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V.Y. a la Cerrajera SICAV

V.Y. A LA CERRAJERA SICAV, S.A. | ES0110241009

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

18 Oct, 2017
12,31
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

V.Y. A LA CERRAJERA SICAV, S.A. (ES0110241009)4,33M EUR12,31 EUR0,40%0,99%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,99%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,99%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20134,60%
20149,89%4,95%3,00%1,58%0,07%
20152,65%5,50%-2,45%-2,08%1,87%
2016-1,50%-4,23%0,72%0,74%1,37%
20172,15%-0,25%0,78%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 26, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de V.Y. a la Cerrajera SICAV

Peso Valor
BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,46|2023-05-04
XS1602557495
5.83%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|BK INDIC AMERICA, FI
ES0114763032
5.20%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1171710608
4.84%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
LU0278456651
4.67%0,20M EUR
BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,75|2021-07-14
DK0009511537
4.59%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
4.56%0,20M EUR
BONO|SOCIETE GENERALE|2,49|2021-04-08
US83368TAE82
4.16%0,18M USD
PARTICIPACIONES|PETERCAM
LU0517222484
3.63%0,16M EUR
BONO|ARCELOR|3,00|2021-04-09
XS1214673722
3.15%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
3.09%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE
LU0726357527
3.09%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
2.93%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|AXA INVESTMENT MANAG
LU0451400914
2.91%0,13M EUR
BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,88|2020-09-25
XS0974375130
2.74%0,12M EUR
BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29
XS0972570351
2.49%0,11M EUR