Mixtos Defensivos EUR

Arquiuno FI

Arquiuno FI | ES0110253038

Arquigest SGIIC

26 Jun, 2017
22,58
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Arquiuno FI (ES0110253038)58,42M EUR22,58 EUR1,50%1,71%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex-35 (hasta un 30%) y la revalorización de la deuda pública española a 5 años (hasta un 70%). Como máximo un 30% de la exposición del fondo será en renta variable y el resto en valores de Renta Fija. La inversión en renta variable se realizará principalmente en valores del mercado europeo, pudiendo invertir también en mercados norteamericano, y hasta un 15% en Brasil, Rusia, India y/o China. La suma de las inversiones en valores de RV emitidos por entidades radicadas fuera de el área euro, más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%, siendo las divisas distintas del euro principalmente dólar estadounidense, libra esterlina y yen japonés.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,71%PERCENT

Gestores

Enric Tregón Estrella


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Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-4,20%0,37%-2,33%-4,56%2,39%
20037,45%-0,15%4,11%0,34%3,02%
20044,79%1,59%0,18%0,30%2,65%
20053,64%0,93%1,01%1,41%0,24%
20067,13%2,25%-0,06%2,95%1,84%
20072,52%1,29%0,69%-0,30%0,83%
2008-5,74%-1,32%-2,86%-0,95%-0,72%
20099,28%-3,47%7,39%5,17%0,23%
2010-3,30%-0,21%-3,36%2,98%-2,63%
20112,92%2,43%0,19%-1,55%1,86%
20124,42%0,61%-4,54%4,44%4,10%
20139,82%1,80%0,55%4,32%2,85%
20144,08%2,14%2,11%0,62%-0,83%
2015-1,67%4,27%-4,20%-2,49%0,95%
20161,41%-1,92%-0,52%1,66%2,23%
20172,39%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 14, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Prospectus (Jun 01, 2016) Jun 03, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 01, 2016) Jun 03, 2016
Rulebook (Nov 13, 2015) Dec 17, 2015
Key Features (Jun 18, 2015) Jun 18, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 31, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Arquiuno FI

Peso Valor
RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,30|2019-10-31
ES00000121O6
12.29%7,22M EUR
RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|4,15|2019-10-28
ES0000106437
3.23%1,90M EUR
OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,60|2019-07-30
ES00000121L2
2.98%1,75M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
2.93%1,72M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
2.68%1,57M EUR
RENTA FIJA|C.A. MADRID|2,88|2019-04-06
ES0000101586
2.57%1,51M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
2.47%1,45M EUR
RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,30|2021-11-30
ES00000128D4
2.15%1,26M EUR
RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31
ES00000126B2
2.12%1,25M EUR
RENTA FIJA|TELEFONICA EMSIIONES|4,69|2019-11-11
XS0462999573
2.10%1,24M EUR
RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30
ES00000122D7
1.92%1,13M EUR
ACCIONES|REPSOL
ES0173516115
1.72%1,01M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
1.71%1,01M EUR
RENTA FIJA|ASTURAS|0,65|2021-12-28
ES0001380072
1.71%1,00M EUR
RENTA FIJA|CREDIT SUISSE|0,94|2020-12-20
XS1323075041
1.58%0,93M EUR