RF Deuda A Plazo Fijo

Liberbank Corto Plazo III FI

Liberbank Corto Plazo III FI | ES0110953009

Liberbank Gestión SGIIC

19 Sep, 2017
7,25
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Liberbank Corto Plazo III FI (ES0110953009)2,67M EUR7,25 EUR0,00%0,90%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Barclays Benchmark 3m EUR Cash Index El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores y mercados de la OCDE (principalmente Zona Euro). El Fondo no tendrá exposición a riesgo divisa. La duración media de la cartera será inferior a 6 meses.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,01%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

Miguel Ángel Domínguez López


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201411,98%7,34%2,46%1,68%0,14%
20151,72%2,11%-1,03%0,13%0,52%
20160,98%-2,20%1,41%1,29%0,52%
20170,29%-0,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 08, 2017) Sep 09, 2017
Rulebook (Sep 08, 2017) Sep 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 08, 2017) Sep 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Key Features (Jul 06, 2016) Jul 06, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Liberbank Corto Plazo III FI

Peso Valor
REPO|CECABANK|0,000|2017-07-03
ES0000012783
96.65%3,80M EUR