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BBVA Rendimiento Europa II FI

BBVA Rendimiento Europa II FI | ES0110187038

BBVA Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
12,75
0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Rendimiento Europa II FI (ES0110187038)65,36M EUR12,75 EUR1,15%1,06%600 EUR

Estrategia

El objetivo del Fondo es obtener a vencimiento (20.11.18) el 100% del valor liquidativo a 20.12.13 más, sólo si es positiva, el 100% de la variación punto a punto del Eurostoxx 50 Price (no recoge rentabilidad por dividendo), con el límite del 30%. TAE mínima NO GARANTIZADA a vencimiento = 0% y máxima = 5,477% para suscripciones a 20.12.13 y mantenidas a vencimiento. Valor inicial del índice = máximo precio de cierre entre el 27.12.13 y el 27.01.14, incluidos Valor final del índice = media de los precios de cierre de 29.10.18, 30.10.18 y 31.10.18

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Eduardo de Miguel


Linkedin

Tomás Pérez Gómez-Cerviño


Linkedin

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2003-0,76%1,24%
20043,87%2,94%-0,30%0,34%0,87%
20052,07%0,83%1,86%-0,26%-0,34%
20060,72%-0,86%0,24%0,91%0,44%
20070,83%1,00%0,46%-1,06%0,45%
2008-1,47%-4,69%-1,63%2,24%2,79%
20093,00%1,29%0,93%0,74%0,02%
2010-4,68%0,13%-0,11%0,06%-4,76%
20111,28%0,36%-0,22%0,44%0,69%
20123,48%2,59%-2,61%2,39%1,16%
20130,53%1,30%0,06%-0,00%-0,81%
20149,66%5,73%2,86%1,54%-0,71%
20152,61%5,73%-2,43%-2,64%2,15%
20160,15%-2,97%-0,79%0,89%3,12%
20171,81%-0,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 04, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 04, 2012) Aug 22, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BBVA Rendimiento Europa II FI

Peso Valor
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|03,375|2019-03-17
ES0378641171
32.70%21,61M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,964|2018-10-31
ES00000124O0
16.35%10,81M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,442|2018-10-31
ES00000124J0
16.10%10,64M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,090|2019-01-31
ES0000011934
10.65%7,04M EUR
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,375|2019-05-20
XS0428962921
6.21%4,10M EUR
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|00,850|2019-09-17
ES0378641205
3.89%2,57M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,149|2019-01-31
ES00000125C2
1.06%0,70M EUR