Mixtos Agresivos EUR - Global

Arquiuno Renta Variable Mixta FI

Arquiuno Renta Variable Mixta FI | ES0110256007

Arquigest SGIIC

26 Jun, 2017
12,87
0,43%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Arquiuno Renta Variable Mixta FI (ES0110256007)34,53M EUR12,87 EUR1,75%1,97%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice : El Índice General de la Bolsa de Madrid (hasta un 25%), el Eurostoxx600 (hasta un 25%), el Standard and Poors 500 (hasta un 15%), el índice MSCI Emerging Markets Asia (hasta un 10%) y el índice AFI Gobierno España 5 años (hasta un 25%). Como máximo un 75% de la exposición del fondo será en renta variable y el resto en valores de Renta Fija. La inversión en renta variable se realizará principalmente en valores del mercado europeo, pudiendo invertir también en mercados norteamericano, y hasta un 10% en mercados asiáticos. No existe límite en el nivel de capitalización de la Renta Variable.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge1,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,97%PERCENT

Gestores

Enric Tregón Estrella


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Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20135,53%4,59%
20148,20%1,80%4,27%1,87%0,05%
20150,13%9,99%-3,62%-7,41%2,01%
20164,07%-5,20%-1,14%4,68%6,08%
20175,79%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 14, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Prospectus (Jun 01, 2016) Jun 03, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 01, 2016) Jun 03, 2016
Rulebook (Nov 25, 2015) Dec 17, 2015
Key Features (Jun 18, 2015) Jun 18, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Arquiuno Renta Variable Mixta FI

Peso Valor
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
6.65%2,30M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
4.41%1,53M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
3.82%1,32M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
3.64%1,26M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
2.97%1,03M EUR
RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,30|2019-10-31
ES00000121O6
2.70%0,93M EUR
ACCIONES|TOTAL
FR0000120271
1.87%0,65M EUR
ACCIONES|SIEMENS
DE0007236101
1.86%0,64M EUR
ACCIONES|SANOFI
FR0000120578
1.79%0,62M EUR
RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|4,15|2019-10-28
ES0000106437
1.61%0,56M EUR
ACCIONES|REPSOL
ES0173516115
1.60%0,55M EUR
RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,40|2020-01-31
ES00000126C0
1.52%0,53M EUR
ACCIONES|BASF AG
DE000BASF111
1.51%0,52M EUR
ACCIONES|DAIMLER BENZ
DE0007100000
1.50%0,52M EUR
RENTA FIJA|C.A. CASTILLA-LEON|0,35|2020-11-24
ES0001351479
1.45%0,50M EUR