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BBVA Rendimiento Europa II FI

BBVA Rendimiento Europa II FI | ES0110187038

BBVA Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
12,75
-0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Rendimiento Europa II FI (ES0110187038)66,72M EUR12,75 EUR1,15%1,06%600 EUR

Estrategia BBVA Rendimiento Europa II FI

El objetivo del Fondo es obtener a vencimiento (20.11.18) el 100% del valor liquidativo a 20.12.13 más, sólo si es positiva, el 100% de la variación punto a punto del Eurostoxx 50 Price (no recoge rentabilidad por dividendo), con el límite del 30%. TAE mínima NO GARANTIZADA a vencimiento = 0% y máxima = 5,477% para suscripciones a 20.12.13 y mantenidas a vencimiento. Valor inicial del índice = máximo precio de cierre entre el 27.12.13 y el 27.01.14, incluidos Valor final del índice = media de los precios de cierre de 29.10.18, 30.10.18 y 31.10.18


El fondo BBVA Rendimiento Europa II FI, con ISIN, ES0110187038 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 23 entre los 110 fondos de la categoría Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 5,68% con una volatilidad del 5,60%. El patrimonio del fondo asciende a 66.720.433 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones BBVA Rendimiento Europa II FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Eduardo de Miguel


Linkedin

Tomás Pérez Gómez-Cerviño


Linkedin

Metadata


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Rentabilidad BBVA Rendimiento Europa II FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2003-0,76%1,24%
20043,87%2,94%-0,30%0,34%0,87%
20052,07%0,83%1,86%-0,26%-0,34%
20060,72%-0,86%0,24%0,91%0,44%
20070,83%1,00%0,46%-1,06%0,45%
2008-1,47%-4,69%-1,63%2,24%2,79%
20093,00%1,29%0,93%0,74%0,02%
2010-4,68%0,13%-0,11%0,06%-4,76%
20111,28%0,36%-0,22%0,44%0,69%
20123,48%2,59%-2,61%2,39%1,16%
20130,53%1,30%0,06%-0,00%-0,81%
20149,66%5,73%2,86%1,54%-0,71%
20152,61%5,73%-2,43%-2,64%2,15%
20160,15%-2,97%-0,79%0,89%3,12%
20171,81%-0,20%1,85%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 04, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 04, 2012) Aug 22, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de BBVA Rendimiento Europa II FI

Peso Valor
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|03,375|2019-03-17
ES0378641171
32.75%21,63M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,964|2018-10-31
ES00000124O0
16.33%10,78M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,442|2018-10-31
ES00000124J0
16.09%10,63M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,090|2019-01-31
ES0000011934
10.67%7,05M EUR
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,375|2019-05-20
XS0428962921
6.21%4,11M EUR
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|00,850|2019-09-17
ES0378641205
2.34%1,54M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,149|2019-01-31
ES00000125C2
1.06%0,70M EUR