Garantizados

Liberbank Rendimiento Garantizado IV FI

Liberbank Rendimiento Garantizado IV FI | ES0111026037

Liberbank Gestión SGIIC

19 Oct, 2017
10,25
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Liberbank Rendimiento Garantizado IV FI (ES0111026037)225,51M EUR10,25 EUR0,45%0,22%6 EUR

Estrategia

Liberbank garantiza al fondo a vencimiento (31-10-2023) el 100% de la inversión inicial a 31-03-17 (o mantenida, ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios), y 7 pagos brutos anuales, sobre dicha inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios cada 31 de octubre (o hábil siguiente) de 2017 a 2023, ligados a las observaciones trimestrales del Euribor 3 Meses, sustituyendo las observaciones inferiores a 0,50%, por 0,50%, y las superiores a 1,65%, por 1,65%. Los pagos serán la media de 4 observaciones (Octubre del año anterior al pago y Enero, Abril y Julio del año del pago), excepto el primer pago que se reducirá proporcionalmente al ser el plazo inferior (Abr-17 Jul-17). TAE garantizada mínima 0,50% y máxima 1,65%, para suscripciones a 31-03-17 mantenidas al 31-10-2023, si no hay reembolsos/traspasos voluntarios. De haberlos, la garantía se reduciría proporcionalmente y podrán producirse pérdidas significativas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,52%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,22%PERCENT

Gestores

Miguel Ángel Domínguez López


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20021,88%-1,38%0,47%1,92%0,89%
20031,43%0,72%0,53%0,10%0,08%
20042,54%0,29%0,31%0,09%1,84%
20052,36%0,48%2,88%-0,17%-0,82%
2006-0,11%-1,06%-0,14%1,10%0,01%
20072,68%0,50%-0,22%1,63%0,76%
20084,84%1,30%-0,63%2,01%2,10%
20091,03%0,93%0,16%0,03%-0,09%
2010-4,71%0,93%-3,94%1,87%-3,52%
20115,19%1,55%0,73%1,86%0,94%
20125,41%3,12%-2,56%0,96%3,92%
20136,81%3,73%1,09%1,37%0,49%
20140,84%0,55%0,11%0,01%0,17%
20150,41%0,48%-0,13%-0,02%0,08%
2016-0,04%0,01%0,01%0,00%-0,07%
2017-0,03%-0,16%0,71%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Rulebook (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 28, 2017
Announcement (Aug 18, 2016) Dec 16, 2016
Key Features (Jul 06, 2016) Jul 06, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 22, 2014) Jan 05, 2015
Factsheet (Sep 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Liberbank Rendimiento Garantizado IV FI

Peso Valor
Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|0,325|2023-10-15
IT0005215246
94.74%212,36M EUR