RV USA Cap. Grande Blend

BBVA Bolsa USA FI

BBVA Bolsa USA A FI | ES0110122035

BBVA Asset Management SGIIC

06 Dec, 2017
20,62
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bolsa USA A FI (ES0110122035)211,16M EUR20,62 EUR2,25%2,46%600 EUR

Estrategia BBVA Bolsa USA FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice S&P 500. El fondo tendrá una exposición total en renta variable de más del 75%, así como una exposición total al riesgo divisa superior al 30%, como consecuencia de la inversión en activos emitidos en divisa no euro (principalmente dólar estadounidense y canadiense).


Información sobre el fondo de inversión BBVA Bolsa USA FI

El fondo BBVA Bolsa USA FI, con ISIN, ES0110122035 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 66 entre los 121 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 7,81% con una volatilidad del 8,48%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,46% del patrimonio del fondo, que asciende a 211.160.469 EUR a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones BBVA Bolsa USA FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,46%PERCENT

Gestores

Inmaculada Ansoleaga


Linkedin

Juan José García Petit


Linkedin

Metadata


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Rentabilidad BBVA Bolsa USA FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-06

Rentabilidades absolutas al 2017-12-06

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-36,63%0,06%-23,77%-17,69%0,94%
2003-0,73%-7,80%6,11%-0,50%1,97%
2004-5,50%2,09%1,21%-6,43%-2,25%
200510,48%1,30%5,30%1,66%1,88%
20061,57%1,29%-7,19%5,69%2,24%
2007-6,18%-1,76%4,10%-2,56%-5,85%
2008-35,52%-16,70%-4,08%1,88%-20,79%
200918,97%-6,63%8,75%9,43%7,08%
201020,63%12,02%-3,35%-0,13%11,56%
20112,83%-0,80%-2,85%-7,41%15,24%
201210,07%8,14%1,08%4,12%-3,29%
201324,15%13,31%0,30%0,96%8,19%
201426,14%0,94%5,87%8,16%9,14%
20157,28%13,03%-4,30%-8,93%8,90%
20169,87%-5,89%4,33%2,20%9,49%
20174,03%-4,14%0,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 01, 2017) Dec 05, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 20, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Dec 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 05, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Dec 05, 2017
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 10, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de BBVA Bolsa USA FI

Peso Valor
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
2.69%5,64M USD
PARTICIPACIO|TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR
US81369Y8030
2.22%4,65M USD
PARTICIPACIO|HEALTH CARE SELECT SECTOR
US81369Y2090
2.11%4,43M USD
ACCIONES|MICROSOFT CORPORATION
US5949181045
1.94%4,06M USD
ACCIONES|JPMORGAN CHASE & CO
US46625H1005
1.41%2,95M USD
ACCIONES|FACEBOOK INC
US30303M1027
1.36%2,84M USD
ACCIONES|AMAZON COM. INC.
US0231351067
1.29%2,70M USD
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON
US4781601046
1.19%2,50M USD
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC.
US0846707026
1.17%2,46M USD
ACCIONES|EXXON MOBIL CORPORATION
US30231G1022
1.17%2,46M USD
ACCIONES|WELLS FARGO & CO
US9497461015
1.11%2,32M USD
ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP
US0605051046
1.11%2,34M USD
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K3059
0.98%2,05M USD
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K1079
0.96%2,02M USD
ACCIONES|VISA INC
US92826C8394
0.95%2,00M USD