INVERSIONES MOONLIGHT, SICAV, S.A.

INVERSIONES MOONLIGHT, SICAV, S.A. | ES0110626001

URQUIJO GESTION

€1,25
-0,05% 1M
+3,66% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INVERSIONES MOONLIGHT, SICAV, S.A.
ES0110626001
10,46M€0,40%-0,50%1,00€5,57%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Inversiones Moonlight SICAV

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Moonlight SICAV

El fondo Inversiones Moonlight SICAV, con ISIN, ES0110626001 de la gestora URQUIJO GESTION pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones Inversiones Moonlight SICAV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,15% 10,52% 0,73%
1 año 5,25% 5,27% 0,41%
3 años 17,67% 5,57% 2,19%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,15% - - - -
20156,76% - - -7,38%7,02%
20160,89%-4,57%-0,95%3,08%3,55%
20177,20%4,78%-0,26%1,85%0,71%
2018 - -2,55%3,42% - -

Rendimiento mensual Inversiones Moonlight SICAV (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe semestral (Jun 30, 2018) Sep 23, 2018
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2018) Sep 23, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 23, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Sep 23, 2018
Folleto (Oct 31, 2017) Sep 23, 2018
DFI (Oct 31, 2017) Sep 23, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Inversiones Moonlight SICAV

Posición Peso Valor
PART.CREDIT SUISSE RTA FIJA 0-5 FI B
ES0124880032
7,21%0,73M€
AC.AMAZON.COM INC (USD)
US0231351067
5,72%0,58M€
AC.ALPHABET INC - CL C (USD)
US02079K1079
5,16%0,53M€
AC.FACEBOOK INC-A (USD)
US30303M1027
4,90%0,50M€
AC.APPLE INC (USD)
US0378331005
4,67%0,48M€
AC.MICROSOFT CORP (USD)
US5949181045
4,15%0,42M€
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD)
US78462F1030
4,11%0,42M€
ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD)
US4642872349
3,75%0,38M€
ETF.ISHARES EST BANKS DE
DE0006289309
3,65%0,37M€
ETF.ISHARES US TECHNOLOGY ETF (USD)
US4642877215
3,10%0,32M€
PART.CS CORTO PLAZO A FI
ES0155598008
2,76%0,28M€
PART.THREADNEEDLE PAN EU SM-ZNAEU
GB00B84NTW56
2,64%0,27M€
AC.SALESFORCE.COM (USD)
US79466L3024
2,30%0,23M€
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
2,04%0,21M€
AC.CS LUX GL ROBOTICS EQ-EBH EUR SICAV
LU1575199994
1,93%0,20M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha5,320,13
Beta1,151,42
Information Ratio1,520,33
R-Squared61,0991,84
Sharpe Ratio1,460,40
Standard Deviation6,228,23
Tracking Error3,933,31
Treynor Ratio7,882,35