Mixtos Otros

Arte Financiero FI

Arte Financiero FI | ES0110276039

Novo Banco Gestión SGIIC

21 Jun, 2018
6,90
-0,94%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Arte Financiero FI (ES0110276039)2,96M EUR6,90 EUR1,25%2,34%10 EUR

Estrategia Arte Financiero FI

El fondo invertirá en renta fija y renta variable, sin que exista predeterminación por tipo de activo, pais, sector o capitalización. En renta fija invertirá en activos públicos y/o privados (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), sin ninguna limitación por duración. El rating mínimo de la cartera de renta fija será de calificación crediticia alta o media (mínimo BBB según Standard & Poor''''s o equivalentes). No obstante, cuando el rating del Reino de España sea inferior a este nivel, el rating mínimo exigido será igual o superior al que mantenga el Reino de España en cada momento. Tanto los emisores de los activos como los mercados organizados en que cotizan dichos activos serán principalmente OCDE, pudiendo invertir hasta un máximo del 25% de la exposición total en emisores y/o mercados de países emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Arte Financiero FI

El fondo Arte Financiero FI, con ISIN, ES0110276039 de la gestora Novo Banco Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,07% con una volatilidad del 7,71% lo que le sitúa en la posición 9 entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,45% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.959.485 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Arte Financiero FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,34%PERCENT

Gestores

Sara Antolín Tremonti


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Rentabilidad Arte Financiero FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-10,40%0,21%-4,47%-6,33%-0,09%
2003-2,03%-1,26%-0,17%-0,28%-0,33%
20045,47%-0,17%0,84%0,45%4,31%
200528,23%4,66%3,14%10,44%7,57%
200624,90%10,06%-1,33%5,31%9,21%
200718,21%1,51%9,16%1,04%5,58%
2008-31,24%-10,50%3,56%-10,87%-16,76%
2009-12,30%4,45%-8,45%-6,64%-1,76%
20104,14%6,10%2,41%-6,17%2,15%
2011-13,94%-4,44%-4,03%-0,94%-5,27%
20124,53%6,31%-2,92%-0,60%1,90%
20133,30%4,25%-0,96%-2,03%2,12%
2014-2,37%-4,26%1,71%1,46%-1,18%
20152,82%11,72%-8,53%-3,14%3,89%
2016-5,79%0,41%-1,83%-3,81%-0,64%
201710,42%2,84%0,78%2,62%3,83%
2018-2,27%

Rendimiento mensual Arte Financiero FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Mar 23, 2018) Mar 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 23, 2018) May 17, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 18, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Mar 05, 2018
Business Combination (Dec 31, 2017) Mar 05, 2018
Key Features (Feb 25, 2015) Feb 25, 2015
Rulebook (Oct 31, 2014) Nov 01, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Arte Financiero FI

Peso Valor
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA
ES0105630315
10.47%0,31M EUR
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,52|2018-07-13
ES0L01807137
9.77%0,29M EUR
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS
US7960502018
9.15%0,27M EUR
ACCIONES|MICROSOFT
US5949181045
7.48%0,22M USD
ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD
US88032Q1094
7.30%0,22M USD
ACCIONES|SEMAPA -SOC DE INVES
PTSEM0AM0004
5.61%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|THREAD CREDIT OPP
GB00B3D8PZ13
4.74%0,14M EUR
ACCIONES|CIA SAN SAO PAULO
US20441A1025
4.34%0,13M USD
ACCIONES|ITAU UNIBANCO
US4655621062
4.26%0,13M USD
ACCIONES|CORP FINAN ALBA
ES0117160111
4.13%0,12M EUR
ACCIONES|EMPR.NAC.CELULOSAS
ES0130625512
4.12%0,12M EUR
ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS
ES0164180012
2.77%0,08M EUR
ACCIONES|ALIBABA GROUP
US01609W1027
2.52%0,07M EUR
ACCIONES|CHINA MOBILE LTD/HK
HK0941009539
2.50%0,07M HKD