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Arzalejos SICAV

ARZALEJOS, SICAV S.A. | ES0110045038

Quadriga Asset Managers SGIIC

13 Oct, 2017
10,33
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ARZALEJOS, SICAV S.A. (ES0110045038)17,23M EUR10,33 EUR0,87%1,67%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,87%PERCENT
On Going Charge1,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,67%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,91%3,49%-2,44%
2008-23,81%-7,06%0,85%-10,06%-9,62%
200926,45%-0,75%10,95%10,22%4,19%
201015,42%4,10%-1,58%6,43%5,86%
2011-12,29%1,18%-2,13%-14,00%3,00%
201211,28%8,37%-6,28%4,58%4,78%
201319,06%1,56%0,37%8,41%7,74%
20145,83%3,29%3,82%-0,63%-0,70%
20150,44%13,68%-3,84%-11,83%4,21%
20162,94%-8,03%-1,44%6,06%7,08%
20178,63%-0,17%2,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 21, 2017) Jul 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 21, 2017) Jul 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 15, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Arzalejos SICAV

Peso Valor
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
FR0007054358
8.79%1,48M EUR
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
FR0010251744
5.61%0,95M EUR
Participaciones|JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT
IE0032904330
5.37%0,91M EUR
Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA
ES0112611001
5.12%0,87M EUR
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
FR0011042753
4.53%0,76M EUR
Acciones|AURIGA
ES0155144035
4.36%0,74M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0289089384
4.04%0,68M EUR
Acciones|TELEFONICA SA
ES0178430E18
3.40%0,57M EUR
Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO
LU0953331096
3.29%0,56M EUR
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA
ES0159259029
2.96%0,50M EUR
Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
ES0105025003
2.95%0,50M EUR
Acciones|BSCH
ES0113900J37
2.49%0,42M EUR
Participaciones|BESTINVER GESTION SGIIC S.A.
ES0114638036
2.42%0,41M EUR
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA
ES0159259003
2.41%0,41M EUR
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX
LU0069452877
2.41%0,41M EUR