Mixtos Otros

Arlanza Inversiones SICAV

ARLANZA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0110203009

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

18 Jun, 2018
11,79
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ARLANZA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0110203009)18,19M EUR11,79 EUR1,50%2,14%1 EUR

Estrategia Arlanza Inversiones SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Arlanza Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Arlanza Inversiones SICAV, con ISIN ES0110203009, de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,95% del patrimonio total, que asciende a 18.187.526 EUR a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones Arlanza Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,14%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Arlanza Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,87%-2,17%
20156,40%14,95%-2,67%-7,55%2,87%
20162,30%-6,64%-1,38%2,27%8,65%
20174,22%1,93%-0,02%1,36%0,89%
2018-2,15%

Rendimiento mensual Arlanza Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
Announcement (Dec 01, 2014) Mar 21, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Arlanza Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE INV
LU1330191385
13.04%1,97M EUR
PARTICIPACIONES|AMIRAL GESTION SAS
FR0010547869
10.45%1,58M EUR
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA
LU1333146287
9.30%1,41M EUR
PARTICIPACIONES|COBAS ASSET MANAGEME
ES0119199000
8.88%1,34M EUR
PARTICIPACIONES|AMIRAL GESTION SAS
FR0010286005
8.38%1,27M EUR
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE INV
LU1330191971
8.31%1,26M EUR
ACCIONES|BERKSHIRE HATHA
US0846707026
6.92%1,05M USD
PARTICIPACIONES|COBAS ASSET MANAGEME
ES0119184002
6.63%1,00M EUR
PARTICIPACIONES|BESTINVER SVB
LU0389173401
6.51%0,99M EUR
PARTICIPACIONES|BESTINVER SVB
LU0389174128
4.64%0,70M EUR