Mixtos Otros

Bora Capital SICAV

BORA CAPITAL, SICAV S.A. | ES0110625037

Alantra Wealth Management Gestión SGIIC

14 Sep, 2018
7,74
0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BORA CAPITAL, SICAV S.A. (ES0110625037)42,71M EUR7,74 EUR0,25%1,04%1 EUR

Estrategia Bora Capital SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o que cumplan la normativa específica de solvencia e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Bora Capital SICAV

El fondo Bora Capital SICAV, con ISIN, ES0110625037 de la gestora Alantra Wealth Management Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 45 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,04% del patrimonio del fondo, que asciende a 42.714.409 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Bora Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success2,25%PERCENT
Total Expense Ratio1,04%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Bora Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-14

Rentabilidades absolutas al 2018-09-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,76%-3,31%-7,49%
2008-38,80%-11,24%-6,40%-11,18%-17,07%
2009-6,28%-3,27%-0,23%-0,32%-2,57%
20101,59%2,89%-0,66%0,41%-1,03%
2011-7,79%0,11%-1,37%-6,59%-0,02%
20127,42%3,93%-4,61%4,42%3,77%
20135,33%0,62%0,01%3,26%1,37%
20144,17%1,91%1,18%1,21%-0,18%
20150,67%5,22%-1,88%-3,23%0,76%
20169,29%4,43%3,28%0,10%1,23%
2017-0,62%1,33%-0,67%-0,20%-1,06%
2018-1,24%1,62%

Rendimiento mensual Bora Capital SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Aug 01, 2018
Prospectus (Apr 27, 2018) Apr 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 27, 2018) Apr 30, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 21, 2018
SimplifiedProspectus (Nov 11, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Bora Capital SICAV

Peso Valor
Participaciones|MUTUAFONDO CORTO PLAZO
ES0165142037
9.16%2,60M EUR
Participaciones|GAMCO INTERNATIONAL SICAV - ME
LU0687944396
5.02%1,43M EUR
Participaciones|BELGRAVIA BALBOA FI|0,000
ES0114429006
4.92%1,40M EUR
Participaciones|UBS LUX BOND FUND - AUD
LU0415158053
2.97%0,84M AUD
Participaciones|GARTMORE SICAV UK ABSOLUTE
LU0490769915
2.96%0,84M EUR
Participaciones|RUFFER SICAV TOTAL RETURN I
LU0638558717
2.95%0,84M EUR
Participaciones|MERCHBANC SICAV - RENTA FIJA F
LU1159838819
2.93%0,83M EUR
Participaciones|CARMIG-SEC FA-EU
LU0992624949
2.93%0,83M EUR
Participaciones|SYCOMORE ASSET MANAGEMENT SYCO
FR0012365013
2.93%0,83M EUR
Participaciones|PARETURN CARTESIO INCOME-Z
LU1725678863
2.92%0,83M EUR
Participaciones|FRANKLIN TEMP FT GT-IA EUR
LU0260871040
2.92%0,83M EUR
Participaciones|OLD MUTUAL
IE00BLP5S791
2.91%0,83M EUR
Participaciones|ETHNA-AKTIV - SIT
LU0841179863
2.91%0,83M EUR
Acciones|INGENICO GROUP SA
FR0000125346
2.49%0,71M EUR
Bonos|EIB 4 02/25/20|4,000|2020-02-25
XS1190713054
2.43%0,69M MXN