Esfera I Gestión Internacional FI

Esfera I Gestión Internacional FI | ES0110407048

ESFERA CAPITAL GESTION

€88,83
+0,01% 1M
+7,49% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Esfera I Gestión Internacional FI
ES0110407048
0,00M€1,35%9,00%1,45%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Esfera I Gestión Internacional FI

Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), no existiendo objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating (se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calificación crediticia), ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico. Se invertirá preferentemente en emisores/mercados europeos (excepto España), norteamericanos y de países emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Esfera I Gestión Internacional FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Esfera I Gestión Internacional FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,45%

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918 255 333

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Esfera Capital Gestión SGIIC


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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

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Artículo
Compartimos el resumen y el enlace del informe de seguimiento de Esfera I Gestión Internacional, a cierre de septiembre de 2018: Rentabilidad septiembre 2018: - 1,48 % Rentabilidad 2018: 10,76 % Las mayores aportaciones han venido por las empresas americanas, destacando en especial las nuevas incorporaciones el mes pasado Shopify, Activision Blizzard y Wix. Durante este mes nos hemos limitado a rebalancear la cartera aprovechando los diferenciales de movimientos entre las diferentes posiciones y a añadir una reducida posición en Spotify. El informe completo está disponible aquí.
Artículo
Compartimos el resumen y el enlace a los informes de seguimiento de Esfera Robotics FI y Esfera I Gestión Internacional FI, a cierre de junio de 2018. ESFERA ROBOTICS FI Rentabilidad junio 2018: -1,06 % Rentabilidad 2018: 5,86 % Aunque ha sido un mes ligeramente negativo, los altibajos han sido importantes, con un recorrido de más de un 5%, cerramos el primer semestre del año positivos, en línea para conseguir un 10% anual, que es nuestro objetivo todos los años. Siguen las incógnitas de carácter político que tienen relativa poca incidencia en nuestro tipo de inversión, al estar diversificada en muchos países desarrollados. Durante este mes no se ha realizado ninguna opera
Artículo
Compartimos el resumen y el enlace a los informes de seguimiento de Esfera I Gestión Internacional FI y Esfera II Sostenibilidad ESG Focus, a cierre de mayo de 2018. ESFERA I GESTIÓN INTERNACIONAL FI Rentabilidad mayo 2018: 6,21 % La evolución positiva de nuestras acciones nos ha permitido volver a máximos del fondo y superar nuestro índice de referencia en este periodo. Las posiciones que mas han aportado en este último mes han sido Square, Isra Vision y Netflix. El informe completo está disponible aquí. ESFERA II SOSTENIBILIDAD ESG FOCU

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,75% 1,53% 6,79%
1 año -13,88% -13,91% -2,49%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - 1,50%
2018-14,18%1,50%5,98%2,98%-22,53%
2019 - 6,78% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) May 23, 2019

Cartera de Esfera I Gestión Internacional FI

Posición Peso Valor
REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,43|2019-04-
ES00000121O6
20,03%0,00M€
REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,43|2019-04-
ES00000128X2
18,30%0,00M€
REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,43|2019-04-
ES00000128B8
16,69%0,00M€
REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,43|2019-04-
ES00000122T3
16,69%0,00M€
REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,43|2019-04-
ES00000121L2
16,69%0,00M€
REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,43|2019-04-
ES00000123B9
6,28%0,00M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-15,32
Beta2,74
Information Ratio-0,65
R-Squared72,44
Sharpe Ratio-0,32
Standard Deviation20,66
Tracking Error15,57
Treynor Ratio-2,42

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).