RV Zona Euro Cap. Grande

Arquiuno Bolsa FI

Arquiuno Bolsa FI | ES0110247006

Arquigest SGIIC

19 Oct, 2017
10,72
-0,62%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Arquiuno Bolsa FI (ES0110247006)7,82M EUR10,72 EUR1,80%2,08%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice : Para los valores españoles, el Índice General de la Bolsa de Madrid, para los del resto de la zona Euro el Eurostoxx50, para las acciones norteamericanas el Standard and Poors 500 y para las de países emergentes el índice MSCI Emerging Markets. El Fondo tendrá una exposición a la Renta Variable de al menos un 75% de su exposición total, centrada principalmente en valores de la zona Euro, pudiendo invertir también en mercado norteamericano, y hasta un 10% en mercados emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge2,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,08%PERCENT

Gestores

Enric Tregón Estrella


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-1,49%
2015-3,07%9,93%-3,97%-10,91%3,07%
20165,90%-6,40%-1,27%5,42%8,70%
20176,62%-1,86%1,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017
Prospectus (Aug 31, 2016) Sep 01, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 31, 2016) Sep 01, 2016
Rulebook (Nov 25, 2015) Dec 17, 2015
Key Features (Jun 18, 2015) Jun 18, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Arquiuno Bolsa FI

Peso Valor
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
5.56%0,46M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
4.44%0,37M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
4.16%0,35M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
4.04%0,34M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
3.36%0,28M EUR
ACCIONES|CAIXABANK
ES0140609019
2.53%0,21M EUR
ACCIONES|SANOFI
FR0000120578
2.51%0,21M EUR
ACCIONES|BAYER
DE000BAY0017
2.38%0,20M EUR
ACCIONES|TOTAL
FR0000120271
2.37%0,20M EUR
ACCIONES|REPSOL
ES0173516115
2.00%0,17M EUR
ACCIONES|BASF AG
DE000BASF111
1.95%0,16M EUR
ACCIONES|GAMESA
ES0143416115
1.72%0,14M EUR
ACCIONES|ALLIANZ
DE0008404005
1.62%0,14M EUR
ACCIONES|SIEMENS
DE0007236101
1.44%0,12M EUR
ACCIONES|JP MORGAN
US46625H1005
1.44%0,12M USD