Mixtos Otros

Arlanza Inversiones SICAV

ARLANZA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0110203009

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

06 Dec, 2017
11,40
-0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ARLANZA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0110203009)12,09M EUR11,40 EUR1,50%1,05%1 EUR

Estrategia Arlanza Inversiones SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Arlanza Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Arlanza Inversiones SICAV, con ISIN ES0110203009, de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,95% del patrimonio total, que asciende a 12.089.962 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Arlanza Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Arlanza Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-06

Rentabilidades absolutas al 2017-12-06

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,87%-2,17%
20156,40%14,95%-2,67%-7,55%2,87%
20162,30%-6,64%-1,38%2,27%8,65%
20171,93%-0,02%1,36%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 16, 2017) Oct 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 16, 2017) Oct 18, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
Announcement (Dec 01, 2014) Mar 21, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Arlanza Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|AMIRAL GESTION SAS
FR0010547869
13.59%1,62M EUR
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA
LU1333146287
12.34%1,47M EUR
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE INV
LU1330191385
12.31%1,47M EUR
PARTICIPACIONES|COBAS ASSET MANAGEME
ES0119199000
11.69%1,39M EUR
PARTICIPACIONES|AMIRAL GESTION SAS
FR0010286005
7.01%0,83M EUR
PARTICIPACIONES|BESTINVER SVB
LU0389173401
6.87%0,82M EUR
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE INV
LU1330191971
6.75%0,80M EUR
PARTICIPACIONES|COBAS ASSET MANAGEME
ES0119184002
6.64%0,79M EUR
ACCIONES|BERKSHIRE HATHA
US0846707026
6.59%0,78M USD
PARTICIPACIONES|BESTINVER SVB
LU0389174128
5.82%0,69M EUR