RV Zona Euro Cap. Grande

Liberbank Renta Variable Euro FI

CLASE A | ES0111011039

Liberbank Gestión SGIIC

19 Oct, 2017
7,45
-0,81%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0111011039)14,71M EUR7,45 EUR2,10%2,33%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euro Stoxx 50 Price. Se invertirá, directa o indirectamente a través de otras IIC (hasta un 10% del patrimonio), más del 75% de la exposición total en renta variable y de esta al menos el 60% en renta variable de entidades de la zona Euro. La exposición a activos de renta variable cotizados en mercados españoles, incluyendo activos de emisores españoles cotizados en otros mercados, no superará el 90% del patrimonio. El fondo podrá invertir hasta un 30% de la exposición total en riesgo divisa.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,10%PERCENT
On Going Charge2,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,33%PERCENT

Gestores

Miguel Castells Mateo


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-30,62%0,03%-15,61%-21,39%4,55%
20038,49%-11,19%11,91%0,82%8,27%
20041,73%1,11%0,80%-3,70%3,66%
200519,65%0,90%4,48%8,44%4,67%
200615,70%6,38%-3,00%5,42%6,35%
200710,57%0,67%10,63%-1,04%0,33%
2008-40,92%-14,27%-5,97%-9,28%-19,22%
200920,36%-14,04%18,34%15,53%2,42%
2010-1,27%-1,04%-9,17%6,79%2,86%
2011-14,24%4,62%0,76%-23,09%5,77%
201216,08%6,91%-5,64%7,64%6,90%
201317,80%-0,00%-0,13%10,94%6,32%
20143,78%1,76%2,53%0,57%-1,09%
20156,22%14,50%-5,24%-6,93%5,19%
2016-4,11%-7,85%-4,94%5,09%4,17%
20173,20%5,53%5,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
Rulebook (Jun 09, 2017) Jun 19, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Jun 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 28, 2017
Key Features (Jul 06, 2016) Jul 06, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 23, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Sep 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Liberbank Renta Variable Euro FI

Peso Valor
Acciones|WIRECARD AG
DE0007472060
4.77%0,60M EUR
Acciones|SIEMENS
DE0007236101
4.14%0,52M EUR
Acciones|BNP
FR0000131104
3.99%0,50M EUR
Acciones|TELEPERFORMANCE
FR0000051807
3.57%0,45M EUR
Acciones|GRUPO ACCIONA
ES0125220311
3.56%0,45M EUR
Acciones|VINCI
FR0000125486
3.39%0,43M EUR
Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
3.23%0,41M EUR
Acciones|PANDORA A/S
DK0060252690
2.97%0,37M DKK
Acciones|SAP AG (PREF.)
DE0007164600
2.96%0,37M EUR
Acciones|SONAE
PTSON0AM0001
2.95%0,37M EUR
Acciones|SANOFI SYNTHELABO
FR0000120578
2.73%0,34M EUR
Acciones|EUROPCAR GROUPE SA
FR0012789949
2.72%0,34M EUR
Acciones|AIRBUS GROUP
NL0000235190
2.61%0,33M EUR
Acciones|ELIOR
FR0011950732
2.53%0,32M EUR
Acciones|PROACT IT GROUP AB
SE0000412991
2.53%0,32M SEK