Mixtos Otros

Arzalejos SICAV

ARZALEJOS, SICAV S.A. | ES0110045038

Quadriga Asset Managers SGIIC

20 Jun, 2018
10,44
0,58%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ARZALEJOS, SICAV S.A. (ES0110045038)13,91M EUR10,44 EUR1,08%1,79%1 EUR

Estrategia Arzalejos SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países.


Información sobre el fondo de inversión Arzalejos SICAV

El fondo Arzalejos SICAV, con ISIN, ES0110045038 de la gestora Quadriga Asset Managers SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,76% del patrimonio del fondo, que asciende a 13.914.379 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Arzalejos SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,08%PERCENT
On Going Charge1,76%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,79%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Arzalejos SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,91%3,49%-2,44%
2008-23,81%-7,06%0,85%-10,06%-9,62%
200926,45%-0,75%10,95%10,22%4,19%
201015,42%4,10%-1,58%6,43%5,86%
2011-12,29%1,18%-2,13%-14,00%3,00%
201211,28%8,37%-6,28%4,58%4,78%
201319,06%1,56%0,37%8,41%7,74%
20145,83%3,29%3,82%-0,63%-0,70%
20150,44%13,68%-3,84%-11,83%4,21%
20162,94%-8,03%-1,44%6,06%7,08%
201711,52%8,63%-0,17%2,35%0,47%
2018-2,77%

Rendimiento mensual Arzalejos SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 19, 2018) Jun 23, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 22, 2017) Feb 09, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 13, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 15, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Arzalejos SICAV

Peso Valor
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
FR0007054358
9.12%1,28M EUR
Participaciones|AURIGA
LU1627598763
7.37%1,04M EUR
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
FR0010251744
6.10%0,86M EUR
Participaciones|JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT
IE0032904330
6.04%0,85M EUR
Acciones|AURIGA
ES0155144035
5.21%0,73M EUR
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
FR0011042753
4.65%0,65M EUR
Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO
LU0953331096
4.27%0,60M EUR
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA
ES0159259029
3.70%0,52M EUR
Acciones|TELEFONICA SA
ES0178430E18
3.62%0,51M EUR
Participaciones|CHINA AMC
LU0531876760
3.21%0,45M EUR
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX
LU0069452877
3.19%0,45M EUR
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA
ES0159259003
3.03%0,43M EUR
Acciones|BSCH
ES0113900J37
3.03%0,43M EUR
Participaciones|BESTINVER GESTION SGIIC S.A.
ES0114638036
2.92%0,41M EUR
Participaciones|COBAS ASSET MANAGEMENT
ES0124037005
2.35%0,33M EUR