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Arete Inversiones SICAV

ARETE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0110043033

Santander Private Banking Gestión SGIIC

14 Sep, 2017
1,57
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ARETE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0110043033)5,37M EUR1,57 EUR0,80%1,09%1 EUR
ARETE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0110043033)5,37M EUR1,57 EUR0,70%1,09%1 EUR
ARETE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0110043033)5,37M EUR1,57 EUR0,60%1,09%1 EUR
ARETE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0110043033)5,37M EUR1,57 EUR0,50%1,09%1 EUR
ARETE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0110043033)5,37M EUR1,57 EUR0,40%1,09%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,09%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,09%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,79%-0,42%1,47%
2008-11,07%-4,51%-0,97%-2,55%-3,50%
200911,04%-0,54%4,63%4,52%2,09%
2010-0,38%-1,01%-4,41%3,09%2,13%
2011-4,66%1,48%-0,43%-8,84%3,51%
20127,68%4,02%-3,02%4,43%2,21%
20139,48%0,77%-0,02%4,28%4,20%
20143,69%1,14%3,06%-0,18%-0,34%
20154,01%7,70%-2,64%-2,93%2,18%
20163,13%-2,69%0,67%2,00%3,21%
20173,85%0,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 05, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 29, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 03, 2013) Dec 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Arete Inversiones SICAV

Peso Valor
RFIJA|GAZPROMBANK OJSC|3.98|2018-10-30
XS0987109658
5.84%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
5.57%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3L0ZS29
5.56%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|M&G DYNAMIC ALLOCAT
GB00B56D9Q63
3.90%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SHORT DUR
LU0188172174
2.91%0,16M USD
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EMERGING MK
LU0177592218
2.81%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN
IE00BDZRWZ54
2.77%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS EU GOVE
LU0363447680
2.67%0,15M EUR
ACCIONES|ENAGAS SA
ES0130960018
2.27%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL CONVERTIBLES
GB00B4WZ0J97
2.22%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET ROBOTICS
LU1279334996
2.14%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - FINANCI
LU0114722498
2.01%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D
FR0010674978
1.99%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI
IE00B8J38129
1.98%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
1.92%0,10M EUR