TRENTUM CAPITAL SICAV, S.A.

TRENTUM CAPITAL SICAV, S.A. | ES0110484005

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

€9,03
-1,30% 1M
-2,68% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
TRENTUM CAPITAL SICAV, S.A.
ES0110484005
5,63M€1,00%10,00%1,10%1,00€-0,48%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Trentum Capital SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Trentum Capital SICAV

El fondo Trentum Capital SICAV, con ISIN, ES0110484005 de la gestora BANKINTER GESTION DE ACTIVOS pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones Trentum Capital SICAV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos1,10%

Fuente: Vdos

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,07% -4,08% -1,02%
1 año -2,85% -2,86% -0,16%
3 años -1,43% -0,48% 2,01%
5 años -14,51% -3,09% 3,17%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20138,21% - - - -
2014-14,07% - - - -
2015-2,54% - - -3,01%0,53%
2016-0,14%-1,80%0,15%1,08%0,45%
20171,74%1,31%1,03%-0,38%-0,21%
2018 - -2,84%0,83% - -

Rendimiento mensual Trentum Capital SICAV (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Apr 30, 2018) Sep 21, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 21, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 21, 2018
Folleto (Nov 30, 2017) Sep 21, 2018
Informe anual (Dec 31, 2016) Sep 21, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Trentum Capital SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
8,51%0,48M€
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
7,21%0,41M€
PARTICIPACIONES|POWERSHARES CAPITAL
US46090E1038
5,17%0,29M€
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010429068
5,09%0,29M€
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106235459
4,71%0,27M€
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
4,45%0,25M€
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
3,48%0,20M€
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
3,46%0,20M€
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL INVESTOR
IE00BLP5S791
3,43%0,20M€
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
LU1390062245
2,64%0,15M€
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHIL
LU1426150964
2,63%0,15M€
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & WEA
LU1534068801
2,63%0,15M€
ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL
GB00B03MLX29
2,36%0,13M€
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET
LU0234682044
2,10%0,12M€
ACCIONES|CRH
IE0001827041
1,88%0,11M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,31-1,60
Beta1,280,47
Information Ratio-1,80-0,84
R-Squared91,8974,42
Sharpe Ratio-0,08-0,19
Standard Deviation5,623,01
Tracking Error1,983,34
Treynor Ratio-0,34-1,20