Mixtos Otros

Aralar de Inversiones SICAV

ARALAR DE INVERSIONES, S.A., SICAV | ES0109991036

BBVA Asset Management SGIIC

18 Jul, 2018
6,69
0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ARALAR DE INVERSIONES, S.A., SICAV (ES0109991036)19,29M EUR6,69 EUR0,20%0,90%1 EUR

Estrategia Aralar de Inversiones SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Información sobre el fondo de inversión Aralar de Inversiones SICAV

El fondo Aralar de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0109991036 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,90% del patrimonio del fondo, que asciende a 19.291.088 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Aralar de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Aralar de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-1,60%8,14%4,11%
2008-5,89%-4,51%3,19%-2,04%-2,51%
2009-7,90%-2,31%-3,17%-1,96%-0,69%
20100,67%-0,68%-0,60%2,36%-0,38%
2011-3,64%0,22%-0,94%-1,04%-1,92%
20120,80%1,97%-1,00%0,93%-1,07%
2013-2,01%-0,14%0,10%-2,45%0,49%
2014-6,55%-1,51%-0,61%-1,31%-3,27%
201510,36%14,10%-2,80%-0,20%-0,29%
2016-1,19%-0,77%-1,21%-0,95%1,77%
20174,55%2,22%0,07%1,65%0,55%
2018-3,89%3,06%

Rendimiento mensual Aralar de Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Aralar de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|MAGALLANES VALUE EUROPN EQ-I
LU1330191385
15.19%2,84M EUR
PARTICIPACIO|COBAS SELECCIÓN, FI
ES0124037005
14.39%2,69M EUR
PARTICIPACIO|AZVALOR INTERNACIONAL FI
ES0112611001
12.18%2,28M EUR
PARTICIPACIO|MAGALLANES VALUE INVESTORS UCI
LU1330191971
7.53%1,41M EUR
ACCIONES|ARCELORMITTAL
LU1598757687
3.84%0,72M EUR
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-04-03
ES0L01903084
3.48%0,65M EUR
ACCIONES|E.ON SE
DE000ENAG999
2.79%0,52M EUR
ACCIONES|PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE
DE000PAH0038
2.67%0,50M EUR
PARTICIPACIO|AZVALOR IBERIA FI
ES0112616000
2.51%0,47M EUR
ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA
ES0143416115
2.33%0,44M EUR
PARTICIPACIO|MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, F
ES0159202011
2.29%0,43M EUR
ACCIONES|EDF SA
FR0010242511
2.22%0,42M EUR
ACCIONES|TALGO, S.A
ES0105065009
2.19%0,41M EUR
ACCIONES|NOS SG PS
PTZON0AM0006
1.86%0,35M EUR
ACCIONES|INGENICO
FR0000125346
1.61%0,30M EUR