RF Diversificada Corto Plazo EUR

Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI

Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI | ES0110053032

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Jan, 2018
1.035,98
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI (ES0110053032)797,40M EUR1.035,98 EUR0,45%0,65%600 EUR

Estrategia Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% "Índice AFI Letras del Tesoro a año", 25% "Iboxx Euro Corporates Performance Index 1 to 3 Years" y 25% "Bloomberg/Effas Bond Indices Euro Govt1-3 TR". Se invertirá, directa ó indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio) en activos de renta fija pública y privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados, líquidos y depósitos), de emisores y mercados mayoritariamente de la OCDE o UE, aunque podrá invertir de forma minoritaria en otros países, incluyendo países emergentes; no existiendo predeterminación en cuanto al rating mínimo de las emisiones u otros activos de renta fija de la cartera del fondo. La duración media de la cartera será inferior a 2 años.


Información sobre el fondo de inversión Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI

El fondo Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI, con ISIN, ES0110053032 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición 74 entre los 102 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,22% con una volatilidad del 0,15%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,65% del patrimonio del fondo, que asciende a 797.404.101 EUR a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

Alejandro Santamaría de Paredes


Metadata


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Rentabilidad Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,97%0,71%0,73%0,77%0,73%
20032,08%0,67%0,55%0,43%0,42%
20041,75%0,45%0,41%0,43%0,45%
20051,74%0,44%0,44%0,42%0,43%
20062,51%0,51%0,58%0,66%0,74%
20073,39%0,80%0,87%0,91%0,77%
20083,19%0,54%0,82%0,89%0,91%
20091,28%0,38%0,41%0,40%0,09%
20100,56%0,20%-0,44%0,69%0,12%
20111,92%0,72%0,26%0,40%0,54%
20123,50%1,23%-0,91%1,49%1,67%
20135,23%1,89%0,48%1,41%1,36%
20143,83%1,72%1,09%0,76%0,21%
20150,20%0,63%-0,72%0,14%0,16%
20160,07%0,36%0,11%0,17%-0,56%
2017-0,22%-0,00%-0,10%-0,03%-0,09%

Rendimiento mensual Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Dec 08, 2017
Business Combination (Sep 30, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017
Rulebook (Mar 09, 2012) Jul 12, 2012
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI

Peso Valor
DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,08|2018-07-03
Depósitos
5.14%40,00M EUR
DEPOSITOS|BKT|0,10|2018-03-13
Depósitos
4.63%36,00M EUR
DEPOSITOS|LIBERBANK|0,03|2018-09-21
Depósitos
3.85%30,00M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-03-23
Depósitos
3.85%30,00M EUR
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-05-09
Depósitos
3.21%25,00M EUR
DEPOSITOS|UNICAJA|0,05|2018-06-07
Depósitos
2.57%20,00M EUR
PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-02-21
ES0513862ID0
2.57%20,01M EUR
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-05-16
Depósitos
2.57%20,00M EUR
BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2021-05-01
IT0004966401
2.54%19,74M EUR
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15
IT0005250946
2.33%18,13M EUR
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,05|2019-10-15
IT0005217929
2.00%15,54M EUR
DEPOSITOS|UNICAJA|0,01|2018-03-26
Depósitos
1.93%15,00M EUR
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-07-04
Depósitos
1.93%15,00M EUR
DEPOSITOS|UNICAJA|0,01|2018-03-13
Depósitos
1.80%14,00M EUR
BONO|SANT CONSUMER FINANC|0,88|2022-01-24
XS1550951641
1.57%12,24M EUR