Mixtos Otros

Aragón Cinco Villas SICAV

ARAGON CINCO VILLAS, SICAV, S.A | ES0109947038

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

23 Nov, 2017
7,92
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ARAGON CINCO VILLAS, SICAV, S.A (ES0109947038)3,31M EUR7,92 EUR0,55%1,05%1 EUR
ARAGON CINCO VILLAS, SICAV, S.A (ES0109947038)3,31M EUR7,92 EUR0,40%1,05%1 EUR

Estrategia Aragón Cinco Villas SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


El fondo Aragón Cinco Villas SICAV, con ISIN, ES0109947038 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 3.311.431 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Aragón Cinco Villas SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Aragón Cinco Villas SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200615,71%5,83%-2,02%5,58%5,70%
20070,64%2,92%0,89%-1,35%-1,76%
2008-14,03%-10,21%-0,89%-0,57%-2,85%
20093,80%-3,29%2,70%3,46%1,02%
2010-2,98%0,30%-5,40%0,41%1,83%
2011-5,10%-0,45%-3,22%-4,86%3,53%
20126,37%4,16%-1,78%0,75%3,21%
20139,54%1,18%0,04%3,47%4,60%
20145,78%2,03%0,94%2,03%0,66%
20152,94%8,12%-2,01%-5,45%2,77%
20160,88%-3,45%-0,48%1,36%3,57%
20172,35%-0,58%1,63%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Jul 25, 2017) Jul 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 25, 2017) Jul 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 06, 2015) Mar 07, 2015
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Aragón Cinco Villas SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
7.60%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
6.44%0,21M USD
BONO|CASINO GUICHARD|5,98|2021-05-26
FR0011052661
3.75%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010429068
3.41%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
3.34%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
3.16%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU1120697633
3.15%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
LU0278453476
3.12%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT
LU0917670407
3.11%0,10M EUR
BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,45|2023-05-04
XS1602557495
3.11%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
LU0992624949
3.10%0,10M EUR
PAGARE|ACS|0,59|2018-01-16
XS1554038296
3.07%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
FR0013141462
3.06%0,10M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
2.10%0,07M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31
ES00000123X3
1.89%0,06M EUR