RF Deuda A Plazo Fijo

BBVA Bonos Patrimonio VI FI

BBVA Bonos Patrimonio VI FI | ES0110008002

BBVA Asset Management SGIIC

14 Nov, 2017
12,65
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bonos Patrimonio VI FI (ES0110008002)29,24M EUR12,65 EUR0,80%0,70%600 EUR

Estrategia BBVA Bonos Patrimonio VI FI

El objetivo de rentabilidad estimado (no garantizado) consiste en que el valor liquidativo (“VL”) a 24/4/18 sea el 114,281% del VL a 24/5/13. TAE: 2,75% para suscripciones a 24/5/13 y mantenidas a 24/4/18. La TAE depende de la fecha de suscripción. Si la cartera adquirida no permite alcanzar esa TAE se dará derecho de separación.


El fondo BBVA Bonos Patrimonio VI FI, con ISIN, ES0110008002 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RF Deuda A Plazo Fijo dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,43% con una volatilidad del 0,33% lo que le sitúa en la posición 131 entre los 206 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 29.241.723 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones BBVA Bonos Patrimonio VI FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,70%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,70%PERCENT

Gestores

Eduardo de Miguel


Linkedin

Tomás Pérez Gómez-Cerviño


Linkedin

Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad BBVA Bonos Patrimonio VI FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-14

Rentabilidades absolutas al 2017-11-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20091,00%
2010-1,54%1,75%-3,06%2,12%-2,26%
20114,16%1,86%0,48%1,01%0,75%
20123,92%2,38%-1,36%1,94%0,94%
20136,87%0,74%-0,09%3,70%2,40%
20148,98%4,59%2,44%1,62%0,10%
20151,05%1,04%-1,22%0,68%0,57%
20160,47%0,21%0,21%0,12%-0,08%
2017-0,21%-0,10%-0,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 23, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 04, 2012) Aug 22, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de BBVA Bonos Patrimonio VI FI

Peso Valor
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,600|2018-09-17
ES0378641031
41.07%12,03M EUR
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|03,875|2018-03-17
ES0378641155
27.32%8,00M EUR
BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14
ES0340609199
9.79%2,87M EUR
BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|02,350|2018-03-16
ES0313211916
9.66%2,83M EUR
BONO|SANTANDER CONSUMER|00,625|2018-04-20
XS1218217377
9.62%2,82M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,289|2018-07-30
ES0000012635
1.71%0,50M EUR