Mixtos Otros

Trentum Capital SICAV

TRENTUM CAPITAL SICAV, S.A. | ES0110484005

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

23 May, 2018
9,32
-0,72%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TRENTUM CAPITAL SICAV, S.A. (ES0110484005)5,79M EUR9,32 EUR1,00%1,34%1 EUR

Estrategia Trentum Capital SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Trentum Capital SICAV

El fondo Trentum Capital SICAV, con ISIN, ES0110484005 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,32% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.791.821 EUR a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones Trentum Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,34%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Trentum Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-23

Rentabilidades absolutas al 2018-05-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20111,68%
2012-0,61%1,07%-0,46%0,40%-1,61%
20138,21%0,09%3,93%0,35%3,67%
2014-14,07%-3,66%-0,20%-4,25%-6,67%
2015-2,63%2,54%-2,52%-3,01%0,43%
2016-0,05%-1,70%0,15%1,08%0,45%
20171,74%1,31%1,03%-0,38%-0,21%
2018-2,84%

Rendimiento mensual Trentum Capital SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 29, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 24, 2018
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Trentum Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106235459
8.63%0,49M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
7.40%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
6.65%0,38M USD
PARTICIPACIONES|INVESTEC ASSET MANAG
LU0386383433
6.40%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010429068
5.42%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
4.52%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET
LU0234682044
3.96%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
3.53%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
3.53%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1090433381
3.02%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|EDMON DE ROTHSCHILD
LU1161526816
2.67%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & WEA
LU1534068801
2.64%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0942226134
2.61%0,15M EUR
ACCIONES|TOTAL, S.A
FR0000120271
2.26%0,13M EUR
ACCIONES|CAP GEMINI
FR0000125338
1.89%0,11M EUR