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Aquiles Inversiones SICAV

AQUILES INVERSIONES SICAV S.A. | ES0109871030

Santander Private Banking Gestión SGIIC

21 Sep, 2017
6,58
-0,79%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AQUILES INVERSIONES SICAV S.A. (ES0109871030)2,84M EUR6,58 EUR0,50%0,74%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,74%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,74%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,96%-1,00%-0,36%
2008-16,26%-10,67%3,89%-1,77%-8,15%
200911,68%-4,76%7,27%5,84%3,29%
20104,23%0,79%-4,02%5,16%2,46%
2011-6,07%1,41%-1,49%-8,78%3,07%
20125,02%1,91%-3,30%4,50%1,98%
2013-12,38%2,99%-1,57%-16,19%3,13%
20147,12%1,04%3,49%1,39%1,04%
2015-1,00%10,10%-4,53%-8,72%3,19%
20165,04%-2,23%-0,42%3,65%4,08%
20172,87%-2,64%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 12, 2017) May 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 12, 2017) May 15, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 04, 2013) Oct 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Aquiles Inversiones SICAV

Peso Valor
ACCIONES|COTY INC
US2220702037
5.75%0,17M USD
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC
US0846707026
5.71%0,17M USD
ACCIONES|CALATLANTIC GROUP INC
US1281951046
5.37%0,16M USD
ACCIONES|CHEVRON CORP
US1667641005
5.37%0,16M USD
ACCIONES|ARCHER DANIELS MIDLAND CO
US0394831020
5.20%0,15M USD
ACCIONES|WESTROCK CO
US96145D1054
4.04%0,12M USD
ACCIONES|EXELON CORP
US30161N1019
3.95%0,12M USD
ACCIONES|ADVANCED MICRO DEVICES
US0079031078
3.95%0,12M USD
ACCIONES|VIACOM INC
US92553P2011
3.92%0,12M USD
ACCIONES|NEWS CORPORATION
US65249B1098
3.82%0,11M USD
ACCIONES|FACEBOOK INC
US30303M1027
3.79%0,11M USD
ACCIONES|QUANTA SERVICES INC.
US74762E1029
3.74%0,11M USD
ACCIONES|GENERAL MOTORS CO
US37045V1008
3.74%0,11M USD
ACCIONES|AMERICAN HOMES 4 RENT
US02665T3068
3.73%0,11M USD
ACCIONES|VOYA FINANCIAL INC
US9290891004
3.71%0,11M USD