Mixtos Otros

Inversiones Moonlight SICAV

INVERSIONES MOONLIGHT, SICAV, S.A. | ES0110626001

Urquijo Gestión SGIIC

13 Dec, 2017
1,21
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES MOONLIGHT, SICAV, S.A. (ES0110626001)10,13M EUR1,21 EUR0,40%0,93%1 EUR

Estrategia Inversiones Moonlight SICAV

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Moonlight SICAV

El fondo Inversiones Moonlight SICAV, con ISIN, ES0110626001 de la gestora Urquijo Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 10.127.751 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Inversiones Moonlight SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Inversiones Moonlight SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,56%1,29%0,42%
20156,76%11,60%-3,50%-7,38%7,02%
20160,89%-4,57%-0,95%3,08%3,55%
20174,78%-0,26%1,85%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Inversiones Moonlight SICAV

Peso Valor
PART.CREDIT SUISSE RTA FIJA 0-5 FI
ES0124880032
7.36%0,74M EUR
ETF.ISHARES S&P 500 EUR HEDGED (IT)
IE00B3ZW0K18
4.81%0,48M EUR
ETF.ISHARES EST BANKS DE
DE0006289309
4.49%0,45M EUR
ETF.ISHARES EURO STOXX 50
IE0008471009
4.40%0,44M EUR
PART.CS CORTO PLAZO FI
ES0155598032
3.97%0,40M EUR
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD)
US78462F1030
3.82%0,38M USD
AC.HENDERSON HOR-EUROLAND ID2 SICAV
LU0196034820
3.74%0,38M EUR
AC.DNCA INVEST - MIURI-I SICAV
LU0641746143
3.14%0,31M EUR
ETF.ISHARES US TECHNOLOGY ETF (USD)
US4642877215
2.62%0,26M USD
AC.TELEFONICA SA
ES0178430E18
2.45%0,25M EUR
PART.THREADNEEDLE PAN EU SM-EUR-2-A
GB00B0PHJR59
2.41%0,24M EUR
ETF.BBVA-ACCION IBEX 35 ETF
ES0105336038
2.31%0,23M EUR
ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD)
US4642872349
2.27%0,23M USD
AC.INVESCO PAN EUROP HIGH INCO-C SICAV
LU0243957668
2.22%0,22M EUR
ETF.SPDR WORLD HEALTH CARE(USD)
IE00BYTRRB94
2.20%0,22M USD