Mixtos Agresivos EUR - Global

Arquiuno Dinámico 100RV FI

CLASE B | ES0110233014

Arquigest SGIIC

12 Dec, 2017
11,32
0,39%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0110233006)2,37M EUR11,24 EUR1,80%2,55%1 EUR
CLASE B (ES0110233014)7,41M EUR11,32 EUR1,30%1,79%30.000 EUR

Estrategia Arquiuno Dinámico 100RV FI

El fondo se caracterizará por invertir un mínimo del 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, que inviertan tanto en renta fija pública y privada, renta variable, gestión alternativa, etc. Invertirá, directa o indirectamente, entre el 60% y el 100% de la exposición total en renta variable (si bien en condiciones normales la exposición estará en torno al 80%) y el resto de la exposición total en activos de renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).


Información sobre el fondo de inversión Arquiuno Dinámico 100RV FI

El fondo Arquiuno Dinámico 100RV FI, con ISIN, ES0110233014 de la gestora Arquigest SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Agresivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 68 fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,10% del patrimonio del fondo, que asciende a 9.775.522 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones Arquiuno Dinámico 100RV FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge2,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,79%PERCENT

Gestores

Enric Tregón Estrella


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Rentabilidad Arquiuno Dinámico 100RV FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,19%2,21%5,30%
20172,69%-1,71%0,58%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017
Key Features (Apr 18, 2016) Apr 22, 2016
Business Combination (Apr 08, 2016) Apr 22, 2016
Rulebook (Apr 08, 2016) Apr 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Arquiuno Dinámico 100RV FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|INVESCO JAP. EQ CORE
IE00B7YKQH34
8.04%0,75M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC
LU0252964357
5.64%0,52M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY
LU0963540371
5.62%0,52M EUR
PARTICIPACIONES|VONTOBEL
LU0368557038
5.57%0,52M EUR
PARTICIPACIONES|BARCLAYS +SHILLER CA
US06742A6698
5.55%0,51M USD
PARTICIPACIONES|ISHARES EUROSTOXX600
DE0002635307
5.11%0,47M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM
LU0233138477
5.05%0,47M EUR
PARTICIPACIONES|SPDR MSCI ACWI UCITS
IE00B44Z5B48
4.97%0,46M USD
PARTICIPACIONES|POWERSHARES BUYBAC
IE00BLSNMW37
4.00%0,37M USD
PARTICIPACIONES|AMUNDI GL EQ MLT SM
FR0011829084
3.65%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|ROTHSCHILD FR
FR0011253624
3.61%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|EVLI
FI0008802046
3.08%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|RENTA 4
ES0140963002
3.03%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ FINANCE BV
LU0256880153
2.99%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|J.O.HAMBRO CAPITAL
IE0032904330
2.97%0,28M EUR