Arquiuno Dinámico 100RV B FI

CLASE B | ES0110233014

ARQUIGEST

€11,43
+2,13% 1M
+11,79% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE B
ES0110233014
7,65M€1,30%-1,50%30.000,00€5,00%
CLASE A
ES0110233006
2,64M€1,80%-2,00%1,00€4,45%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Arquiuno Dinámico 100RV B FI

El fondo se caracterizará por invertir un mínimo del 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, que inviertan tanto en renta fija pública y privada, renta variable, gestión alternativa, etc. Invertirá, directa o indirectamente, entre el 60% y el 100% de la exposición total en renta variable (si bien en condiciones normales la exposición estará en torno al 80%) y el resto de la exposición total en activos de renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).


Información sobre el fondo de inversión Arquiuno Dinámico 100RV FI

El fondo Arquiuno Dinámico 100RV FI, con ISIN, ES0110233014 de la gestora ARQUIGEST pertenece a la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Agresivos

Comisiones Arquiuno Dinámico 100RV B FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,30%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Agresivos EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,26% 15,17% 11,43%
1 año -0,10% -0,10% -1,93%
3 años 15,76% 5,00% 4,04%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - 2,21%2,21%5,30%
20174,82%2,69%-1,71%0,58%3,25%
2018-9,55%-2,76%1,76%2,71%-11,01%
2019 - 10,65% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jun 17, 2019

Cartera de Arquiuno Dinámico 100RV FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|VONTOBEL
LU0368557038
6,88%0,74M€
PARTICIPACIONES|JANUS CAPTL FLEX INC
IE0009532122
6,84%0,74M€
PARTICIPACIONES|BARCLAYS +SHILLER CA
US06742A6698
6,82%0,73M€
PARTICIPACIONES|BLACKROCK
LU0252964357
6,46%0,70M€
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL RE
IE00B29M2H10
6,29%0,68M€
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0133355080
4,42%0,48M€
PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM
LU0254839870
3,16%0,34M€
PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP
IE00B3XXRP09
3,10%0,33M€
PARTICIPACIONES|DWS FLOATING RATE
LU1534068801
3,10%0,33M€
PARTICIPACIONES|FT GLOBAL BOND ACC
LU1093756242
2,98%0,32M€
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE
LU0992629740
2,77%0,30M€
RENTA FIJA|BSCH|5,50|2049-03-12
XS1043535092
2,75%0,30M€
PARTICIPACIONES|ARQUIUNO BOLSA FI
ES0110247006
2,58%0,28M€
PARTICIPACIONES|KERSIO CAPITAL
ES0179463007
2,36%0,25M€
PARTICIPACIONES|GESIURIS
ES0156673008
2,21%0,24M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-2,89
Beta0,86
Information Ratio-1,31
R-Squared98,47
Sharpe Ratio-0,01
Standard Deviation12,85
Tracking Error2,60
Treynor Ratio-0,21

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).