Mixtos Otros

Laemar Inversiones SICAV

LAEMAR INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0110231034

Santander Private Banking Gestión SGIIC

20 Nov, 2017
1,83
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LAEMAR INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0110231034)9,64M EUR1,83 EUR0,55%0,69%1 EUR

Estrategia Laemar Inversiones SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Laemar Inversiones SICAV, con ISIN, ES0110231034 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 9.644.913 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Laemar Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,69%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,69%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Laemar Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,74%-0,42%1,18%
2008-1,08%-3,32%0,71%0,97%0,62%
20095,67%2,46%0,99%1,60%0,51%
20102,28%1,79%-0,70%1,44%-0,25%
2011-1,16%-0,08%0,31%-3,89%2,61%
20124,84%1,21%-1,85%3,31%2,16%
20138,12%0,59%1,09%2,73%3,50%
20143,10%2,34%2,12%-0,57%-0,79%
20154,74%5,30%0,04%-2,57%2,06%
20161,97%-2,72%0,28%1,33%3,15%
20172,91%-0,79%0,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Jul 14, 2017) Jul 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 14, 2017) Jul 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 25, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Laemar Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCE
IE0033758917
8.35%0,80M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
7.68%0,73M EUR
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0329592371
7.08%0,68M EUR
PARTICIPACIONES|T. ROWE EUROPEAN HI YD B
LU0596125814
4.22%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DURATION
IE00B5BHGW80
4.10%0,39M EUR
RFIJA|IBERIA|3.50|2022-05-28
XS1239091785
3.27%0,31M EUR
RFIJA|ENAGAS FINANCIAC|4.25|2017-10-05
XS0834643727
3.25%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH
LU0658026603
3.11%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL SHORT
IE00BD5CTX77
3.08%0,29M EUR
RFIJA|TELEFONICA EMISI|3.19|2018-04-27
US87938WAQ69
2.71%0,26M USD
ACCIONES|ADIDAS AG
DE000A1EWWW0
2.55%0,24M EUR
RFIJA|GAZPROMBANK OJSC|3.98|2018-10-30
XS0987109658
2.45%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0226953718
2.25%0,21M USD
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|6.75|2049-11-18
XS1190663952
2.21%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
2.11%0,20M EUR