Mixtos Otros

Trentum Capital SICAV

TRENTUM CAPITAL SICAV, S.A. | ES0110484005

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

21 Nov, 2017
9,29
0,42%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TRENTUM CAPITAL SICAV, S.A. (ES0110484005)5,91M EUR9,29 EUR1,00%1,93%1 EUR

Estrategia Trentum Capital SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Trentum Capital SICAV, con ISIN, ES0110484005 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 5.909.676 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Trentum Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,93%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Trentum Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20111,68%
2012-0,61%1,07%-0,46%0,40%-1,61%
20138,21%0,09%3,93%0,35%3,67%
2014-14,07%-3,66%-0,20%-4,25%-6,67%
2015-2,63%2,54%-2,52%-3,01%0,43%
2016-0,05%-1,70%0,15%1,08%0,45%
20171,31%1,03%-0,38%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 03, 2017) Nov 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 03, 2017) Nov 04, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 04, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Trentum Capital SICAV

Peso Valor
Participaciones|CARTESIO INVERSIONES SGIIC SA
ES0182527038
16.46%0,96M EUR
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA
ES0159201021
15.99%0,93M EUR
Participaciones|BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC
ES0114353032
15.91%0,93M EUR
Participaciones|CARMIGNAC
FR0010135103
14.00%0,82M EUR
Participaciones|BANKINTER
ES0113734000
13.90%0,81M EUR
Participaciones|NORDEA BANK AB
LU0351545230
9.63%0,56M EUR