Arquiuno Renta Variable Mixta FI

Arquiuno Renta Variable Mixta FI | ES0110256007

ARQUIGEST

€12,18
+0,51% 1M
+9,42% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Arquiuno Renta Variable Mixta FI
ES0110256007
25,54M€1,75%-1,95%1,00€2,24%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Arquiuno Renta Variable Mixta FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice : El índice Stoxx600 en un 75% y el índice AFI Spanish Government Bill 3 years un 25%. Como máximo un 75% de la exposición del fondo será en renta variable y el resto en valores de Renta Fija, tanto pública como privada. La inversión en renta variable se realizará principalmente en valores del mercado europeo, pudiendo invertir también en mercados norteamericano, y hasta un 10% en mercados emergentes. No se establecen limitaciones respecto a la capitalización o los sectores. La suma de las inversiones en valores de Renta Variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%, siendo las divisas distintas del euro principalmente dólar estadounidense y libra esterlina.


Información sobre el fondo de inversión Arquiuno Renta Variable Mixta FI

El fondo Arquiuno Renta Variable Mixta FI, con ISIN, ES0110256007 de la gestora ARQUIGEST se sitúa en la posición 19 entre los 22 fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR

Comisiones Arquiuno Renta Variable Mixta FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,95%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Agresivos EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,19% -0,37% 3,85%
1 año 0,75% 0,75% 4,69%
3 años 6,88% 2,24% 3,92%
5 años 10,56% 2,03% 3,28%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20148,20% - - - -
20150,13% - - - -
20164,07%-1,14%-1,14%6,08%6,08%
20174,13%5,79%-1,30%0,40%-0,67%
2018-11,38%-2,60%1,62%0,50%-10,90%
2019 - 7,48%1,12%0,33% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Oct 19, 2019

Cartera de Arquiuno Renta Variable Mixta FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|TOTAL
FR0000120271
2,63%0,71M€
ACCIONES|SANOFI
FR0000120578
2,39%0,65M€
ACCIONES|BROOKFIELD
CA1125851040
1,98%0,53M€
ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL
GB00B03MLX29
1,85%0,50M€
ACCIONES|SAFRAN SA
FR0000073272
1,79%0,48M€
ACCIONES|VINCI SA
FR0000125486
1,79%0,48M€
ACCIONES|BURFORD CAPITAL
GG00B4L84979
1,69%0,46M€
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV
BE0974293251
1,55%0,42M€
ACCIONES|GOOGLE INC
US02079K3059
1,52%0,41M€
ACCIONES|AXA-UAP
FR0000120628
1,46%0,39M€
ACCIONES|PRUDENTIAL CORPORATION PLC
GB0007099541
1,46%0,39M€
RENTA FIJA|ASSICURAZIONI GENERALI|10,13|2042-07-10
XS0802638642
1,40%0,38M€
ACCIONES|NOVO NORDISK
DK0060534915
1,40%0,38M€
ACCIONES|LEROY SEAFOOD
NO0003096208
1,30%0,35M€
ACCIONES|GRENKE
DE000A161N30
1,25%0,34M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-6,89-1,58
Beta1,011,11
Information Ratio-2,85-0,34
R-Squared94,5087,90
Sharpe Ratio-0,180,32
Standard Deviation10,659,60
Tracking Error2,503,45
Treynor Ratio-1,882,78

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).