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Información
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
20,5M€
Patrimonio de la clase
20,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
2,390%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Unifond Global FI
Unifond Global FI
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0110952019 | 8,06€ | 0,14% | 1.000.000€ | 1,250% | |||
ES0110952001 | 7,84€ | -0,10% | 6€ | 0,840% | |||
ES0110952035 | 7,20€ | -1,67% | 6€ | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110952035
Clases disponibles
2024+5,88%
5 años-1,45%
Riesgo4 / 7
Gastos2,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Unifond Global FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,40%
Volatilidad
7,61%
Máxima caída
-5,02%
Alpha
-6,57
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
54,47
Tracking Error
5,14
Correlación
73,80
Ratio de Información
-1,51
Rentabilidad anualizada
-1,67%
Volatilidad
9,21%
Máxima caída
-19,30%
Alpha
-5,99
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
74,27
Tracking Error
4,69
Correlación
86,18
Ratio de Información
-1,34
Rentabilidad anualizada
-1,45%
Volatilidad
11,55%
Máxima caída
-20,59%
Alpha
-7,61
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
80,00
Tracking Error
5,36
Correlación
89,44
Ratio de Información
-1,34
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
18,2%
Tecnología
15,4%
Industriales
15,2%
Salud
7,6%
Consumo Cíclico
5,1%
Materiales Básicos
4,0%
Energía
2,8%
Servicios de Comunicación
2,5%
Consumo Defensivo
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
69,7%
Zona Euro
35,5%
Estados Unidos
22,4%
Europa (ex-Zona Euro)
9,7%
Reino Unido
2,0%
Asia Emergente
1,2%
Mercado Emergente
1,2%
Canadá
0,1%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
78,9%
Bonos
30,5%
Convertible
1,1%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-10,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
33,2%
Mediumcap
24,6%
Smallcap
10,4%
Largecap
2,1%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Futuro Eurostoxx 50 Marzo 2024 | 1.390.500€ | 6,87% |
Microsoft Corp | 1.186.729€ | 5,86% |
Mastercard Inc Class A | 1.142.391€ | 5,64% |
Visa Inc Class A | 1.046.311€ | 5,17% |
10 Year Treasury Note Future June 24 | 924.971€ | 4,57% |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019 | 749.016€ | 3,70% |
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333 | 703.811€ | 3,48% |
Futuro Aust 10Yr Bond Marzo 2024 | 612.833€ | 3,03% |
Verbio SEDE000A0JL9W6 | 566.100€ | 2,80% |
Futuro Us 2Yr Note Junio 2024 | 567.501€ | 2,80% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.