Mixtos Flexibles EUR

Mirasset Selector Fund FI

Mirasset Selector Fund FI | ES0110240001

Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

11 Jul, 2018
7,06
-0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mirasset Selector Fund FI (ES0110240001)5,57M EUR7,06 EUR1,50%2,80%1 EUR

Estrategia Mirasset Selector Fund FI

El fondo invertirá más de un 50% del patrimonio (habitualmente entre el 50% y el 70%) en acciones o participaciones de IIC de carácter financiero que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, perteneciente o no al grupo de la gestora, con un límite máximo del 30% en IIC no armonizadas. La exposición a divisa distinta del euro podrá ser superior al 50%.


Información sobre el fondo de inversión Mirasset Selector Fund FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR, que invierten en Mixtos, el fondo Mirasset Selector Fund FI, con ISIN ES0110240001, de la gestora Mirabaud Asset Management (España) SGIIC se sitúa en la posición 33. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,44% con una volatilidad del 2,66%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,80% del patrimonio total, que asciende a 5.565.894 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Mirasset Selector Fund FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,80%PERCENT

Gestores

Jaime Medem


Linkedin

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Rentabilidad Mirasset Selector Fund FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-37,51%-10,11%-0,87%-10,02%-22,06%
200915,27%-3,48%9,97%7,09%1,41%
20103,37%1,04%-4,30%4,19%2,60%
2011-11,14%-0,68%-2,69%-11,14%3,46%
20122,79%3,68%-0,55%0,06%-0,36%
20131,02%-0,03%-0,83%0,97%0,91%
20144,44%1,54%1,80%1,03%0,01%
20150,02%4,83%-1,93%-4,66%2,04%
2016-1,97%-3,21%-0,38%0,91%0,76%
20173,70%2,50%0,20%-0,06%1,03%
2018-1,91%0,95%

Rendimiento mensual Mirasset Selector Fund FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
Prospectus (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 22, 2018
Key Features (Jun 22, 2015) Jun 22, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Jan 30, 2013
Factsheet (Jan 31, 2012) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Mirasset Selector Fund FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM
LU0963986467
13.09%0,62M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336421
10.57%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|TIKEHAU TAUX VARIABL
FR0010814806
10.55%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|ROTHSCHILD & CIE
FR0007008750
10.55%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM
LU0636969866
6.56%0,31M CHF
PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVEST
IE00BHBFD812
5.09%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|MIRABAUD EQTY GBL EM
LU1708483570
4.94%0,23M USD
PARTICIPACIONES|FRANK-TECHNOLOGY-W E
LU0923958473
4.39%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|MIRABAUD EQUITIES PA
LU1708485781
4.16%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|LEGG MASON GLOBAL FU
IE00B7VSHL18
4.01%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM
LU0787971182
3.94%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|MIRABAUD-EQUITIES FR
LU1708483810
3.10%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|LO FUNDS GOLDEN AGE
LU0866427866
2.14%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET-ROBOTICS-HI E
LU1279334723
2.12%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|POLAR BIOTECHNOLOGY-
IE00B3WVRB16
2.03%0,10M EUR