Mixtos Otros

Aragón Cinco Villas SICAV

ARAGON CINCO VILLAS, SICAV, S.A | ES0109947038

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

17 Jul, 2018
7,86
0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ARAGON CINCO VILLAS, SICAV, S.A (ES0109947038)3,22M EUR7,86 EUR0,55%1,15%1 EUR
ARAGON CINCO VILLAS, SICAV, S.A (ES0109947038)3,22M EUR7,86 EUR0,40%1,15%1 EUR

Estrategia Aragón Cinco Villas SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Aragón Cinco Villas SICAV

El fondo Aragón Cinco Villas SICAV, con ISIN, ES0109947038 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,15% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.215.930 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Aragón Cinco Villas SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,15%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Aragón Cinco Villas SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200615,71%5,83%-2,02%5,58%5,70%
20070,64%2,92%0,89%-1,35%-1,76%
2008-14,03%-10,21%-0,89%-0,57%-2,85%
20093,80%-3,29%2,70%3,46%1,02%
2010-2,98%0,30%-5,40%0,41%1,83%
2011-5,10%-0,45%-3,22%-4,86%3,53%
20126,37%4,16%-1,78%0,75%3,21%
20139,54%1,18%0,04%3,47%4,60%
20145,78%2,03%0,94%2,03%0,66%
20152,94%8,12%-2,01%-5,45%2,77%
20160,88%-3,45%-0,48%1,36%3,57%
20174,26%2,35%-0,58%1,63%0,82%
2018-2,71%0,83%

Rendimiento mensual Aragón Cinco Villas SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
SimplifiedProspectus (Mar 06, 2015) Mar 07, 2015
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 19, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Aragón Cinco Villas SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
8.53%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
7.81%0,25M USD
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010429068
6.24%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
5.21%0,17M EUR
BONO|CASINO GUICHARD|5,98|2021-05-26
FR0011052661
3.75%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT
LU0917670407
3.27%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
3.23%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
LU0992624949
3.19%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
3.18%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
LU0278456651
3.14%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
FR0013141462
3.11%0,10M EUR
BONO|GROUPE DANONE|1,75|2043-06-23
FR0013292828
3.09%0,10M EUR
ACCIONES|TOTAL, S.A
FR0000120271
2.61%0,08M EUR
ACCIONES|CAP GEMINI
FR0000125338
2.17%0,07M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
1.94%0,06M EUR