Mixtos Otros

Arcabi 3000 SICAV

ARCABI 3.000 SICAV S.A. | ES0110041037

Caixabank Asset Management SGIIC

16 Nov, 2017
19,82
0,28%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ARCABI 3.000 SICAV S.A. (ES0110041037)14,25M EUR19,82 EUR0,10%0,35%1 EUR

Estrategia Arcabi 3000 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


El fondo Arcabi 3000 SICAV, con ISIN, ES0110041037 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 14.251.072 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Arcabi 3000 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,10%PERCENT
On Going Charge0,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,35%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Arcabi 3000 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200634,94%11,62%-0,56%11,09%9,44%
20071,27%4,13%2,36%-5,13%0,15%
2008-10,24%-3,05%-3,41%0,06%-4,20%
200919,99%-5,22%14,73%9,12%1,12%
2010-6,26%-3,59%-5,64%6,41%-3,17%
2011-3,18%3,25%0,16%-6,73%0,38%
20122,63%-1,63%-3,23%4,05%3,62%
201312,20%-3,14%-0,81%11,34%4,88%
20146,91%4,35%5,93%-0,01%-3,27%
2015-4,13%10,34%-3,87%-10,06%0,50%
20164,16%-5,86%-0,49%4,92%5,99%
20175,08%-0,58%1,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 08, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Arcabi 3000 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0329592371
17.74%2,54M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTI
FR0010149120
14.98%2,15M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
7.95%1,14M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
5.88%0,84M EUR
ACCIONES|BSAN
ES0113900J37
4.49%0,64M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE0008471009
4.33%0,62M EUR
ACCIONES|ENAGAS
ES0130960018
3.91%0,56M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
3.63%0,52M EUR
ACCIONES|BANKIA, S.A.
ES0113307062
3.31%0,47M EUR
ACCIONES|ALLIANZ
DE0008404005
2.65%0,38M EUR
ACCIONES|MAPFRE
ES0124244E34
2.00%0,29M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B53SZB19
1.50%0,22M USD
ACCIONES|TECNICAS REUNID
ES0178165017
1.49%0,21M EUR
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642877546
1.49%0,21M USD
ACCIONES|DEUTSCHETELECOM
DE0005557508
1.33%0,19M EUR