Mixtos Otros

Escaribel Investment SICAV

ESCARIBEL INVESTMENT, SICAV, S.A. | ES0110406032

Santander Private Banking Gestión SGIIC

11 Jul, 2018
1,10
-0,53%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESCARIBEL INVESTMENT, SICAV, S.A. (ES0110406032)3,53M EUR1,10 EUR1,00%1,37%1 EUR

Estrategia Escaribel Investment SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Escaribel Investment SICAV

El fondo Escaribel Investment SICAV, con ISIN, ES0110406032 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,24% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.529.261 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Escaribel Investment SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,24%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,37%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Escaribel Investment SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,56%-0,08%0,66%
2008-14,51%-6,66%-0,43%-2,95%-5,22%
20099,96%-7,74%8,24%8,21%1,75%
20105,06%1,18%-2,77%4,45%2,25%
2011-0,65%0,52%0,40%-2,96%1,45%
20124,21%2,27%-2,04%2,10%1,89%
20131,40%2,10%-2,46%1,14%0,68%
20145,51%1,01%1,64%1,22%1,52%
2015-0,88%2,38%-1,41%-1,86%0,05%
20161,97%-1,95%-2,19%1,58%4,67%
2017-1,77%0,74%-1,56%0,93%-1,86%
2018-2,60%-1,49%

Rendimiento mensual Escaribel Investment SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 11, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Escaribel Investment SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
15.60%0,70M EUR
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0329592371
11.05%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
10.31%0,46M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO EURO CORPORATE B
LU0243958047
8.27%0,37M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
8.25%0,37M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
8.04%0,36M EUR
ACCIONES|BASF SE
DE000BASF111
6.79%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL INV GRADE C
IE0034085260
6.33%0,28M USD
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCE
IE00BYXHR262
5.57%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON GLOBA
LU0252652382
4.01%0,18M USD
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA
ES0178165017
4.00%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU
LU0100598282
3.98%0,18M EUR
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
3.58%0,16M EUR