RF Otros

Arcano European Senior Secur Loan FIL

CLASE RA | ES0109869018

Arcano Capital SGIIC

15 Feb, 2018
101,50
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE RA (ES0109869018)17,23M EUR101,50 EUR0,75%0,00%100.000 EUR
Arcano European Senior Secured Loan Fund IA FIL (ES0109869034)18,27M EUR102,30 EUR0,50%0,00%500.000 EUR
Arcano European Senior Secured Loan Fund ID FIL (ES0109869026)1,70M EUR101,99 EUR0,50%0,00%500.000 EUR
Arcano European Senior Secured Loan Fund RD FIL (ES0109869000)0,50M EUR101,84 EUR0,75%0,00%100.000 EUR

Estrategia Arcano European Senior Secur Loan FIL

El FIL, invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en las Clases de acciones: “E-ACC” y “E-DIS” del compartimento EUROPEAN SENIOR SECURED LOAN FUND (en adelante, el fondo subyacente, “FS”) de ARCANO FUND, entidad luxemburguesa constituida como Specialized Investment Fund (SIF) no supervisada por la CNMV y cuyo folleto no está verificado por la CNMV. El objetivo principal del FS es proporcionar a los inversores rendimientos atractivos ajustados al riesgo mediante la inversión en una cartera diversificada de préstamos sindicados senior a tasa flotante (incluyendo el otorgamiento de préstamos) y con colateral de primer rango. El FS invertirá también minoritariamente en bonos senior de tipo de interés flotante que ofrecen una mayor liquidez que los préstamos con unas características de seguridad parecidas.


Información sobre el fondo de inversión Arcano European Senior Secur Loan FIL

Entre los fondos de la categoría RF Otros, que invierten en Renta Fija, el fondo Arcano European Senior Secur Loan FIL, con ISIN ES0109869018, de la gestora Arcano Capital SGIIC se sitúa en la posición 81. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,99% con una volatilidad del 0,89%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,00% del patrimonio total, que asciende a 0 EUR a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones Arcano European Senior Secur Loan FIL

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Arcano European Senior Secur Loan FIL

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20171,26%-0,64%1,10%0,47%0,34%

Rendimiento mensual Arcano European Senior Secur Loan FIL

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 24, 2017) Dec 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 24, 2017) Nov 27, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 26, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017