Mixtos Flexibles EUR

Mirasset Selector Fund FI

Mirasset Selector Fund FI | ES0110240001

Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

20 Sep, 2017
6,99
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mirasset Selector Fund FI (ES0110240001)3,55M EUR6,99 EUR1,50%2,77%1 EUR

Estrategia

El fondo invertirá más de un 50% del patrimonio (habitualmente entre el 50% y el 70%) en acciones o participaciones de IIC de carácter financiero que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, perteneciente o no al grupo de la gestora, con un límite máximo del 30% en IIC no armonizadas. La exposición a divisa distinta del euro podrá ser superior al 50%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,77%PERCENT

Gestores

Jaime Medem


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-37,51%-10,11%-0,87%-10,02%-22,06%
200915,27%-3,48%9,97%7,09%1,41%
20103,37%1,04%-4,30%4,19%2,60%
2011-11,14%-0,68%-2,69%-11,14%3,46%
20122,79%3,68%-0,55%0,06%-0,36%
20131,02%-0,03%-0,83%0,97%0,91%
20144,44%1,54%1,80%1,03%0,01%
20150,02%4,83%-1,93%-4,66%2,04%
2016-1,97%-3,21%-0,38%0,91%0,76%
20172,50%0,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 01, 2016
Key Features (Jun 22, 2015) Jun 22, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Jan 30, 2013
Factsheet (Jan 31, 2012) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Mirasset Selector Fund FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM
LU0963986467
15.48%0,90M EUR
PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM
LU0562891944
10.01%0,58M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBOURG
LU0151325312
9.69%0,56M EUR
PARTICIPACIONES|GLG-GL EMER MK DEBT
IE00BD3B6G86
8.29%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO
IE00B65YMK29
6.79%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVEST
IE00BHBFD143
5.43%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM
LU0636969866
5.32%0,31M CHF
PARTICIPACIONES|RUBRICS GLOBAL FIXED
IE00B61D4S58
5.15%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM
LU0334003224
5.00%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM
LU1055196213
4.72%0,27M USD
PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM
LU0800193780
3.70%0,21M USD
PARTICIPACIONES|AXA IM EURO LIQUIDIT
LU0292585626
3.12%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET EMERGING
LU1279334210
3.08%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM
LU0787970960
2.41%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|POLAR BIOTECHNOLOGY-
IE00B3VXGD32
1.64%0,10M EUR