RF Deuda A Plazo Fijo

Liberbank Corto Plazo III FI

Liberbank Corto Plazo III FI | ES0110953009

Liberbank Gestión SGIIC

21 Nov, 2017
7,25
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Liberbank Corto Plazo III FI (ES0110953009)1,58M EUR7,25 EUR0,00%0,90%6 EUR

Estrategia Liberbank Corto Plazo III FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Barclays Benchmark 3m EUR Cash Index El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores y mercados de la OCDE (principalmente Zona Euro). El Fondo no tendrá exposición a riesgo divisa. La duración media de la cartera será inferior a 6 meses.


Entre los fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo, que invierten en Renta Fija, el fondo Liberbank Corto Plazo III FI, con ISIN ES0110953009, de la gestora Liberbank Gestión SGIIC se sitúa en la posición 89. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,35% con una volatilidad del 0,38%. El patrimonio total asciende a 1.579.256 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Liberbank Corto Plazo III FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,01%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

Miguel Ángel Domínguez López


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Rentabilidad Liberbank Corto Plazo III FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201411,98%7,34%2,46%1,68%0,14%
20151,72%2,11%-1,03%0,13%0,52%
20160,98%-2,20%1,41%1,29%0,52%
20170,29%-0,16%-0,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Sep 08, 2017) Sep 09, 2017
Rulebook (Sep 08, 2017) Sep 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 08, 2017) Sep 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 28, 2017
Key Features (Jul 06, 2016) Jul 06, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Liberbank Corto Plazo III FI

Peso Valor
REPO|CECABANK|0,000|2017-10-02
ES00000121O6
100.10%2,16M EUR