RV USA Cap. Grande Blend

BBVA Bolsa USA FI

BBVA Bolsa USA FI | ES0110122035

BBVA Asset Management SGIIC

13 Oct, 2017
20,06
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bolsa USA FI (ES0110122035)209,53M EUR20,06 EUR2,25%2,46%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice S&P 500. El fondo tendrá una exposición total en renta variable de más del 75%, así como una exposición total al riesgo divisa superior al 30%, como consecuencia de la inversión en activos emitidos en divisa no euro (principalmente dólar estadounidense y canadiense).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,46%PERCENT

Gestores

Inmaculada Ansoleaga


Linkedin

Juan José García Petit


Linkedin

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-36,63%0,06%-23,77%-17,69%0,94%
2003-0,73%-7,80%6,11%-0,50%1,97%
2004-5,50%2,09%1,21%-6,43%-2,25%
200510,48%1,30%5,30%1,66%1,88%
20061,57%1,29%-7,19%5,69%2,24%
2007-6,18%-1,76%4,10%-2,56%-5,85%
2008-35,52%-16,70%-4,08%1,88%-20,79%
200918,97%-6,63%8,75%9,43%7,08%
201020,63%12,02%-3,35%-0,13%11,56%
20112,83%-0,80%-2,85%-7,41%15,24%
201210,07%8,14%1,08%4,12%-3,29%
201324,15%13,31%0,30%0,96%8,19%
201426,14%0,94%5,87%8,16%9,14%
20157,28%13,03%-4,30%-8,93%8,90%
20169,87%-5,89%4,33%2,20%9,49%
20174,03%-4,14%0,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 10, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BBVA Bolsa USA FI

Peso Valor
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
2.87%6,40M USD
ACCIONES|MICROSOFT CORPORATION
US5949181045
1.99%4,44M USD
PARTICIPACIO|ENERGY SELECT SECTOR SPDR
US81369Y5069
1.96%4,38M USD
ACCIONES|AMAZON COM. INC.
US0231351067
1.46%3,25M USD
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON
US4781601046
1.34%2,99M USD
ACCIONES|FACEBOOK INC
US30303M1027
1.33%2,97M USD
ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL INC
US46120E6023
1.28%2,84M USD
ACCIONES|EXXON MOBIL CORPORATION
US30231G1022
1.26%2,81M USD
ACCIONES|JPMORGAN CHASE & CO
US46625H1005
1.23%2,73M USD
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC.
US0846707026
1.20%2,67M USD
ACCIONES|ROCKWELL AUTOMATION INC/DE
US7739031091
1.14%2,54M USD
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K3059
1.04%2,31M USD
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K1079
1.01%2,25M USD
ACCIONES|COGNEX CORP
US1924221039
0.98%2,17M USD
ACCIONES|WELLS FARGO & CO
US9497461015
0.94%2,09M USD