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Trentum Capital SICAV

TRENTUM CAPITAL SICAV, S.A. | ES0110484005

DUX Inversores SGIIC

14 Sep, 2017
9,29
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TRENTUM CAPITAL SICAV, S.A. (ES0110484005)5,79M EUR9,29 EUR1,00%1,93%1 EUR

Estrategia

La Sociedad invertirá mas del 50% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad invertirá de manera directa, o indirecta a través de IIC, en activos de renta fija, renta variable, depósitos con vencimiento no superior a un año, instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, y divisas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,93%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,93%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20111,68%
2012-0,61%1,07%-0,46%0,40%-1,61%
20138,21%0,09%3,93%0,35%3,67%
2014-14,07%-3,66%-0,20%-4,25%-6,67%
2015-2,63%2,54%-2,52%-3,01%0,43%
2016-0,05%-1,70%0,15%1,08%0,45%
20171,31%1,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Sep 27, 2016) Sep 28, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 27, 2016) Sep 28, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Trentum Capital SICAV

Peso Valor
Participaciones|CARTESIO INVERSIONES SGIIC SA
ES0182527038
18.22%0,96M EUR
Participaciones|BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC
ES0114353032
17.83%0,94M EUR
Participaciones|CARMIGNAC
FR0010135103
15.58%0,82M EUR
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA
ES0159201021
15.03%0,79M EUR
Participaciones|BANKINTER
ES0113734000
13.21%0,70M EUR
Participaciones|NORDEA BANK AB
LU0351545230
9.34%0,49M EUR
Participaciones|MELLON GLOBAL FUNDS
IE00B4Z6HC18
7.66%0,40M EUR