Unifond Renta Variable Europa Selección A FI
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
10,7M€
Patrimonio de la clase
10,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
2,190%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Unifond Renta Variable Europa Selección FI
Unifond Renta Variable Europa Selección FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0111011013 | 8,24€ | 8,69% | 1.000.000€ | 0,990% | |||
| ES0111011039 | 7,48€ | 0,05% | 6€ | 1,650% |
*Rentabilidad anualizada
ES0111011039
Clases disponibles
2024+8,03%
5 años+2,42%
Riesgo4 / 7
Gastos2,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Unifond Renta Variable Europa Selección FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,51%
Volatilidad
7,57%
Máxima caída
-2,66%
Alpha
2,99
Beta
0,41
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
32,44
Tracking Error
8,78
Correlación
56,96
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
0,05%
Volatilidad
12,10%
Máxima caída
-22,62%
Alpha
-3,34
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
33,74
Tracking Error
11,86
Correlación
58,09
Ratio de Información
-0,67
Rentabilidad anualizada
2,42%
Volatilidad
16,84%
Máxima caída
-27,97%
Alpha
-3,49
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
63,65
Tracking Error
10,47
Correlación
79,78
Ratio de Información
-0,53
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
30,9%
Tecnología
18,4%
Salud
12,2%
Servicios Financieros
10,8%
Consumo Cíclico
5,8%
Materiales Básicos
4,3%
Servicios de Comunicación
3,5%
Consumo Defensivo
3,2%
Energía
2,2%
Servicios Públicos
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
93,4%
Zona Euro
72,4%
Europa (ex-Zona Euro)
13,3%
Reino Unido
5,4%
Estados Unidos
2,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,7%
Cash
4,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
31,0%
Largecap
28,2%
Giantcap
18,4%
Smallcap
15,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Capgemini SEFR0000125338 | 373.275€ | 3,48% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 356.880€ | 3,33% |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019 | 347.870€ | 3,24% |
Maire Tecnimont SpA Az nom post raggruppamentoIT0004931058 | 341.455€ | 3,18% |
SAP SEDE0007164600 | 329.340€ | 3,07% |
KION GROUP AGDE000KGX8881 | 317.070€ | 2,95% |
Hafnia Ltd Ordinary Shares | 293.174€ | 2,73% |
Matas A/SDK0060497295 | 284.722€ | 2,65% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 279.360€ | 2,60% |
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333 | 279.456€ | 2,60% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.