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Inversiones Moonlight SICAV

INVERSIONES MOONLIGHT, SICAV, S.A. | ES0110626001

Urquijo Gestión SGIIC

17 Oct, 2017
1,20
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES MOONLIGHT, SICAV, S.A. (ES0110626001)10,02M EUR1,20 EUR0,40%0,93%1 EUR

Estrategia

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,56%1,29%0,42%
20156,76%11,60%-3,50%-7,38%7,02%
20160,89%-4,57%-0,95%3,08%3,55%
20174,78%-0,26%1,85%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversiones Moonlight SICAV

Peso Valor
PART.CREDIT SUISSE RTA FIJA 0-5 FI
ES0124880032
7.43%0,73M EUR
ETF.ISHARES S&P 500 EUR HEDGED (IT)
IE00B3ZW0K18
4.72%0,46M EUR
ETF.ISHARES EST BANKS DE
DE0006289309
4.44%0,44M EUR
ETF.ISHARES EURO STOXX 50
IE0008471009
4.35%0,43M EUR
PART.CS CORTO PLAZO FI
ES0155598032
4.04%0,40M EUR
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD)
US78462F1030
3.87%0,38M USD
AC.HENDERSON HOR-EUROLAND ID2 SICAV
LU0196034820
3.67%0,36M EUR
AC.DNCA INVEST - MIURI-I SICAV
LU0641746143
3.20%0,31M EUR
ETF.ISHARES US TECHNOLOGY ETF (USD)
US4642877215
2.57%0,25M USD
ETF.BBVA-ACCION IBEX 35 ETF
ES0105336038
2.40%0,24M EUR
PART.THREADNEEDLE PAN EU SM-EUR-2-A
GB00B0PHJR59
2.37%0,23M EUR
ETF.SPDR WORLD HEALTH CARE(USD)
IE00BYTRRB94
2.28%0,22M USD
AC.TELEFONICA SA
ES0178430E18
2.27%0,22M EUR
AC.INVESCO PAN EUROP HIGH INCO-C SICAV
LU0243957668
2.23%0,22M EUR
ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD)
US4642872349
2.21%0,22M USD