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Escaribel Investment SICAV

ESCARIBEL INVESTMENT, SICAV, S.A. | ES0110406032

Santander Private Banking Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
1,15
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESCARIBEL INVESTMENT, SICAV, S.A. (ES0110406032)6,16M EUR1,15 EUR1,00%1,24%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,24%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,24%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,56%-0,08%0,66%
2008-14,51%-6,66%-0,43%-2,95%-5,22%
20099,96%-7,74%8,24%8,21%1,75%
20105,06%1,18%-2,77%4,45%2,25%
2011-0,65%0,52%0,40%-2,96%1,45%
20124,21%2,27%-2,04%2,10%1,89%
20131,40%2,10%-2,46%1,14%0,68%
20145,51%1,01%1,64%1,22%1,52%
2015-0,88%2,38%-1,41%-1,86%0,05%
20161,97%-1,95%-2,19%1,58%4,67%
20170,74%-1,56%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 14, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 14, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Escaribel Investment SICAV

Peso Valor
REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.41|2017-07-03
ES0L01802161
33.89%2,18M EUR
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
10.83%0,70M EUR
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0329592371
7.71%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
7.17%0,46M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO EURO CORPORATE B
LU0243958047
5.73%0,37M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
5.41%0,35M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
5.07%0,33M EUR
ACCIONES|BASF SE
DE000BASF111
4.67%0,30M EUR
ACCIONES|VISCOFAN SA
ES0184262212
3.02%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON GLOBA
LU0252652382
3.01%0,19M USD
PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE SICAV GLOB
LU0548153104
2.80%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU
LU0100598282
2.77%0,18M EUR