RF Diversificada Corto Plazo EUR

Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI

Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI | ES0110053032

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

21 Sep, 2017
1.037,08
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI (ES0110053032)825,20M EUR1.037,08 EUR0,45%0,65%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% "Índice AFI Letras del Tesoro a año", 25% "Iboxx Euro Corporates Performance Index 1 to 3 Years" y 25% "Bloomberg/Effas Bond Indices Euro Govt1-3 TR". Se invertirá, directa ó indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio) en activos de renta fija pública y privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados, líquidos y depósitos), de emisores y mercados mayoritariamente de la OCDE o UE, aunque podrá invertir de forma minoritaria en otros países, incluyendo países emergentes; no existiendo predeterminación en cuanto al rating mínimo de las emisiones u otros activos de renta fija de la cartera del fondo. La duración media de la cartera será inferior a 2 años.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

Alejandro Santamaría de Paredes


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,97%0,71%0,73%0,77%0,73%
20032,08%0,67%0,55%0,43%0,42%
20041,75%0,45%0,41%0,43%0,45%
20051,74%0,44%0,44%0,42%0,43%
20062,51%0,51%0,58%0,66%0,74%
20073,39%0,80%0,87%0,91%0,77%
20083,19%0,54%0,82%0,89%0,91%
20091,28%0,38%0,41%0,40%0,09%
20100,56%0,20%-0,44%0,69%0,12%
20111,92%0,72%0,26%0,40%0,54%
20123,50%1,23%-0,91%1,49%1,67%
20135,23%1,89%0,48%1,41%1,36%
20143,83%1,72%1,09%0,76%0,21%
20150,20%0,63%-0,72%0,14%0,16%
20160,07%0,36%0,11%0,17%-0,56%
2017-0,00%-0,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017
Rulebook (Mar 09, 2012) Jul 12, 2012
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI

Peso Valor
DEPOSITOS|UNICAJA|0,01|2018-03-26
Depósitos
4.98%40,00M EUR
REPO|BKT|-0,40|2017-07-03
ES00000128P8
4.52%36,30M EUR
DEPOSITOS|BKT|0,10|2018-03-13
Depósitos
4.48%36,00M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-03-23
Depósitos
3.74%30,00M EUR
PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,06|2017-09-06
ES0513862GL7
3.74%30,01M EUR
DEPOSITOS|LIBERBANK|0,01|2017-09-22
Depósitos
3.74%30,00M EUR
DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,08|2017-07-11
Depósitos
3.11%25,00M EUR
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-05-09
Depósitos
3.11%25,00M EUR
DEPOSITOS|UNICAJA|0,05|2018-06-07
Depósitos
2.49%20,00M EUR
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-05-16
Depósitos
2.49%20,00M EUR
PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-02-21
ES0513862ID0
2.49%20,00M EUR
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,05|2019-10-15
IT0005217929
1.93%15,49M EUR
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,30|2017-07-04
Depósitos
1.87%15,00M EUR
DEPOSITOS|UNICAJA|0,01|2018-03-13
Depósitos
1.74%14,00M EUR
BONO|SANT CONSUMER FINANC|0,88|2022-01-24
XS1550951641
1.52%12,16M EUR