Mixtos Otros

Arete Inversiones SICAV

ARETE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0110043033

Santander Private Banking Gestión SGIIC

16 Jul, 2018
1,62
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ARETE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0110043033)5,50M EUR1,62 EUR0,80%1,06%1 EUR
ARETE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0110043033)5,50M EUR1,62 EUR0,70%1,06%1 EUR
ARETE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0110043033)5,50M EUR1,62 EUR0,60%1,06%1 EUR
ARETE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0110043033)5,50M EUR1,62 EUR0,50%1,06%1 EUR
ARETE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0110043033)5,50M EUR1,62 EUR0,40%1,06%1 EUR

Estrategia Arete Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Arete Inversiones SICAV

El fondo Arete Inversiones SICAV, con ISIN, ES0110043033 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,09% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.501.424 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Arete Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,09%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Arete Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,79%-0,42%1,47%
2008-11,07%-4,51%-0,97%-2,55%-3,50%
200911,04%-0,54%4,63%4,52%2,09%
2010-0,38%-1,01%-4,41%3,09%2,13%
2011-4,66%1,48%-0,43%-8,84%3,51%
20127,68%4,02%-3,02%4,43%2,21%
20139,48%0,77%-0,02%4,28%4,20%
20143,69%1,14%3,06%-0,18%-0,34%
20154,01%7,70%-2,64%-2,93%2,18%
20163,13%-2,69%0,67%2,00%3,21%
20175,95%3,85%0,01%0,79%1,22%
2018-1,17%1,69%

Rendimiento mensual Arete Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 03, 2013) Dec 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Arete Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES
FR0010213355
10.34%0,56M EUR
RFIJA|GAZPROMBANK OJSC|3.98|2018-10-30
XS0987109658
5.80%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
5.63%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3L0ZS29
5.57%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|M&G DYNAMIC ALLOCATION (
LU1582988488
3.99%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
3.80%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI RENDEMENT PLUS
FR0010820332
3.75%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH MUL
LU1245470080
3.66%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO US LARGE CAP EQUI
LU0474363545
2.81%0,15M USD
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN
IE00BDZRWZ54
2.78%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCE
IE0033758917
2.76%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL CONVERTIBLES
GB00B4WZ0J97
2.18%0,12M EUR
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
2.17%0,12M USD
PARTICIPACIONES|FINANCIAL SELECT SECTOR
US81369Y6059
2.11%0,11M USD
ACCIONES|ENAGAS SA
ES0130960018
2.07%0,11M EUR