Mixtos Flexibles EUR

Argos Capital FI

Argos Capital FI | ES0110194000

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

21 Sep, 2017
13,88
-0,57%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Argos Capital FI (ES0110194000)8,38M EUR13,88 EUR1,50%1,68%10 EUR
Argos Capital FI (ES0110194000)8,38M EUR13,88 EUR1,30%1,68%10 EUR
Argos Capital FI (ES0110194000)8,38M EUR13,88 EUR1,10%1,68%10 EUR

Estrategia

El Fondo podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta (hasta un 10% de su patrimonio a través de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora), en activos de Renta Variable y Renta Fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en Renta Fija o Renta Variable. Dentro de la Renta Fija además de valores se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,68%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,68%PERCENT

Gestores

Ana María Conesa


Metadata


Opiniones

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Carta del Argos- Mayo 2017

20170501_Carta_de_Mayo_2017.pdf …
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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-9,96%0,14%-2,26%-9,47%1,61%
20129,14%4,40%-4,66%4,01%5,42%
201314,27%4,88%0,06%5,67%3,04%
2014-1,73%3,59%2,94%-4,58%-3,42%
20150,53%11,77%-1,73%-8,33%-0,15%
201618,10%0,05%2,44%8,77%5,93%
20172,04%-4,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
Prospectus (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Features (Nov 24, 2014) Nov 24, 2014
SimplifiedProspectus (Oct 11, 2013) Oct 12, 2013
Rulebook (Feb 17, 2012) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Argos Capital FI

Peso Valor
ARCELORMITTAL
LU1598757687
7.10%0,52M EUR
AUSDRILL LTD
AU000000ASL2
6.79%0,49M AUD
BERKSHIRE HATHAWAY CL-A
US0846701086
6.13%0,45M USD
FERROVIAL, S.A.
ES0118900010
5.62%0,41M EUR
BME
ES0115056139
5.13%0,37M EUR
RITE AID CORP
US7677541044
5.07%0,37M USD
D/S NORDEN
DK0060083210
4.13%0,30M DKK
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL
GB00B1QH8P22
4.05%0,29M GBP
MONSANTO CO
US61166W1018
3.89%0,28M USD
TEEKAY CORP
MHY8564W1030
3.84%0,28M USD
REPSOL
ES0173516115
3.63%0,26M EUR
COFINIMMO
BE0003593044
3.58%0,26M EUR
AGGREKO PLC
GB00BK1PTB77
3.33%0,24M GBP
CAL-MAINE FOODS INC
US1280302027
2.80%0,20M USD
SANDERSON FARMS INC
US8000131040
2.78%0,20M USD