Mixtos Otros

Argulls Financiera SICAV

ARGULLS FINANCIERA, SICAV S.A. | ES0110201037

Credit Suisse Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
13,46
0,43%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ARGULLS FINANCIERA, SICAV S.A. (ES0110201037)5,32M EUR13,46 EUR0,50%1,02%1 EUR

Estrategia Argulls Financiera SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Argulls Financiera SICAV

El fondo Argulls Financiera SICAV, con ISIN, ES0110201037 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,02% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.323.460 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Argulls Financiera SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,02%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,02%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Argulls Financiera SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,90%0,31%0,68%
2008-20,18%-9,76%-0,78%-4,40%-6,75%
200910,51%-0,68%4,18%4,72%1,99%
20103,19%1,34%-5,64%2,49%5,30%
2011-7,11%0,17%-0,75%-10,42%4,31%
201210,61%8,88%-5,56%5,95%1,53%
20136,06%-0,84%3,88%5,74%-2,62%
201411,28%4,05%2,56%4,37%-0,09%
201516,20%12,49%-0,59%2,49%1,38%
20163,68%-5,27%-2,54%5,51%6,45%
20179,31%7,16%0,94%1,25%-0,18%
2018-3,47%2,52%

Rendimiento mensual Argulls Financiera SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Jul 14, 2017) Jul 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 14, 2017) Jul 17, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2013) Oct 16, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Argulls Financiera SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598008
11.45%0,59M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0126547001
10.03%0,52M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A.
LU0406496546
9.72%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN ASST MANGMNT EUR SARL
LU0176037280
9.44%0,49M USD
PARTICIPACIONES|JPMORGAN ASST MANGMNT EUR SARL
LU0011815304
5.26%0,27M USD
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA
LU0108940346
3.90%0,20M EUR
ACCIONES|VINCI S.A.
FR0000125486
3.08%0,16M EUR
ACCIONES|ASML HOLDING N.V.
NL0010273215
2.90%0,15M EUR
ACCIONES|ARCELORMITTAL
LU1598757687
2.53%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI INTERNATIONAL SICAV
LU0433182176
2.48%0,13M USD
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K1079
2.42%0,13M USD
ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA
IT0000072626
2.37%0,12M EUR
ACCIONES|CITIGROUP INC
US1729674242
2.11%0,11M USD
ACCIONES|BOUYGUES SA
FR0000120503
1.98%0,10M EUR
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
1.92%0,10M EUR