RV Sector Salud

Gesiuris Healthcare FI

Gesiuris Healthcare FI | ES0109874000

Gesiuris Asset Management SGIIC

27 Jun, 2017
8,61
-2,41%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gesiuris Healthcare FI (ES0109874000)4,90M EUR8,61 EUR1,75%1,94%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice el MSCI World Healthcare, en euros. La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, exclusivamente en empresas del sector de cuidados de la salud. No existirá límite en términos de distribución geográfica, ni capitalización por lo que podrá invertir en empresas de baja, mediana y elevada capitalización.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge1,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,94%PERCENT

Gestores

Eduard Sallés Archs


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-10,36%0,95%-6,98%-13,92%10,90%
2016-9,76%-12,19%4,57%2,01%-3,66%
20177,68%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Mar 15, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 15, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 14, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 27, 2017
Key Features (Apr 11, 2016) Apr 11, 2016
Rulebook (Dec 04, 2015) Dec 09, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Gesiuris Healthcare FI

Peso Valor
ACCIONES|PFIZER INC
US7170811035
4.35%0,22M USD
ACCIONES|GILEAD SCIENCES INC
US3755581036
3.95%0,20M USD
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG
CH0012032048
3.71%0,19M CHF
ACCIONES|MERCK & CO INC
US58933Y1055
3.70%0,19M USD
ACCIONES|AMGEN INC
US0311621009
3.28%0,17M USD
ACCIONES|NOVO NORDISK A/S
US6701002056
2.93%0,15M USD
ACCIONES|MEDTRONIC INC
IE00BTN1Y115
2.93%0,15M USD
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON
US4781601046
2.72%0,14M USD
PARTICIPACIONES|SPDR S&P BIOTECH ETF
US78464A8707
2.52%0,13M USD
ACCIONES|ZIMMER HOLDINGS INC
US98956P1021
2.44%0,13M USD
ACCIONES|HCA HOLDINGS INC
US40412C1018
2.43%0,13M USD
ACCIONES|CELGENE CORP
US1510201049
2.26%0,12M USD
ACCIONES|SHIRE PLC
US82481R1068
2.22%0,11M USD
ACCIONES|CIGNA CORPORATION
US1255091092
2.00%0,10M USD
ACCIONES|BRISTOL-MYERS SQUIBB
US1101221083
1.98%0,10M USD