Mixtos Agresivos EUR - Global

Arquiuno Dinámico 100RV FI

CLASE B | ES0110233014

Arquigest SGIIC

11 Oct, 2017
11,03
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0110233006)2,21M EUR10,96 EUR1,80%2,55%1 EUR
CLASE B (ES0110233014)7,07M EUR11,03 EUR1,30%1,79%30.000 EUR

Estrategia

El fondo se caracterizará por invertir un mínimo del 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, que inviertan tanto en renta fija pública y privada, renta variable, gestión alternativa, etc. Invertirá, directa o indirectamente, entre el 60% y el 100% de la exposición total en renta variable (si bien en condiciones normales la exposición estará en torno al 80%) y el resto de la exposición total en activos de renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,79%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,79%PERCENT

Gestores

Enric Tregón Estrella


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,19%2,21%5,30%
20172,69%-1,71%0,58%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017
Prospectus (Jun 01, 2016) Jun 03, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 01, 2016) Jun 03, 2016
Key Features (Apr 18, 2016) Apr 22, 2016
Business Combination (Apr 08, 2016) Apr 22, 2016
Rulebook (Apr 08, 2016) Apr 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Arquiuno Dinámico 100RV FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM
LU0233138477
7.75%0,71M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY
LU0963540371
7.74%0,71M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO JAP. EQ CORE
IE00B7YKQH34
6.27%0,57M EUR
PARTICIPACIONES|VONTOBEL
LU0368557038
5.96%0,55M EUR
PARTICIPACIONES|BARCLAYS +SHILLER CA
US06742A6698
5.53%0,51M USD
PARTICIPACIONES|ROTHSCHILD FR
FR0011253624
5.15%0,47M EUR
PARTICIPACIONES|SPDR MSCI ACWI UCITS
IE00B44Z5B48
4.95%0,45M USD
PARTICIPACIONES|POWERSHARES BUYBAC
IE00BLSNMW37
4.84%0,44M USD
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT
GB00B3FFY088
4.15%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|J.O.HAMBRO CAPITAL
IE0032904330
3.85%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|EVLI
FI0008802046
3.73%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI GL EQ MLT SM
FR0011829084
3.68%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|SPDR S&P 500
US78464A7972
3.49%0,32M USD
PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND
DE0008490962
3.20%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE
LU0992629740
3.13%0,29M EUR