Mixtos Flexibles EUR

Argos Capital FI

Argos Capital FI | ES0110194000

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

13 Jul, 2018
14,03
-0,28%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Argos Capital FI (ES0110194000)10,54M EUR14,03 EUR1,50%1,66%10 EUR
Argos Capital FI (ES0110194000)10,54M EUR14,03 EUR1,30%1,66%10 EUR
Argos Capital FI (ES0110194000)10,54M EUR14,03 EUR1,10%1,66%10 EUR

Estrategia Argos Capital FI

El Fondo podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta (hasta un 10% de su patrimonio a través de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora), en activos de Renta Variable y Renta Fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en Renta Fija o Renta Variable. Dentro de la Renta Fija además de valores se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Argos Capital FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR, que invierten en Mixtos, el fondo Argos Capital FI, con ISIN ES0110194000, de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. se sitúa en la posición 0. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 9,38% con una volatilidad del 9,15%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,66% del patrimonio total, que asciende a 10.537.716 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Argos Capital FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,66%PERCENT

Gestores

Ana María Conesa


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Rentabilidad Argos Capital FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-9,96%0,14%-2,26%-9,47%1,61%
20129,14%4,40%-4,66%4,01%5,42%
201314,27%4,88%0,06%5,67%3,04%
2014-1,73%3,59%2,94%-4,58%-3,42%
20150,53%11,77%-1,73%-8,33%-0,15%
201618,10%0,05%2,44%8,77%5,93%
20179,95%2,04%-4,08%8,53%3,50%
2018-1,96%0,24%

Rendimiento mensual Argos Capital FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 11, 2018) May 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 11, 2018) May 12, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
Key Features (Nov 24, 2014) Nov 24, 2014
SimplifiedProspectus (Oct 11, 2013) Oct 12, 2013
Rulebook (Feb 17, 2012) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Argos Capital FI

Peso Valor
BERKSHIRE HATHAWAY CL-A
US0846701086
7.31%0,73M USD
AUSDRILL LTD
AU000000ASL2
6.75%0,67M AUD
ARCELORMITTAL
LU1598757687
5.92%0,59M EUR
CAMBRIA AUTOMOBILES PLC
GB00B4R32X65
5.76%0,57M GBP
LINAMAR CORP
CA53278L1076
4.64%0,46M CAD
GYM GROUP PLC/THE
GB00BZBX0P70
4.61%0,46M GBP
FERROVIAL, S.A.
ES0118900010
4.59%0,46M EUR
BOSTON OMAHA CORP
US1010441053
4.45%0,44M USD
TOPPS TILES PLC
GB00B18P5K83
4.16%0,41M GBP
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL
GB00B1QH8P22
3.73%0,37M GBP
INDITEX
ES0148396007
3.59%0,36M EUR
BME
ES0115056139
3.25%0,32M EUR
CAL-MAINE FOODS INC
US1280302027
3.16%0,32M USD
THERMADOR GROUPE
FR0000061111
3.13%0,31M EUR
DFS FURNITURE PLC
GB00BTC0LB89
3.07%0,31M GBP