Mixtos Otros

Aproin 3000 SICAV

APROIN 3000, SICAV S.A. | ES0109862039

UBS Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
6,54
0,52%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

APROIN 3000, SICAV S.A. (ES0109862039)2,58M EUR6,54 EUR0,75%1,74%1 EUR

Estrategia Aproin 3000 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países.


Información sobre el fondo de inversión Aproin 3000 SICAV

El fondo Aproin 3000 SICAV, con ISIN, ES0109862039 de la gestora UBS Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,74% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.580.915 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Aproin 3000 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,74%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,74%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Aproin 3000 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-3,52%4,87%6,87%
20075,68%4,21%3,24%-2,29%0,52%
2008-17,60%-7,95%-0,90%-3,94%-5,97%
200914,77%-4,32%9,31%7,64%1,95%
20102,71%0,71%-6,54%4,87%4,04%
2011-7,11%-0,00%-1,22%-7,34%1,49%
20124,22%1,54%-4,55%4,37%3,03%
20139,50%2,99%-0,53%2,93%3,85%
20143,84%2,18%1,93%-0,78%0,48%
20154,55%6,72%-0,82%-4,94%3,92%
20160,69%-4,15%-0,32%2,86%2,45%
2017-1,45%1,85%-1,12%-0,27%-1,87%
2018-2,96%1,29%

Rendimiento mensual Aproin 3000 SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 13, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Aproin 3000 SICAV

Peso Valor
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B1VMD022
11.33%0,26M EUR
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS
LU1404935899
5.18%0,12M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0136234068
4.34%0,10M EUR
Participaciones|POWERSHARES
US73935A1043
3.89%0,09M USD
Participaciones|ODDO ASSET MANAGEMENT
FR0011571371
3.77%0,09M EUR
Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND
IE00BKM4GZ66
3.77%0,09M USD
Acciones|AMAZON
US0231351067
3.55%0,08M USD
Acciones|CITIGROUP INC
US1729674242
3.55%0,08M USD
Participaciones|SCHRODER
LU0106235459
3.37%0,08M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0999558058
3.35%0,08M EUR
Participaciones|PIONNER
LU0984026590
3.14%0,07M EUR
Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS
LU1047639791
3.11%0,07M EUR
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX
LU0346390866
2.90%0,07M USD
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS
GB00B84NTW56
2.85%0,07M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1520734028
2.41%0,06M EUR