Mixtos Agresivos EUR - Global

Arquiuno Renta Variable Mixta FI

Arquiuno Renta Variable Mixta FI | ES0110256007

Arquigest SGIIC

16 Nov, 2017
12,57
0,46%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Arquiuno Renta Variable Mixta FI (ES0110256007)31,76M EUR12,57 EUR1,75%1,97%1 EUR

Estrategia Arquiuno Renta Variable Mixta FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice : El Índice General de la Bolsa de Madrid (hasta un 25%), el Eurostoxx600 (hasta un 25%), el Standard and Poors 500 (hasta un 15%), el índice MSCI Emerging Markets Asia (hasta un 10%) y el índice AFI Gobierno España 5 años (hasta un 25%). Como máximo un 75% de la exposición del fondo será en renta variable y el resto en valores de Renta Fija. La inversión en renta variable se realizará principalmente en valores del mercado europeo, pudiendo invertir también en mercados norteamericano, y hasta un 10% en mercados asiáticos. No existe límite en el nivel de capitalización de la Renta Variable.


El fondo Arquiuno Renta Variable Mixta FI, con ISIN, ES0110256007 de la gestora Arquigest SGIIC se sitúa en la posición 35 entre los 68 fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 10,06% con una volatilidad del 7,26%. El patrimonio del fondo asciende a 31.755.298 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Arquiuno Renta Variable Mixta FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge1,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,97%PERCENT

Gestores

Enric Tregón Estrella


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Rentabilidad Arquiuno Renta Variable Mixta FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20135,53%4,59%
20148,20%1,80%4,27%1,87%0,05%
20150,13%9,99%-3,62%-7,41%2,01%
20164,07%-5,20%-1,14%4,68%6,08%
20175,79%-1,30%0,40%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 14, 2017
Rulebook (Nov 25, 2015) Dec 17, 2015
Key Features (Jun 18, 2015) Jun 18, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Arquiuno Renta Variable Mixta FI

Peso Valor
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
3.91%1,28M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
3.38%1,10M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
3.16%1,03M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
2.15%0,70M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES EUROSTOXX600
DE0002635307
2.07%0,68M EUR
ACCIONES|TOTAL
FR0000120271
1.92%0,63M EUR
ACCIONES|SANOFI
FR0000120578
1.88%0,61M EUR
ACCIONES|REPSOL
ES0173516115
1.88%0,61M EUR
ACCIONES|SIEMENS
DE0007236101
1.83%0,60M EUR
ACCIONES|ALLIANZ
DE0008404005
1.66%0,54M EUR
ACCIONES|BASF AG
DE000BASF111
1.55%0,51M EUR
ACCIONES|DAIMLER BENZ
DE0007100000
1.55%0,51M EUR
RENTA FIJA|C.A. CASTILLA-LEON|0,35|2020-11-24
ES0001351479
1.55%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR EUROSTOXX50
FR0007054358
1.50%0,49M EUR
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV
BE0974293251
1.49%0,49M EUR