ARCABI 3.000 SICAV S.A.

ARCABI 3.000 SICAV S.A. | ES0110041037

CAIXABANK ASSET MGMT

€18,61
+0,11% 1M
-6,03% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
ARCABI 3.000 SICAV S.A.
ES0110041037
13,27M€0,10%-0,15%1,00€-0,56%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia ARCABI 3.000 SICAV S.A.

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Arcabi 3000 SICAV

El fondo Arcabi 3000 SICAV, con ISIN, ES0110041037 de la gestora CAIXABANK ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 31 fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones ARCABI 3.000 SICAV S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de gestión0,10%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,15%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -5,60% -9,94% -9,22%
1 año -6,08% -6,17% -3,34%
3 años -1,68% -0,56% 0,21%
5 años 6,08% 1,19% 2,00%
10 años 31,31% 2,76% 2,72%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201312,20% - - - -
20146,91% - - - -
2015-4,13% - - 0,50%0,50%
20164,16%-5,86%-0,49%4,92%5,99%
20174,10%5,08%-0,58%1,28%-1,61%
2018 - -3,65%0,83%-1,16% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 20, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 20, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Nov 20, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 20, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 20, 2018

Cartera de Arcabi 3000 SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0468289250
18,66%2,52M€
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
6,11%0,83M€
INDITEX
ES0148396007
5,09%0,69M€
ENAGAS
ES0130960018
4,04%0,55M€
ACCIONES|BSAN
ES0113900J37
3,49%0,47M€
PARTICIPACIONES|MFS INTERNAT
LU0219424487
3,30%0,45M€
PARTICIPACIONES|PICTET LUX
LU0474970190
3,05%0,41M€
PARTICIPACIONES|MAGALLANES UCI
LU1330191385
2,98%0,40M€
ACCIONES|BANKIA, S.A.
ES0113307062
2,90%0,39M€
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
2,85%0,39M€
ACCIONES|ALLIANZ
DE0008404005
2,84%0,38M€
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ
LU0196034820
2,48%0,34M€
PARTICIPACIONES|COBAS AM
ES0124037005
2,33%0,32M€
MAPFRE, S.A.
ES0124244E34
2,08%0,28M€
PARTICIPACIONES|PICTET LUX
LU0256845834
1,66%0,23M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,16-4,83
Beta1,031,62
Information Ratio-1,13-0,60
R-Squared69,5984,38
Sharpe Ratio-1,130,31
Standard Deviation6,577,10
Tracking Error3,623,75
Treynor Ratio-7,221,34

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).