TRENTUM CAPITAL SICAV, S.A.

TRENTUM CAPITAL SICAV, S.A. | ES0110484005

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

€8,85
-0,50% 1M
+7,08% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
TRENTUM CAPITAL SICAV, S.A.
ES0110484005
5,09M€1,00%10,00%1,10%1,00€-0,86%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia TRENTUM CAPITAL SICAV, S.A.

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Trentum Capital SICAV

El fondo Trentum Capital SICAV, con ISIN, ES0110484005 de la gestora BANKINTER GESTION DE ACTIVOS pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones TRENTUM CAPITAL SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos1,10%

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Popcoin
1.073 miembros

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,02% 4,50% 1,77%
1 año -2,95% -3,29% -1,92%
3 años -2,55% -0,86% 1,23%
5 años -13,76% -2,92% 1,00%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-14,07% - - - -
2015-2,54% - - - -
2016-0,14%0,15%1,08%1,08%0,45%
20171,74%1,31%1,03%-0,38%-0,21%
2018-10,91%-2,84%0,83%0,97%-9,94%
2019 - 5,72%0,96% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe semestral (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Aug 23, 2019
Folleto (Apr 30, 2018) Aug 23, 2019
DFI (Apr 30, 2018) Aug 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Aug 23, 2019

Cartera de Trentum Capital SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
10,76%0,55M€
PARTICIPACIONES|ETFS SECURITIES
GB00B00FHZ82
5,28%0,27M€
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
5,07%0,26M€
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG
LU1534073041
4,27%0,22M€
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
4,15%0,21M€
BONO|BKT|2,50|2027-04-06
XS1592168451
4,13%0,21M€
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010429068
3,48%0,18M€
PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT
LU1209509329
3,14%0,16M€
PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,37|2019-09-27
XS1974803352
2,95%0,15M€
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR
IE00B80G9288
2,21%0,11M€
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
2,20%0,11M€
BONO|CAIXABANK|0,75|2023-04-18
XS1752476538
2,00%0,10M€
BONO|BSCH|0,50|2021-10-04
XS1690133811
2,00%0,10M€
BONO|RENAULT|0,75|2022-09-26
FR0013283371
1,99%0,10M€
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,45|2021-06-01
IT0005175598
1,98%0,10M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,49-4,35
Beta1,061,02
Information Ratio-1,59-1,88
R-Squared94,9089,66
Sharpe Ratio-0,320,01
Standard Deviation9,367,29
Tracking Error2,182,35
Treynor Ratio-2,830,09

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).