Mixtos Otros

Escaribel Investment SICAV

ESCARIBEL INVESTMENT, SICAV, S.A. | ES0110406032

Santander Private Banking Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
1,14
0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESCARIBEL INVESTMENT, SICAV, S.A. (ES0110406032)4,75M EUR1,14 EUR1,00%1,24%1 EUR

Estrategia Escaribel Investment SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Escaribel Investment SICAV, con ISIN, ES0110406032 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 4.753.456 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Escaribel Investment SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,24%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,24%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Escaribel Investment SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,56%-0,08%0,66%
2008-14,51%-6,66%-0,43%-2,95%-5,22%
20099,96%-7,74%8,24%8,21%1,75%
20105,06%1,18%-2,77%4,45%2,25%
2011-0,65%0,52%0,40%-2,96%1,45%
20124,21%2,27%-2,04%2,10%1,89%
20131,40%2,10%-2,46%1,14%0,68%
20145,51%1,01%1,64%1,22%1,52%
2015-0,88%2,38%-1,41%-1,86%0,05%
20161,97%-1,95%-2,19%1,58%4,67%
20170,74%-1,56%0,93%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 14, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 14, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 11, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Escaribel Investment SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
14.37%0,70M EUR
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2017-10-02
ES00000121O6
13.92%0,68M EUR
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0329592371
10.18%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
9.51%0,46M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
7.99%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO EURO CORPORATE B
LU0243958047
7.62%0,37M EUR
ACCIONES|BASF SE
DE000BASF111
6.83%0,33M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
6.79%0,33M EUR
ACCIONES|VISCOFAN SA
ES0184262212
3.98%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON GLOBA
LU0252652382
3.89%0,19M USD
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU
LU0100598282
3.75%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE SICAV GLOB
LU0548153104
3.67%0,18M EUR