Mixtos Otros

Bora Capital SICAV

BORA CAPITAL, SICAV S.A. | ES0110625037

Alantra Wealth Management Gestión SGIIC

19 Feb, 2018
7,98
0,47%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BORA CAPITAL, SICAV S.A. (ES0110625037)20,24M EUR7,98 EUR0,25%2,57%1 EUR

Estrategia Bora Capital SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o que cumplan la normativa específica de solvencia e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Bora Capital SICAV

El fondo Bora Capital SICAV, con ISIN, ES0110625037 de la gestora Alantra Wealth Management Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 49 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,04% del patrimonio del fondo, que asciende a 20.235.119 EUR a fecha de 22 de February de 2018.

Comisiones Bora Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success2,25%PERCENT
Total Expense Ratio2,57%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Bora Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-19

Rentabilidades absolutas al 2018-02-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,76%-3,31%-7,49%
2008-38,80%-11,24%-6,40%-11,18%-17,07%
2009-6,28%-3,27%-0,23%-0,32%-2,57%
20101,59%2,89%-0,66%0,41%-1,03%
2011-7,79%0,11%-1,37%-6,59%-0,02%
20127,42%3,93%-4,61%4,42%3,77%
20135,33%0,62%0,01%3,26%1,37%
20144,17%1,91%1,18%1,21%-0,18%
20150,67%5,22%-1,88%-3,23%0,76%
20169,29%4,43%3,28%0,10%1,23%
2017-0,62%1,33%-0,67%-0,20%-1,06%

Rendimiento mensual Bora Capital SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Feb 07, 2018) Feb 10, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2018) Feb 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 19, 2018) Feb 08, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 13, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Bora Capital SICAV

Peso Valor
Participaciones|BELGRAVIA BALBOA FI|0,000
ES0114429006
5.04%1,00M EUR
Participaciones|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
4.74%0,95M EUR
Participaciones|AHORRO CORP FONDEPOSITO FI
ES0106933007
4.20%0,84M EUR
Participaciones|MUTUAFONDO CORTO PLAZO
ES0165142037
3.07%0,61M EUR
Acciones|INGENICO GROUP SA
FR0000125346
2.98%0,59M EUR
Participaciones|GARTMORE SICAV UK ABSOLUTE
LU0490769915
2.92%0,58M EUR
Participaciones|RUFFER SICAV TOTAL RETURN I
LU0638558717
2.91%0,58M EUR
Participaciones|NORDEA 1 SIC-STAB RET-BI
LU0351545230
2.91%0,58M EUR
Participaciones|CARMIGNAC PATRIMOINE
FR0010135103
2.88%0,57M EUR
Participaciones|PARETURN CARTESIO INCOME-I
LU0581203592
2.87%0,57M EUR
Participaciones|SYCOMORE ASSET MANAGEMENT SYCO
FR0012365013
2.84%0,57M EUR
Participaciones|GAMCO INTERNATIONAL SICAV - ME
LU0687944396
2.83%0,56M EUR
Acciones|LENTA LIMITED
US52634T2006
2.82%0,56M USD
Participaciones|ETHENEA INDEPENDENT INESTORY
LU0431139764
2.80%0,56M EUR
Participaciones|UBS LUX BOND FUND AUD PA
LU0035338325
2.77%0,55M AUD