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Aralar de Inversiones SICAV

ARALAR DE INVERSIONES, S.A., SICAV | ES0109991036

BBVA Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
6,69
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ARALAR DE INVERSIONES, S.A., SICAV (ES0109991036)19,02M EUR6,69 EUR0,20%1,28%1 EUR

Estrategia

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge1,28%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,28%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-1,60%8,14%4,11%
2008-5,89%-4,51%3,19%-2,04%-2,51%
2009-7,90%-2,31%-3,17%-1,96%-0,69%
20100,67%-0,68%-0,60%2,36%-0,38%
2011-3,64%0,22%-0,94%-1,04%-1,92%
20120,80%1,97%-1,00%0,93%-1,07%
2013-2,01%-0,14%0,10%-2,45%0,49%
2014-6,55%-1,51%-0,61%-1,31%-3,27%
201510,36%14,10%-2,80%-0,20%-0,29%
2016-1,19%-0,77%-1,21%-0,95%1,77%
20172,22%0,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Aralar de Inversiones SICAV

Peso Valor
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2017-07-03
ES0L01802161
28.30%5,39M EUR
PARTICIPACIO|COBAS SELECCIÓN, FI
ES0124037005
10.74%2,05M EUR
PARTICIPACIO|MAGALLANES VALUE EUROPN EQ-I
LU1330191385
7.99%1,52M EUR
PARTICIPACIO|AZVALOR INTERNACIONAL FI
ES0112611001
7.94%1,51M EUR
DEPÓSITO|BANCO BILBAO VIZCAY|01,000|2017-07-17
Depósitos
5.52%1,05M USD
ACCIONES|BAYER A.G.
DE000BAY0017
3.29%0,63M EUR
PARTICIPACIO|AZVALOR IBERIA FI
ES0112616000
2.38%0,45M EUR
PARTICIPACIO|MAGALLANES VALUE INVESTORS UCI
LU1330191971
2.38%0,45M EUR
ACCIONES|CTT-CORREIOS DE PORTUGAL
PTCTT0AM0001
2.25%0,43M EUR
PARTICIPACIO|MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, F
ES0159202011
2.24%0,43M EUR
ACCIONES|VISCOFAN
ES0184262212
2.18%0,42M EUR
ACCIONES|TALGO, S.A
ES0105065009
2.16%0,41M EUR
ACCIONES|NOKIA OYJ
FI0009000681
2.15%0,41M EUR
ACCIONES|BUREAU VERITAS SA
FR0006174348
1.96%0,37M EUR
ACCIONES|ARCELORMITTAL
LU1598757687
1.90%0,36M EUR