Mixtos Otros

Arcabi 3000 SICAV

ARCABI 3.000 SICAV S.A. | ES0110041037

Caixabank Asset Management SGIIC

11 Jul, 2018
19,28
-0,74%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ARCABI 3.000 SICAV S.A. (ES0110041037)13,69M EUR19,28 EUR0,10%0,45%1 EUR

Estrategia Arcabi 3000 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Arcabi 3000 SICAV

El fondo Arcabi 3000 SICAV, con ISIN, ES0110041037 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,45% del patrimonio del fondo, que asciende a 13.690.110 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Arcabi 3000 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,10%PERCENT
On Going Charge0,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,45%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Arcabi 3000 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200634,94%11,62%-0,56%11,09%9,44%
20071,27%4,13%2,36%-5,13%0,15%
2008-10,24%-3,05%-3,41%0,06%-4,20%
200919,99%-5,22%14,73%9,12%1,12%
2010-6,26%-3,59%-5,64%6,41%-3,17%
2011-3,18%3,25%0,16%-6,73%0,38%
20122,63%-1,63%-3,23%4,05%3,62%
201312,20%-3,14%-0,81%11,34%4,88%
20146,91%4,35%5,93%-0,01%-3,27%
2015-4,13%10,34%-3,87%-10,06%0,50%
20164,16%-5,86%-0,49%4,92%5,99%
20174,10%5,08%-0,58%1,28%-1,61%
2018-3,65%0,83%

Rendimiento mensual Arcabi 3000 SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2018) Apr 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 08, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Arcabi 3000 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0468289250
18.70%2,54M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
7.13%0,97M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
4.94%0,67M EUR
ACCIONES|BSAN
ES0113900J37
4.24%0,58M EUR
ACCIONES|ENAGAS
ES0130960018
3.85%0,52M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
3.34%0,45M EUR
ACCIONES|BANKIA, S.A.
ES0113307062
3.12%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INTERNAT
LU0219424487
3.01%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET LUX
LU0474970190
2.99%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|MAGALLANES UCI
LU1330191385
2.96%0,40M EUR
ACCIONES|ALLIANZ
DE0008404005
2.70%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ
LU0196034820
2.42%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|COBAS AM
ES0124037005
2.35%0,32M EUR
ACCIONES|MAPFRE
ES0124244E34
2.07%0,28M EUR
ACCIONES|BANKINTER
ES0113679I37
1.45%0,20M EUR