Mixtos Otros

Arete Inversiones SICAV

ARETE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0110043033

Santander Private Banking Gestión SGIIC

14 Nov, 2017
1,58
-0,37%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ARETE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0110043033)5,57M EUR1,58 EUR0,80%1,09%1 EUR
ARETE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0110043033)5,57M EUR1,58 EUR0,70%1,09%1 EUR
ARETE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0110043033)5,57M EUR1,58 EUR0,60%1,09%1 EUR
ARETE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0110043033)5,57M EUR1,58 EUR0,50%1,09%1 EUR
ARETE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0110043033)5,57M EUR1,58 EUR0,40%1,09%1 EUR

Estrategia Arete Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Arete Inversiones SICAV, con ISIN, ES0110043033 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 5.566.052 EUR a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones Arete Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,09%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,09%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Arete Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-14

Rentabilidades absolutas al 2017-11-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,79%-0,42%1,47%
2008-11,07%-4,51%-0,97%-2,55%-3,50%
200911,04%-0,54%4,63%4,52%2,09%
2010-0,38%-1,01%-4,41%3,09%2,13%
2011-4,66%1,48%-0,43%-8,84%3,51%
20127,68%4,02%-3,02%4,43%2,21%
20139,48%0,77%-0,02%4,28%4,20%
20143,69%1,14%3,06%-0,18%-0,34%
20154,01%7,70%-2,64%-2,93%2,18%
20163,13%-2,69%0,67%2,00%3,21%
20173,85%0,01%0,79%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 05, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 03, 2013) Dec 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Arete Inversiones SICAV

Peso Valor
RFIJA|GAZPROMBANK OJSC|3.98|2018-10-30
XS0987109658
5.79%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3L0ZS29
5.55%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
5.53%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|M&G DYNAMIC ALLOCAT
GB00B56D9Q63
3.97%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
3.76%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI RENDEMENT PLUS
FR0010820332
3.70%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
3.68%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH MUL
LU1245470080
3.67%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN
IE00BDZRWZ54
2.78%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCE
IE0033758917
2.75%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO US LARGE CAP EQUI
LU0510167009
2.67%0,15M USD
PARTICIPACIONES|PICTET ROBOTICS
LU1279334996
2.34%0,13M EUR
ACCIONES|ENAGAS SA
ES0130960018
2.19%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL CONVERTIBLES
GB00B4WZ0J97
2.19%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|FINANCIAL SELECT SECTOR
US81369Y6059
2.04%0,11M USD