Mixtos Otros

Bora Capital SICAV

BORA CAPITAL, SICAV S.A. | ES0110625037

Alantra Wealth Management Gestión SGIIC

30 Nov, 2017
7,92
-0,45%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BORA CAPITAL, SICAV S.A. (ES0110625037)19,63M EUR7,92 EUR0,25%2,57%1 EUR

Estrategia Bora Capital SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Bora Capital SICAV

El fondo Bora Capital SICAV, con ISIN, ES0110625037 de la gestora Alantra Wealth Management Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,97% del patrimonio del fondo, que asciende a 19.632.699 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Bora Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge1,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success2,25%PERCENT
Total Expense Ratio2,57%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Bora Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-30

Rentabilidades absolutas al 2017-11-30

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,76%-3,31%-7,49%
2008-38,80%-11,24%-6,40%-11,18%-17,07%
2009-6,28%-3,27%-0,23%-0,32%-2,57%
20101,59%2,89%-0,66%0,41%-1,03%
2011-7,79%0,11%-1,37%-6,59%-0,02%
20127,42%3,93%-4,61%4,42%3,77%
20135,33%0,62%0,01%3,26%1,37%
20144,17%1,91%1,18%1,21%-0,18%
20150,67%5,22%-1,88%-3,23%0,76%
20169,29%4,43%3,28%0,10%1,23%
20171,33%-0,67%-0,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 21, 2017) Nov 22, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 21, 2017) Nov 22, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 04, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 13, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 11, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Bora Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Ahorro Corp Fondepos
ES0106933007
8.51%1,63M EUR
PARTICIPACIONES|Ethna Aktiv
LU0431139764
5.08%0,97M EUR
PARTICIPACIONES|Belgravia Balboa
ES0114429006
5.03%0,96M EUR
PARTICIPACIONES|Carmignac Securite
FR0010149120
4.95%0,95M EUR
PARTICIPACIONES|Mutuafondo Corto Pla
ES0165142037
3.20%0,61M EUR
ACCIONES|Lenta LTD
US52634T2006
3.05%0,58M USD
PARTICIPACIONES|Carmignac Patrimoine
FR0010135103
3.03%0,58M EUR
PARTICIPACIONES|GARTMORE INV.
LU0490769915
3.03%0,58M EUR
PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y
LU0351545230
3.00%0,57M EUR
PARTICIPACIONES|SYCOMORE PARTNERS
FR0012365013
2.98%0,57M EUR
PARTICIPACIONES|Pareturn Cartesio Eq
LU0581203592
2.97%0,57M EUR
PARTICIPACIONES|Ruffer Total Return
LU0638558717
2.96%0,57M EUR
PARTICIPACIONES|GAMCO-Merger Arbitra
LU0687944396
2.96%0,57M EUR
PARTICIPACIONES|UBS Lux Bond F.AUDB
LU0035338325
2.91%0,56M AUD
ACCIONES|Chipotle Mexican Gri
US1696561059
2.87%0,55M USD