Mixtos Agresivos EUR - Global

Arquiuno Dinámico 100RV FI

CLASE B | ES0110233014

Arquigest SGIIC

18 Jun, 2017
11,00
-0,15%
EUR
3 meses 1 año 3 años 10 años

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0110233006)2,09M EUR10,95 EUR1,80%2,55%1 EUR
CLASE B (ES0110233014)7,02M EUR11,00 EUR1,30%1,79%30.000 EUR

Estrategia

El fondo se caracterizará por invertir un mínimo del 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, que inviertan tanto en renta fija pública y privada, renta variable, gestión alternativa, etc. Invertirá, directa o indirectamente, entre el 60% y el 100% de la exposición total en renta variable (si bien en condiciones normales la exposición estará en torno al 80%) y el resto de la exposición total en activos de renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,79%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,79%PERCENT

Gestores

Enric Tregón Estrella


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Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,19%2,21%5,30%
20172,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Prospectus (Jun 01, 2016) Jun 03, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 01, 2016) Jun 03, 2016
Key Features (Apr 18, 2016) Apr 22, 2016
Business Combination (Apr 08, 2016) Apr 22, 2016
Rulebook (Apr 08, 2016) Apr 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Arquiuno Dinámico 100RV FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|FIDELITY
LU0963540371		7.78%0,62M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM
LU0233138477		7.38%0,59M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO JAP. EQ CORE
IE00B7YKQH34		6.03%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|BARCLAYS +SHILLER CA
US06742A6698		5.67%0,45M USD
PARTICIPACIONES|SPDR MSCI ACWI UCITS
IE00B44Z5B48		5.05%0,40M USD
PARTICIPACIONES|POWERSHARES BUYBAC
IE00BLSNMW37		4.98%0,40M USD
PARTICIPACIONES|ROTHSCHILD FR
FR0011253624		4.82%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|J.O.HAMBRO CAPITAL
IE0032904330		4.27%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI GL EQ MLT SM
FR0011829084		3.95%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT
GB00B3FFY088		3.60%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|SPDR S&P 500
US78464A7972		3.54%0,28M USD
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE
LU0992629740		3.53%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES SP500 -LN
IE00B6YX5C33		3.49%0,28M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM
LU0951570927		3.34%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|EVLI
FI0008802046		2.86%0,23M EUR