RF Deuda A Plazo Fijo

BBVA Bonos 2018 FI

BBVA Bonos 2018 FI | ES0110001031

BBVA Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
13,43
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bonos 2018 FI (ES0110001031)69,38M EUR13,43 EUR0,95%1,01%600 EUR

Estrategia

Se invierte directa o indirectamente, a través de IIC financieras de renta fija -hasta 10%- que sean activo apto armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, en renta fija pública y privada incluyendo depósitos-hasta 20%-. No invierte en titulizaciones. La renta fija pública y la privada avalada por el estado español, supondrá aprox. entre 50%-100% de la exposición total. Además se podrá invertir, hasta un 15%, en renta fija pública OCDE. El resto se invierte en renta fija privada OCDE. Las emisiones y las entidades de los depósitos tendrán como mínimo mediana calidad (mín. BBB-). Si el Reino de España tuviera un rating inferior, ese será el rating mínimo. La exposición total al riesgo divisa será máxímo del 10%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge0,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,01%PERCENT

Gestores

Verónica Serrano


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20051,53%0,11%-0,01%
2006-0,96%-1,61%-0,70%1,52%-0,14%
20070,22%0,25%-1,32%1,06%0,25%
20083,89%-0,54%-2,65%4,91%2,28%
20092,60%1,76%0,43%1,23%-0,83%
2010-2,58%1,22%-3,04%3,25%-3,86%
20114,06%1,83%-0,44%1,65%0,97%
20125,55%1,00%-0,06%2,98%1,55%
20137,27%0,26%1,75%3,36%1,74%
20147,75%4,25%2,00%1,31%0,02%
20150,80%1,01%-1,26%0,71%0,36%
2016-0,01%0,11%0,13%-0,08%-0,18%
2017-0,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2017) Jun 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2017) Jun 09, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 27, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Jan 09, 2009) Jul 11, 2012
Factsheet (Aug 31, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de BBVA Bonos 2018 FI

Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,100|2018-07-30
ES00000121A5
24.47%19,35M EUR
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,600|2018-09-17
ES0378641031
17.87%14,13M EUR
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|03,875|2018-03-17
ES0378641155
16.61%13,14M EUR
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,000|2018-04-30
XS0900792473
16.54%13,08M EUR
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,875|2018-02-01
XS0740606768
9.35%7,40M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,750|2018-10-31
ES00000124B7
7.27%5,75M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31
ES00000123Q7
5.12%4,05M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,250|2018-04-30
ES00000127D6
4.59%3,63M EUR