El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASE B ES0110233014 | 7,65M€ | 1,30% | - | 1,50% | 30.000,00€ | 5,00% |
| CLASE A ES0110233006 | 2,64M€ | 1,80% | - | 2,00% | 1,00€ | 4,45% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El fondo se caracterizará por invertir un mínimo del 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, que inviertan tanto en renta fija pública y privada, renta variable, gestión alternativa, etc. Invertirá, directa o indirectamente, entre el 60% y el 100% de la exposición total en renta variable (si bien en condiciones normales la exposición estará en torno al 80%) y el resto de la exposición total en activos de renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).
El fondo Arquiuno Dinámico 100RV FI, con ISIN, ES0110233014 de la gestora ARQUIGEST pertenece a la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Agresivos
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,20% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 1,30% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,50% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 7,26% | 15,17% | 11,43% |
| 1 año | -0,10% | -0,10% | -1,93% |
| 3 años | 15,76% | 5,00% | 4,04% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | 2,21% | 2,21% | 5,30% | |
| 2017 | 4,82% | 2,69% | -1,71% | 0,58% | 3,25% | |
| 2018 | -9,55% | -2,76% | 1,76% | 2,71% | -11,01% | |
| 2019 | - | 10,65% | - | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (May 31, 2019) | Jun 17, 2019 |
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL LU0368557038 | 6,88% | 0,74M€ |
| PARTICIPACIONES|JANUS CAPTL FLEX INC IE0009532122 | 6,84% | 0,74M€ |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS +SHILLER CA US06742A6698 | 6,82% | 0,73M€ |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LU0252964357 | 6,46% | 0,70M€ |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL RE IE00B29M2H10 | 6,29% | 0,68M€ |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO LU0133355080 | 4,42% | 0,48M€ |
| PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM LU0254839870 | 3,16% | 0,34M€ |
| PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP IE00B3XXRP09 | 3,10% | 0,33M€ |
| PARTICIPACIONES|DWS FLOATING RATE LU1534068801 | 3,10% | 0,33M€ |
| PARTICIPACIONES|FT GLOBAL BOND ACC LU1093756242 | 2,98% | 0,32M€ |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE LU0992629740 | 2,77% | 0,30M€ |
| RENTA FIJA|BSCH|5,50|2049-03-12 XS1043535092 | 2,75% | 0,30M€ |
| PARTICIPACIONES|ARQUIUNO BOLSA FI ES0110247006 | 2,58% | 0,28M€ |
| PARTICIPACIONES|KERSIO CAPITAL ES0179463007 | 2,36% | 0,25M€ |
| PARTICIPACIONES|GESIURIS ES0156673008 | 2,21% | 0,24M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).