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Gestión Boutique VI Quant USA FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110407055 |  | 97,26€ | -2,95% | 10€ | 1,950% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
0,6M€
Patrimonio de la clase
0,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,950%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,520%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Gestión Boutique VI Quant USA FI
Gestión Boutique VI Quant USA FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110407055 | | 97,26€ | -2,95% | 10€ | 1,950% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110407055
Clase única
2024+2,37%
5 años+0,57%
Riesgo5 / 7
Gastos2,520%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique VI Quant USA FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,22%
Volatilidad
8,76%
Máxima caída
-5,32%
Alpha
-14,64
Beta
1,54
Ratio de Sharpe
1,19
R Cuadrado
53,51
Tracking Error
8,28
Correlación
73,15
Ratio de Información
-1,27
Rentabilidad anualizada
-2,95%
Volatilidad
10,86%
Máxima caída
-24,71%
Alpha
-2,91
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-0,25
R Cuadrado
29,96
Tracking Error
12,56
Correlación
54,73
Ratio de Información
-0,40
Rentabilidad anualizada
0,57%
Volatilidad
11,25%
Máxima caída
-24,71%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
32,6%
Consumo Cíclico
4,7%
Servicios Financieros
4,3%
Servicios de Comunicación
3,9%
Salud
2,4%
Servicios Públicos
2,4%
Industriales
1,6%
Energía
1,6%
Materiales Básicos
1,5%
Consumo Defensivo
0,3%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
52,8%
Estados Unidos
49,8%
Mercado Emergente
2,5%
Asia Emergente
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Reino Unido
1,4%
Zona Euro
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
55,3%
Bonos
28,9%
Cash
11,7%
Otros activos
4,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
29,6%
Mediumcap
12,6%
Giantcap
10,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of)ES0000012F76 | 210.043€ | 28,95% |
Palo Alto Networks Inc | 42.473€ | 5,85% |
Synopsys Inc | 35.916€ | 4,95% |
Invesco QQQ Trust | 33.388€ | 4,60% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 31.892€ | 4,40% |
Apple Inc | 31.394€ | 4,33% |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 24.979€ | 3,44% |
PDD Holdings Inc ADR | 17.495€ | 2,41% |
Constellation Energy Corp | 16.836€ | 2,32% |
Arista Networks Inc | 15.574€ | 2,15% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.