RF Deuda A Plazo Fijo

BBVA Bonos Patrimonio VI FI

BBVA Bonos Patrimonio VI FI | ES0110008002

BBVA Asset Management SGIIC

23 Jun, 2017
12,69
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bonos Patrimonio VI FI (ES0110008002)33,14M EUR12,69 EUR0,80%0,70%600 EUR

Estrategia

El objetivo de rentabilidad estimado (no garantizado) consiste en que el valor liquidativo (“VL”) a 24/4/18 sea el 114,281% del VL a 24/5/13. TAE: 2,75% para suscripciones a 24/5/13 y mantenidas a 24/4/18. La TAE depende de la fecha de suscripción. Si la cartera adquirida no permite alcanzar esa TAE se dará derecho de separación.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,70%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,70%PERCENT

Gestores

Eduardo de Miguel


Linkedin

Tomás Pérez Gómez-Cerviño


Linkedin

Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:

+34 902 363036

fondos@grupobbva.com

Calle Azul, 4
28050 Madrid ESP

Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20091,00%
2010-1,54%1,75%-3,06%2,12%-2,26%
20114,16%1,86%0,48%1,01%0,75%
20123,92%2,38%-1,36%1,94%0,94%
20136,87%0,74%-0,09%3,70%2,40%
20148,98%4,59%2,44%1,62%0,10%
20151,05%1,04%-1,22%0,68%0,57%
20160,47%0,21%0,21%0,12%-0,08%
2017-0,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 04, 2012) Aug 22, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de BBVA Bonos Patrimonio VI FI

Peso Valor
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,600|2018-09-17
ES0378641031
56.67%21,03M EUR
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|03,875|2018-03-17
ES0378641155
14.30%5,31M EUR
BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|02,350|2018-03-16
ES0313211916
9.62%3,57M EUR
BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14
ES0340609199
9.51%3,53M EUR
BONO|SANTANDER CONSUMER|00,625|2018-04-20
XS1218217377
9.51%3,53M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,289|2018-07-30
ES0000012635
1.35%0,50M EUR