Mixtos Flexibles EUR

Mirasset Selector Fund FI

Mirasset Selector Fund FI | ES0110240001

Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

20 Nov, 2017
7,11
0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mirasset Selector Fund FI (ES0110240001)3,96M EUR7,11 EUR1,50%2,77%1 EUR

Estrategia Mirasset Selector Fund FI

El fondo invertirá más de un 50% del patrimonio (habitualmente entre el 50% y el 70%) en acciones o participaciones de IIC de carácter financiero que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, perteneciente o no al grupo de la gestora, con un límite máximo del 30% en IIC no armonizadas. La exposición a divisa distinta del euro podrá ser superior al 50%.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR, que invierten en Mixtos, el fondo Mirasset Selector Fund FI, con ISIN ES0110240001, de la gestora Mirabaud Asset Management (España) SGIIC se sitúa en la posición 42. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 5,25% con una volatilidad del 2,47%. El patrimonio total asciende a 3.958.869 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Mirasset Selector Fund FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,77%PERCENT

Gestores

Jaime Medem


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Rentabilidad Mirasset Selector Fund FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-37,51%-10,11%-0,87%-10,02%-22,06%
200915,27%-3,48%9,97%7,09%1,41%
20103,37%1,04%-4,30%4,19%2,60%
2011-11,14%-0,68%-2,69%-11,14%3,46%
20122,79%3,68%-0,55%0,06%-0,36%
20131,02%-0,03%-0,83%0,97%0,91%
20144,44%1,54%1,80%1,03%0,01%
20150,02%4,83%-1,93%-4,66%2,04%
2016-1,97%-3,21%-0,38%0,91%0,76%
20172,50%0,20%-0,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 01, 2016
Key Features (Jun 22, 2015) Jun 22, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Jan 30, 2013
Factsheet (Jan 31, 2012) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Mirasset Selector Fund FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM
LU0963986467
16.36%0,63M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO
IE00B65YMK29
10.29%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVEST
IE00BHBFD143
10.28%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM
LU0636969866
8.17%0,32M CHF
PARTICIPACIONES|ROTHSCHILD & CIE
FR0007008750
7.76%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM
LU1055196213
6.94%0,27M USD
PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM
LU0800193780
5.81%0,22M USD
PARTICIPACIONES|DWS DEUTSHCLANDER FC
DE000DWS2F23
5.27%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM
LU0334003224
5.27%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|MIRABAUD GLB HIGH YL
LU0862027439
5.19%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET EMERGING
LU1279334996
5.18%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN
IE00B775SV38
3.36%0,13M USD
PARTICIPACIONES|POLAR BIOTECHNOLOGY-
IE00B3VXGD32
2.59%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|UTI INDIAN FI-USD RE
IE00B813ZW08
2.17%0,08M USD