TRENTUM CAPITAL SICAV, S.A.

TRENTUM CAPITAL SICAV, S.A. | ES0110484005

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

€8,67
-2,01% 1M
-6,53% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
TRENTUM CAPITAL SICAV, S.A.
ES0110484005
5,39M€1,00%10,00%1,10%1,00€-1,71%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia TRENTUM CAPITAL SICAV, S.A.

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Trentum Capital SICAV

El fondo Trentum Capital SICAV, con ISIN, ES0110484005 de la gestora BANKINTER GESTION DE ACTIVOS pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones TRENTUM CAPITAL SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos1,10%

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955 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

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Último articulo de la gestora
El Departamento de Análisis de Bankinter señalan en su ‘Estrategia de inversión semanal’ que “el tono del mercado no es malo” e “incluso mejora poco a poco”. Principales focos de interés en los mercados Según su visión, esta semana se dividirá en dos grandes fases: Fase 1 (lunes/martes) Los mercados andarán desorientados y tendrán como resultado unas bolsas débiles. ¿Por qué? El foco estará en la opinión definitiva de la Comisión Europea (CE) sobre los presupuestos de su

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -7,41% -14,15% -9,66%
1 año -6,07% -5,92% -3,47%
3 años -5,05% -1,71% -0,05%
5 años -19,28% -4,19% 1,94%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20138,21% - - - -
2014-14,07% - - - -
2015-2,54% - - 0,53%0,53%
2016-0,14%-1,80%0,15%1,08%0,45%
20171,74%1,31%1,03%-0,38%-0,21%
2018 - -2,84%0,83%0,97% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 21, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 21, 2018
Folleto (Apr 30, 2018) Nov 21, 2018
DFI (Apr 30, 2018) Nov 21, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 21, 2018

Cartera de Trentum Capital SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
19,58%1,12M€
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
7,29%0,42M€
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106235459
4,70%0,27M€
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
4,63%0,27M€
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET
LU0234682044
3,82%0,22M€
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
3,62%0,21M€
PARTICIPACIONES|ETFS SECURITIES
GB00B00FHZ82
3,34%0,19M€
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010429068
2,85%0,16M€
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
LU1390062245
2,62%0,15M€
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & WEA
LU1534068801
2,61%0,15M€
ACCIONES|NOVARTIS
CH0012005267
2,13%0,12M€
BONO|BKT|2,50|2027-04-06
XS1592168451
1,79%0,10M€
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHIL
LU1426150964
1,76%0,10M€
PARTICIPACIONES|CPR ASSET MANAGEMENT
FR0010838722
1,75%0,10M€
BONO|CAIXABANK|0,75|2023-04-18
XS1752476538
1,72%0,10M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,11-1,26
Beta1,410,47
Information Ratio-1,39-1,35
R-Squared98,2556,34
Sharpe Ratio-0,880,31
Standard Deviation7,592,52
Tracking Error2,402,71
Treynor Ratio-4,721,67

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).