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Aragón Cinco Villas SICAV

ARAGON CINCO VILLAS, SICAV, S.A | ES0109947038

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Sep, 2017
7,80
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ARAGON CINCO VILLAS, SICAV, S.A (ES0109947038)3,19M EUR7,80 EUR0,55%1,05%1 EUR
ARAGON CINCO VILLAS, SICAV, S.A (ES0109947038)3,19M EUR7,80 EUR0,40%1,05%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200615,71%5,83%-2,02%5,58%5,70%
20070,64%2,92%0,89%-1,35%-1,76%
2008-14,03%-10,21%-0,89%-0,57%-2,85%
20093,80%-3,29%2,70%3,46%1,02%
2010-2,98%0,30%-5,40%0,41%1,83%
2011-5,10%-0,45%-3,22%-4,86%3,53%
20126,37%4,16%-1,78%0,75%3,21%
20139,54%1,18%0,04%3,47%4,60%
20145,78%2,03%0,94%2,03%0,66%
20152,94%8,12%-2,01%-5,45%2,77%
20160,88%-3,45%-0,48%1,36%3,57%
20172,35%-0,58%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 25, 2017) Jul 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 25, 2017) Jul 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 06, 2015) Mar 07, 2015
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Aragón Cinco Villas SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
8.79%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
7.87%0,25M USD
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,30|2017-07-27
Depósitos
6.25%0,20M EUR
BONO|CASINO GUICHARD|5,98|2021-05-26
FR0011052661
3.80%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
3.28%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
3.21%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU1120697633
3.19%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
LU0992624949
3.16%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
LU0278453476
3.14%0,10M EUR
BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,46|2023-05-04
XS1602557495
3.13%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
FR0013141462
3.12%0,10M EUR
PAGARE|ACS|0,59|2018-01-16
XS1554038296
3.12%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT
LU0917670407
3.01%0,10M EUR
ACCIONES|ABB
CH0012221716
2.17%0,07M CHF
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31
ES00000123X3
1.93%0,06M EUR