Mixtos Flexibles EUR - Global

Liberbank Global FI

Liberbank Global FI | ES0110952035

Liberbank Gestión SGIIC

19 Oct, 2017
8,34
-0,34%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Liberbank Global FI (ES0110952035)121,22M EUR8,34 EUR2,10%2,28%6 EUR

Estrategia

La inversión se realizará, directa o indirectamente a través de otras IIC en renta variable o en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos). Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, gestionadas o no por entidades del grupo de la Sociedad Gestora. La exposición a divisa no tiene limitación. El Fondo invertirá en valores negociados en mercados organizados de cualquier país, aunque estos serán en su gran mayoría pertenecientes a la OCDE. La inversión en países considerados emergentes, será esporádica y siempre por debajo del 15% de su exposición total. Las inversiones en Renta Variable se materializarán atendiendo a criterios de liquidez y capitalización bursátil. El Fondo invierte en activos de renta fija, pública y privada, de la OCDE, excluyendo emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,10%PERCENT
On Going Charge2,26%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,28%PERCENT

Gestores

Miguel Ángel Domínguez López


Linkedin

Sergio Gámez Toro


Linkedin

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-14,81%-3,03%-4,95%-7,89%0,33%
20039,76%-4,25%7,24%-0,25%7,15%
200410,56%3,86%1,78%-2,08%6,81%
200514,58%3,91%3,59%4,39%1,97%
200613,18%7,18%-2,83%3,93%4,57%
20078,27%2,67%5,23%-1,08%1,31%
2008-6,77%-2,82%-0,35%-2,88%-0,87%
20099,46%-2,44%6,31%5,70%-0,14%
20102,51%1,83%-1,88%1,64%0,94%
2011-5,04%2,81%-0,03%-6,65%-1,02%
20127,64%2,47%-1,06%3,28%2,81%
20136,02%-0,62%-0,64%4,89%2,37%
20143,57%3,70%1,57%-1,75%0,09%
20154,44%8,65%-3,66%-2,99%2,85%
2016-6,46%-2,95%-5,39%0,92%0,95%
20172,38%-1,48%2,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Rulebook (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 28, 2017
Key Features (Jul 06, 2016) Jul 06, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 08, 2012) Jan 30, 2013
Factsheet (Sep 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Liberbank Global FI

Peso Valor
Acciones|TOTAL SA
FR0000120271
2.75%3,94M EUR
Acciones|TELEFONICA
ES0178430E18
2.66%3,81M EUR
Acciones|INDITEX
ES0148396007
2.63%3,76M EUR
Acciones|SAP AG (PREF.)
DE0007164600
2.43%3,48M EUR
Bonos|US GOVT|0,625|2021-03-31
US912828Q376
2.41%3,44M USD
Participaciones|LYXOR INTL. ASSET MANAGEMENT
FR0011475078
2.25%3,22M EUR
Acciones|ENEL
IT0003128367
2.12%3,03M EUR
Acciones|REPSOL
ES0173516115
2.04%2,92M EUR
Participaciones|LYXOR INTL. ASSET MANAGEMENT
FR0010408799
1.97%2,82M EUR
Participaciones|LYXOR INTL. ASSET MANAGEMENT
FR0010361683
1.86%2,66M EUR
Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|0,142|2022-06-15
IT0005104473
1.82%2,60M EUR
Acciones|ALLIANZ
DE0008404005
1.81%2,59M EUR
Acciones|SANOFI SYNTHELABO
FR0000120578
1.79%2,55M EUR
Acciones|TUI AG
DE000TUAG000
1.74%2,49M EUR
Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA M|2,875|2019-04-06
ES0000101586
1.70%2,43M EUR