Mixtos Defensivos EUR

Arquiuno FI

Arquiuno FI | ES0110253038

Arquigest SGIIC

16 Nov, 2017
22,27
0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Arquiuno FI (ES0110253038)53,20M EUR22,27 EUR1,50%1,71%1 EUR

Estrategia Arquiuno FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex-35 (hasta un 30%) y la revalorización de la deuda pública española a 5 años (hasta un 70%). Como máximo un 30% de la exposición del fondo será en renta variable y el resto en valores de Renta Fija. La inversión en renta variable se realizará principalmente en valores del mercado europeo, pudiendo invertir también en mercados norteamericano, y hasta un 15% en Brasil, Rusia, India y/o China. La suma de las inversiones en valores de RV emitidos por entidades radicadas fuera de el área euro, más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%, siendo las divisas distintas del euro principalmente dólar estadounidense, libra esterlina y yen japonés.


El fondo Arquiuno FI, con ISIN, ES0110253038 de la gestora Arquigest SGIIC se sitúa en la posición 34 entre los 139 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 3,95% con una volatilidad del 3,82%. El patrimonio del fondo asciende a 53.200.031 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Arquiuno FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,71%PERCENT

Gestores

Enric Tregón Estrella


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Rentabilidad Arquiuno FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-4,20%0,37%-2,33%-4,56%2,39%
20037,45%-0,15%4,11%0,34%3,02%
20044,79%1,59%0,18%0,30%2,65%
20053,64%0,93%1,01%1,41%0,24%
20067,13%2,25%-0,06%2,95%1,84%
20072,52%1,29%0,69%-0,30%0,83%
2008-5,74%-1,32%-2,86%-0,95%-0,72%
20099,28%-3,47%7,39%5,17%0,23%
2010-3,30%-0,21%-3,36%2,98%-2,63%
20112,92%2,43%0,19%-1,55%1,86%
20124,42%0,61%-4,54%4,44%4,10%
20139,82%1,80%0,55%4,32%2,85%
20144,08%2,14%2,11%0,62%-0,83%
2015-1,67%4,27%-4,20%-2,49%0,95%
20161,41%-1,92%-0,52%1,66%2,23%
20172,39%-0,59%-0,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 14, 2017
Rulebook (Nov 13, 2015) Dec 17, 2015
Key Features (Jun 18, 2015) Jun 18, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 31, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Arquiuno FI

Peso Valor
RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|2,00|2020-06-15
XS0222189564
3.72%2,00M EUR
RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|2,05|2021-08-12
PTOTVHOE0007
2.67%1,44M EUR
RENTA FIJA|BBVA|0,27|2022-04-12
XS1594368539
2.64%1,42M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
2.56%1,38M EUR
RENTA FIJA|AT&T CORP|0,52|2023-09-04
XS1629866606
2.46%1,33M EUR
RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,30|2021-11-30
ES00000128D4
2.40%1,29M EUR
RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31
ES00000126B2
2.35%1,27M EUR
RENTA FIJA|TELEFONICA EMSIIONES|4,69|2019-11-11
XS0462999573
2.31%1,24M EUR
ACCIONES|REPSOL
ES0173516115
2.09%1,12M EUR
RENTA FIJA|IBERDROLA|0,34|2024-02-20
XS1564443759
1.88%1,01M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
1.87%1,01M EUR
RENTA FIJA|ASTURAS|0,65|2021-12-28
ES0001380072
1.87%1,01M EUR
RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|0,65|2023-10-15
IT0005215246
1.80%0,97M EUR
RENTA FIJA|CREDIT SUISSE|0,94|2020-12-20
XS1323075041
1.72%0,93M EUR
RENTA FIJA|TELEFONICA|0,07|2019-01-25
XS1555704078
1.67%0,90M EUR