54%4,87%4,04%
2011-7,11%-0,00%-1,22%-7,34%1,49%
20124,22%1,54%-4,55%4,37%3,03%
20139,50%2,99%-0,53%2,93%3,85%
20143,84%2,18%1,93%-0,78%0,48%
20154,55%6,72%-0,82%-4,94%3,92%
20160,69%-4,15%-0,32%2,86%2,45%
20171,85%-1,12%-0,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 07, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Aproin 3000 SICAV

Peso Valor
Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG
LU0568620131
11.33%0,28M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B1VMD022
10.65%0,26M EUR
Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR
IE00B80G9288
10.40%0,26M EUR
Participaciones|ODDO ASSET MANAGEMENT
FR0011571371
3.55%0,09M EUR
Acciones|GENERAL ELECTRIC COMPANY
US3696041033
2.91%0,07M USD
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B3FFY088
2.35%0,06M EUR
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS
LU1404935899
2.30%0,06M EUR
Participaciones|PIONNER
LU0984026590
2.18%0,05M EUR
Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON
LU0971935258
2.04%0,05M USD
Acciones|BANK OF AMERICA
US0605051046
1.98%0,05M USD
Participaciones|POWERSHARES
US73935A1043
1.72%0,04M USD
Acciones|GOLDMAN SACHS
US38141G1040
1.63%0,04M USD
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0368235932
1.61%0,04M EUR
Participaciones|PICTET FIF
LU0104884605
1.50%0,04M EUR
Participaciones|SCHRODER
LU0747140647
1.30%0,03M EUR