Mixtos Flexibles EUR

Argos Capital FI

Argos Capital FI | ES0110194000

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

15 Jan, 2018
14,86
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Argos Capital FI (ES0110194000)8,94M EUR14,86 EUR1,50%1,68%10 EUR
Argos Capital FI (ES0110194000)8,94M EUR14,86 EUR1,30%1,68%10 EUR
Argos Capital FI (ES0110194000)8,94M EUR14,86 EUR1,10%1,68%10 EUR

Estrategia Argos Capital FI

El Fondo podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta (hasta un 10% de su patrimonio a través de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora), en activos de Renta Variable y Renta Fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en Renta Fija o Renta Variable. Dentro de la Renta Fija además de valores se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Argos Capital FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR, que invierten en Mixtos, el fondo Argos Capital FI, con ISIN ES0110194000, de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. se sitúa en la posición 9. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 10,65% con una volatilidad del 8,82%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,68% del patrimonio total, que asciende a 8.935.083 EUR a fecha de 17 de January de 2018.

Comisiones Argos Capital FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,68%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,68%PERCENT

Gestores

Ana María Conesa


Metadata


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Rentabilidad Argos Capital FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-15

Rentabilidades absolutas al 2018-01-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-9,96%0,14%-2,26%-9,47%1,61%
20129,14%4,40%-4,66%4,01%5,42%
201314,27%4,88%0,06%5,67%3,04%
2014-1,73%3,59%2,94%-4,58%-3,42%
20150,53%11,77%-1,73%-8,33%-0,15%
201618,10%0,05%2,44%8,77%5,93%
20179,95%2,04%-4,08%8,53%3,50%

Rendimiento mensual Argos Capital FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
Key Features (Nov 24, 2014) Nov 24, 2014
SimplifiedProspectus (Oct 11, 2013) Oct 12, 2013
Rulebook (Feb 17, 2012) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Argos Capital FI

Peso Valor
AUSDRILL LTD
AU000000ASL2
6.25%0,53M AUD
ARCELORMITTAL
LU1598757687
5.87%0,50M EUR
BERKSHIRE HATHAWAY CL-A
US0846701086
5.45%0,47M USD
LINAMAR CORP
CA53278L1076
5.10%0,44M CAD
GYM GROUP PLC/THE
GB00BZBX0P70
5.03%0,43M GBP
TEEKAY CORP
MHY8564W1030
4.88%0,42M USD
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL
GB00B1QH8P22
4.84%0,41M GBP
FERROVIAL, S.A.
ES0118900010
4.59%0,39M EUR
BME
ES0115056139
4.04%0,34M EUR
D/S NORDEN
DK0060083210
4.00%0,34M DKK
REPSOL
ES0173516115
3.70%0,32M EUR
CAL-MAINE FOODS INC
US1280302027
3.62%0,31M USD
MONSANTO CO
US61166W1018
3.25%0,28M USD
COFINIMMO
BE0003593044
3.08%0,26M EUR
THERMADOR GROUPE
FR0000061111
3.03%0,26M EUR