Mixtos Otros

Arzalejos SICAV

ARZALEJOS, SICAV S.A. | ES0110045038

Quadriga Asset Managers SGIIC

11 Dec, 2017
10,39
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ARZALEJOS, SICAV S.A. (ES0110045038)16,35M EUR10,39 EUR1,08%1,67%1 EUR

Estrategia Arzalejos SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países.


Información sobre el fondo de inversión Arzalejos SICAV

El fondo Arzalejos SICAV, con ISIN, ES0110045038 de la gestora Quadriga Asset Managers SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,67% del patrimonio del fondo, que asciende a 16.351.796 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Arzalejos SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,08%PERCENT
On Going Charge1,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,67%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Arzalejos SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,91%3,49%-2,44%
2008-23,81%-7,06%0,85%-10,06%-9,62%
200926,45%-0,75%10,95%10,22%4,19%
201015,42%4,10%-1,58%6,43%5,86%
2011-12,29%1,18%-2,13%-14,00%3,00%
201211,28%8,37%-6,28%4,58%4,78%
201319,06%1,56%0,37%8,41%7,74%
20145,83%3,29%3,82%-0,63%-0,70%
20150,44%13,68%-3,84%-11,83%4,21%
20162,94%-8,03%-1,44%6,06%7,08%
20178,63%-0,17%2,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 25, 2017) Oct 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 25, 2017) Oct 28, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 15, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Arzalejos SICAV

Peso Valor
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
FR0007054358
8.76%1,51M EUR
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
FR0010251744
5.37%0,92M EUR
Participaciones|JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT
IE0032904330
5.26%0,91M EUR
Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA
ES0112611001
5.22%0,90M EUR
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
FR0011042753
4.39%0,76M EUR
Acciones|AURIGA
ES0155144035
4.30%0,74M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0289089384
4.05%0,70M EUR
Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO
LU0953331096
3.58%0,62M EUR
Acciones|TELEFONICA SA
ES0178430E18
3.39%0,58M EUR
Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
ES0105025003
3.06%0,53M EUR
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA
ES0159259029
3.05%0,53M EUR
Acciones|BSCH
ES0113900J37
2.74%0,47M EUR
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA
ES0159259003
2.49%0,43M EUR
Participaciones|BESTINVER GESTION SGIIC S.A.
ES0114638036
2.45%0,42M EUR
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX
LU0069452877
2.43%0,42M EUR