Mixtos Otros

Laemar Inversiones SICAV

LAEMAR INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0110231034

Santander Private Banking Gestión SGIIC

12 Jul, 2018
1,83
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LAEMAR INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0110231034)9,56M EUR1,83 EUR0,75%0,79%1 EUR

Estrategia Laemar Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Laemar Inversiones SICAV

El fondo Laemar Inversiones SICAV, con ISIN, ES0110231034 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,95% del patrimonio del fondo, que asciende a 9.564.071 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Laemar Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,79%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Laemar Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,74%-0,42%1,18%
2008-1,08%-3,32%0,71%0,97%0,62%
20095,67%2,46%0,99%1,60%0,51%
20102,28%1,79%-0,70%1,44%-0,25%
2011-1,16%-0,08%0,31%-3,89%2,61%
20124,84%1,21%-1,85%3,31%2,16%
20138,12%0,59%1,09%2,73%3,50%
20143,10%2,34%2,12%-0,57%-0,79%
20154,74%5,30%0,04%-2,57%2,06%
20161,97%-2,72%0,28%1,33%3,15%
20172,39%2,91%-0,79%0,43%-0,14%
2018-0,78%0,90%

Rendimiento mensual Laemar Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Laemar Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0329592371
9.78%0,93M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCE
IE0033758917
8.39%0,80M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
7.80%0,74M EUR
PARTICIPACIONES|T. ROWE EUROPEAN HI YD B
LU0596125814
4.20%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND- I
IE00B80G9288
4.19%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DURATION
IE00B5BHGW80
4.09%0,39M EUR
RFIJA|IBERIA|3.50|2022-05-28
XS1239091785
3.33%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH
LU0658026603
3.12%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL SHORT
IE00BD5CTX77
3.09%0,29M EUR
RFIJA|TELEFONICA EMISI|3.19|2018-04-27
US87938WAQ69
2.62%0,25M USD
RFIJA|GAZPROMBANK OJSC|3.98|2018-10-30
XS0987109658
2.45%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE EUROPEA
LU1330191385
2.43%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|COBAS INTERNACIONAL, FI
ES0119199000
2.32%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONAL, F
ES0112611001
2.30%0,22M EUR
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|6.75|2049-11-18
XS1190663952
2.29%0,22M EUR