Mixtos Otros

F.D. Bas de Arús SICAV

F.D. BAS DE ARUS, SICAV, S.A. | ES0110208032

BBVA Asset Management SGIIC

18 Jul, 2018
11,21
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

F.D. BAS DE ARUS, SICAV, S.A. (ES0110208032)6,27M EUR11,21 EUR0,50%1,13%1 EUR

Estrategia F.D. Bas de Arús SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Información sobre el fondo de inversión F.D. Bas de Arús SICAV

El fondo F.D. Bas de Arús SICAV, con ISIN, ES0110208032 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,13% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.273.577 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones F.D. Bas de Arús SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad F.D. Bas de Arús SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,50%-0,01%0,19%
2008-2,89%-1,05%-0,87%-0,25%-0,75%
20098,43%1,01%2,41%3,68%1,11%
20101,87%1,54%-2,39%1,33%1,43%
2011-3,92%1,13%-0,61%-5,94%1,62%
20126,20%4,64%-2,65%2,03%2,19%
20136,06%3,14%-0,18%1,91%1,09%
20143,81%1,79%1,03%1,19%-0,23%
2015-1,51%3,85%-1,95%-4,44%1,22%
20160,73%-1,85%-0,07%1,26%1,41%
2017-0,04%1,72%0,27%0,64%-2,61%
2018-0,83%0,16%

Rendimiento mensual F.D. Bas de Arús SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de F.D. Bas de Arús SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
6.00%0,38M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INTL SELECT EURO CORP-ACC
LU0113258742
5.12%0,32M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES BARCLAYS EURO CORP BON
IE00B4L60045
5.11%0,32M EUR
PARTICIPACIO|FRANKLIN TEMP INV GLOBAL BOND FUND
LU0195953079
5.04%0,32M EUR
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
4.90%0,31M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR BRCL FLT EUR 0-7Y-CEUR
FR0012386696
4.82%0,30M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES EURO GOV BOND 1-3 UCITS ET
IE00B14X4Q57
4.63%0,29M EUR
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
4.12%0,26M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
4.02%0,25M EUR
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055715772
3.59%0,23M EUR
BONO SUBORDI|REPSOL INTL FINANCE|03,875|2049-03-25
XS1207054666
3.42%0,21M EUR
PARTICIPACIO|BBVA DURBANA GLOBAL BOND FD
LU0836861970
2.97%0,19M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2024-03-01
IT0004953417
2.97%0,19M EUR
PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CU
ES0113278008
2.75%0,17M EUR
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|00,875|2022-06-27
XS1636000561
2.41%0,15M EUR