El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASE B ES0110233014 | 8,11M€ | 1,30% | - | 1,50% | 30.000,00€ | - |
| CLASE A ES0110233006 | 2,68M€ | 1,80% | - | 2,00% | 1,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El fondo se caracterizará por invertir un mínimo del 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, que inviertan tanto en renta fija pública y privada, renta variable, gestión alternativa, etc. Invertirá, directa o indirectamente, entre el 60% y el 100% de la exposición total en renta variable (si bien en condiciones normales la exposición estará en torno al 80%) y el resto de la exposición total en activos de renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).
El fondo Arquiuno Dinámico 100RV FI, con ISIN, ES0110233014 de la gestora ARQUIGEST pertenece a la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Agresivos
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,20% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 1,30% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,50% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -3,15% | -6,15% | -8,25% |
| 1 año | -0,95% | -0,95% | -0,94% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | 2,21% | 5,30% | |
| 2017 | 4,82% | 2,69% | -1,71% | 0,58% | 3,25% | |
| 2018 | -9,55% | -2,76% | 1,76% | 2,71% | -11,01% |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Apr 30, 2018) | Feb 16, 2019 |
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|DWS FLOATING RATE LU0034353002 | 6,68% | 0,68M€ |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL LU0368557038 | 6,63% | 0,67M€ |
| PARTICIPACIONES|JANUS CAPTL FLEX INC IE0009532122 | 6,30% | 0,64M€ |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC LU0252964357 | 6,18% | 0,63M€ |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS +SHILLER CA US06742A6698 | 6,11% | 0,62M€ |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL RE IE00B29M2H10 | 4,34% | 0,44M€ |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO LU0133355080 | 4,11% | 0,42M€ |
| PARTICIPACIONES|ISHARES SP500 -LN IE00B6YX5C33 | 3,39% | 0,34M€ |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY LU0346388969 | 3,34% | 0,34M€ |
| PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM LU0254839870 | 2,88% | 0,29M€ |
| RENTA FIJA|BSCH|6,25|2049-03-12 XS1043535092 | 2,82% | 0,29M€ |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE LU0992629740 | 2,59% | 0,26M€ |
| PARTICIPACIONES|RAM ACTIVE INVESTMEN LU0705071453 | 2,14% | 0,22M€ |
| PARTICIPACIONES|GESIURIS ES0156673008 | 2,12% | 0,21M€ |
| ACCIONES|JP MORGAN US46625H1005 | 2,08% | 0,21M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).