Mixtos Otros

Inversiones Moonlight SICAV

INVERSIONES MOONLIGHT, SICAV, S.A. | ES0110626001

Urquijo Gestión SGIIC

18 Jun, 2018
1,24
-0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES MOONLIGHT, SICAV, S.A. (ES0110626001)10,18M EUR1,24 EUR0,40%0,96%1 EUR

Estrategia Inversiones Moonlight SICAV

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Moonlight SICAV

El fondo Inversiones Moonlight SICAV, con ISIN, ES0110626001 de la gestora Urquijo Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,96% del patrimonio del fondo, que asciende a 10.180.413 EUR a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones Inversiones Moonlight SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,96%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Puedes encontrar toda la información sobre cómo invertir haciendo click a continuación:

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Rentabilidad Inversiones Moonlight SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,56%1,29%0,42%
20156,76%11,60%-3,50%-7,38%7,02%
20160,89%-4,57%-0,95%3,08%3,55%
20177,21%4,78%-0,26%1,85%0,72%
2018-2,55%

Rendimiento mensual Inversiones Moonlight SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Inversiones Moonlight SICAV

Peso Valor
PART.CREDIT SUISSE RTA FIJA 0-5 FI B
ES0124880032
7.57%0,74M EUR
ETF.ISHARES EST BANKS DE
DE0006289309
4.17%0,41M EUR
ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD)
US4642872349
4.11%0,40M USD
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD)
US78462F1030
3.91%0,39M USD
ETF.ISHARES US TECHNOLOGY ETF (USD)
US4642877215
2.87%0,28M USD
PART.CS CORTO PLAZO B FI
ES0155598032
2.87%0,28M EUR
PART.THREADNEEDLE PAN EU SM-ZNAEU
GB00B84NTW56
2.54%0,25M EUR
AC.JAN HND HOR-EUROLAND ID2 SICAV
LU0196034820
2.24%0,22M EUR
AC.INVESCO PAN EUROP HIGH INCO-Z A SICAV
LU1625225666
2.24%0,22M EUR
ETF.SPDR WORLD HEALTH CARE(USD)
IE00BYTRRB94
2.16%0,21M USD
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
2.13%0,21M EUR
PART.DWS TOP DIVIDENDE-FD
DE000DWS1VB9
1.93%0,19M EUR
AC.JAN HND GART-UK AB RE-IEAH SICAV
LU0490769915
1.88%0,19M EUR
AC.DNCA INVEST - MIURI-I SICAV
LU0641746143
1.84%0,18M EUR
AC.ROBECO CAP GR-NEW WLD F-I SICAV (USD)
LU0955993034
1.79%0,18M USD