Mixtos Otros

Danel Capital Inversiones SICAV

DANEL CAPITAL INVERSIONES, SICAV, SA | ES0109871030

Santander Private Banking Gestión SGIIC

22 Nov, 2017
6,85
-0,48%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DANEL CAPITAL INVERSIONES, SICAV, SA (ES0109871030)2,89M EUR6,85 EUR0,50%0,74%1 EUR

Estrategia Danel Capital Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Danel Capital Inversiones SICAV, con ISIN ES0109871030, de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 2.888.520 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Danel Capital Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,74%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,74%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Danel Capital Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,96%-1,00%-0,36%
2008-16,26%-10,67%3,89%-1,77%-8,15%
200911,68%-4,76%7,27%5,84%3,29%
20104,23%0,79%-4,02%5,16%2,46%
2011-6,07%1,41%-1,49%-8,78%3,07%
20125,02%1,91%-3,30%4,50%1,98%
2013-12,38%2,99%-1,57%-16,19%3,13%
20147,12%1,04%3,49%1,39%1,04%
2015-1,00%10,10%-4,53%-8,72%3,19%
20165,04%-2,23%-0,42%3,65%4,08%
20172,87%-2,64%2,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 25, 2017) Oct 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 25, 2017) Oct 28, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 28, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 04, 2013) Oct 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Danel Capital Inversiones SICAV

Peso Valor
ACCIONES|CELGENE CORP
US1510201049
6.18%0,17M USD
ACCIONES|MASTERCARD INC
US57636Q1040
5.94%0,17M USD
ACCIONES|Abiomed Inc
US0036541003
4.97%0,14M USD
ACCIONES|ALIGN TECHNOLOGY INC
US0162551016
4.76%0,13M USD
ACCIONES|IPG PHOTONICS CORP
US44980X1090
4.62%0,13M USD
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K3059
4.57%0,13M USD
ACCIONES|COGNEX CORP
US1924221039
4.48%0,13M USD
ACCIONES|BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
US09061G1013
4.48%0,13M USD
ACCIONES|SERVICENOW INC
US81762P1021
4.42%0,12M USD
ACCIONES|MONSTER BEVERAGE CORP
US61174X1090
4.40%0,12M USD
ACCIONES|ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
LR0008862868
4.28%0,12M USD
ACCIONES|ZIONS BANCORPORATION
US9897011071
4.25%0,12M USD
ACCIONES|VERTEX PHARMACEUTICALS INC
US92532F1003
4.11%0,12M USD
ACCIONES|UNIVERSAL DISPLAY CORP.
US91347P1057
4.07%0,11M USD
ACCIONES|SALESFORCE.COM INC
US79466L3024
4.07%0,11M USD