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F.D. Bas de Arús SICAV

F.D. BAS DE ARUS, SICAV, S.A. | ES0110208032

BBVA Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
11,48
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

F.D. BAS DE ARUS, SICAV, S.A. (ES0110208032)6,43M EUR11,48 EUR0,50%1,11%1 EUR

Estrategia

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,50%-0,01%0,19%
2008-2,89%-1,05%-0,87%-0,25%-0,75%
20098,43%1,01%2,41%3,68%1,11%
20101,87%1,54%-2,39%1,33%1,43%
2011-3,92%1,13%-0,61%-5,94%1,62%
20126,20%4,64%-2,65%2,03%2,19%
20136,06%3,14%-0,18%1,91%1,09%
20143,81%1,79%1,03%1,19%-0,23%
2015-1,51%3,85%-1,95%-4,44%1,22%
20160,73%-1,85%-0,07%1,26%1,41%
20171,72%0,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de F.D. Bas de Arús SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
5.70%0,37M EUR
PARTICIPACIO|FRANKLIN TEMP INV GLOBAL BOND FUND
LU0195953079
5.23%0,34M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES BARCLAYS EURO CORP BON
IE00B4L60045
4.97%0,32M EUR
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
4.83%0,31M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR BRCL FLT EUR 0-7Y-CEUR
FR0012386696
4.69%0,30M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES EURO GOV BOND 1-3 UCITS ET
IE00B14X4Q57
4.48%0,29M EUR
PARTICIPACIO|HENDERSON HORIZON-EURO CORPO
LU0451950587
4.42%0,29M EUR
PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS
LU0776931064
4.08%0,26M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
3.90%0,25M EUR
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
3.68%0,24M EUR
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055714379
3.40%0,22M EUR
BONO SUBORDI|REPSOL INTL FINANCE|03,875|2049-03-25
XS1207054666
3.23%0,21M EUR
PARTICIPACIO|BBVA DURBANA GLOBAL BOND FD
LU0836861970
2.86%0,18M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2024-03-01
IT0004953417
2.81%0,18M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO EMERGING CONSERVATIVE E
LU0582530498
2.72%0,18M EUR