Esfera I Flexiglobal Moderate FI

Esfera I Flexiglobal Moderate FI | ES0110407022

ESFERA CAPITAL GESTION

€90,68
-2,45% 1M
+0,50% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Esfera I Flexiglobal Moderate FI
ES0110407022
1,86M€1,35%9,00%1,45%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Esfera I Flexiglobal Moderate FI

Se invierte entre un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (maximo 30% en no armonizadas), que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), sin que exista predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión en cada uno de ellos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico,ni por países (incluidos emergentes).


Información sobre el fondo de inversión Esfera I Flexiglobal Moderate FI

El fondo Esfera I Flexiglobal Moderate FI, con ISIN, ES0110407022 de la gestora ESFERA CAPITAL GESTION se sitúa en la posición 179 entre los 205 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Esfera I Flexiglobal Moderate FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,45%

¿Cómo contratar?


Por teléfono

918 255 333

A través de la web

Esfera Capital Gestión SGIIC


En nuestra oficina

Calle Velázquez, 50 1º - 28001, Madrid






Entidades comercializadoras


Esfera Capital A.V.


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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,74% -1,47% 1,94%
1 año -4,26% -4,27% 3,20%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - -0,46%
2018-7,98%-0,46%-1,28%-0,08%-6,30%
2019 - 1,00%0,74%1,50% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Cartera de Esfera I Flexiglobal Moderate FI

Posición Peso Valor
OTRAS|FUNDSMITH EQUITY FUN
LU0690375182
12,74%0,25M€
PARTICIPACIONES|ACACIA RENTA DINAMIC
ES0157935000
10,04%0,20M€
OTRAS|AXA WORLD FUNDS - GL
LU0465917473
7,84%0,16M€
OTRAS|BL - GLOBAL FLEXIBLE
LU0379366346
7,18%0,14M€
OTRAS|FIDELITY FUNDS - GLO
LU0979392502
6,96%0,14M€
OTRAS|INVESCO GLOBAL INCOM
LU1701679026
6,79%0,14M€
PAGARÉS|ACCIONA SA|0,450|2020-01-15
XS1937063987
4,99%0,10M€
OTRAS|DWS CONCEPT DJE ALPH
LU0087412390
2,78%0,06M€
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE
US2546871060
2,21%0,04M€
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON
US4781601046
2,15%0,04M€
ACCIONES|PROCTER & GAMBLE CO/
US7427181091
1,93%0,04M€
ACERINOX
ES0132105018
1,90%0,04M€
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K1079
1,90%0,04M€
ACCIONES|UNITEDHEALTH GROUP I
US91324P1021
1,77%0,04M€
ACCIONES|PUBLIC STORAGE
US74460D1090
1,68%0,03M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-7,19
Beta0,46
Information Ratio-2,06
R-Squared45,60
Sharpe Ratio-0,49
Standard Deviation5,64
Tracking Error6,12
Treynor Ratio-6,20

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).