Mixtos Agresivos EUR - Global

Arquiuno Dinámico 100RV FI

CLASE B | ES0110233014

Arquigest SGIIC

07 Aug, 2018
11,48
0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0110233006)2,81M EUR11,37 EUR1,80%2,77%1 EUR
CLASE B (ES0110233014)9,30M EUR11,48 EUR1,30%2,27%30.000 EUR

Estrategia Arquiuno Dinámico 100RV FI

El fondo se caracterizará por invertir un mínimo del 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, que inviertan tanto en renta fija pública y privada, renta variable, gestión alternativa, etc. Invertirá, directa o indirectamente, entre el 60% y el 100% de la exposición total en renta variable (si bien en condiciones normales la exposición estará en torno al 80%) y el resto de la exposición total en activos de renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).


Información sobre el fondo de inversión Arquiuno Dinámico 100RV FI

El fondo Arquiuno Dinámico 100RV FI, con ISIN, ES0110233014 de la gestora Arquigest SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Agresivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 80 fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,27% del patrimonio del fondo, que asciende a 12.115.127 EUR a fecha de 18 de August de 2018.

Comisiones Arquiuno Dinámico 100RV FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge2,27%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,27%PERCENT

Gestores

Enric Tregón Estrella


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Rentabilidad Arquiuno Dinámico 100RV FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-07

Rentabilidades absolutas al 2018-08-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,19%2,21%5,30%
20174,82%2,69%-1,71%0,58%3,25%
2018-2,76%1,76%

Rendimiento mensual Arquiuno Dinámico 100RV FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Aug 01, 2018
Prospectus (Apr 27, 2018) Apr 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 27, 2018) Apr 28, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 01, 2018
Rulebook (Mar 12, 2018) Mar 13, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 16, 2018
Key Features (Apr 18, 2016) Apr 22, 2016
Business Combination (Apr 08, 2016) Apr 22, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Arquiuno Dinámico 100RV FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|VONTOBEL
LU0368557038
6.13%0,71M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC
LU0252964357
6.08%0,70M EUR
PARTICIPACIONES|JANUS CAPTL FLEX INC
IE0009532122
6.08%0,70M EUR
PARTICIPACIONES|DWS FLOATING RATE
LU0034353002
5.91%0,68M EUR
PARTICIPACIONES|BARCLAYS +SHILLER CA
US06742A6698
5.66%0,65M USD
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0133355080
4.16%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|GESIURIS
ES0156673008
4.15%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES SP500 -LN
IE00B6YX5C33
3.19%0,37M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM
LU0254839870
2.66%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE
LU0992629740
2.30%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ FINANCE BV
LU0256880153
2.06%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|RENTA 4
ES0140963002
2.05%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|KERSIO CAPITAL
ES0179463007
2.04%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL RE
IE00B29M2H10
2.00%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|ARQUIUNO BOLSA FI
ES0110247006
1.98%0,23M EUR