Mixtos Otros

Aralar de Inversiones SICAV

ARALAR DE INVERSIONES, S.A., SICAV | ES0109991036

BBVA Asset Management SGIIC

20 Nov, 2017
6,60
1,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ARALAR DE INVERSIONES, S.A., SICAV (ES0109991036)19,51M EUR6,60 EUR0,20%1,28%1 EUR

Estrategia Aralar de Inversiones SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


El fondo Aralar de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0109991036 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 19.508.468 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Aralar de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge1,28%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,28%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Aralar de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-1,60%8,14%4,11%
2008-5,89%-4,51%3,19%-2,04%-2,51%
2009-7,90%-2,31%-3,17%-1,96%-0,69%
20100,67%-0,68%-0,60%2,36%-0,38%
2011-3,64%0,22%-0,94%-1,04%-1,92%
20120,80%1,97%-1,00%0,93%-1,07%
2013-2,01%-0,14%0,10%-2,45%0,49%
2014-6,55%-1,51%-0,61%-1,31%-3,27%
201510,36%14,10%-2,80%-0,20%-0,29%
2016-1,19%-0,77%-1,21%-0,95%1,77%
20172,22%0,07%1,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Aralar de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|MAGALLANES VALUE EUROPN EQ-I
LU1330191385
10.89%2,11M EUR
PARTICIPACIO|COBAS SELECCIÓN, FI
ES0124037005
10.65%2,06M EUR
PARTICIPACIO|AZVALOR INTERNACIONAL FI
ES0112611001
8.13%1,58M EUR
DEPÓSITO|BANCO SANTANDER, S.|01,500|2018-07-31
Depósitos
5.24%1,02M USD
PARTICIPACIO|MAGALLANES VALUE INVESTORS UCI
LU1330191971
4.94%0,96M EUR
ACCIONES|NOS SG PS
PTZON0AM0006
3.98%0,77M EUR
ACCIONES|E.ON SE
DE000ENAG999
3.45%0,67M EUR
ACCIONES|BAYER A.G.
DE000BAY0017
3.29%0,64M EUR
ACCIONES|ARCELORMITTAL
LU1598757687
3.14%0,61M EUR
PARTICIPACIO|AZVALOR IBERIA FI
ES0112616000
2.37%0,46M EUR
PARTICIPACIO|MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, F
ES0159202011
2.24%0,43M EUR
ACCIONES|ILIAD SA
FR0004035913
2.17%0,42M EUR
ACCIONES|CTT-CORREIOS DE PORTUGAL
PTCTT0AM0001
2.03%0,39M EUR
ACCIONES|NOKIA OYJ
FI0009000681
2.00%0,39M EUR
ACCIONES|TALGO, S.A
ES0105065009
1.90%0,37M EUR